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Strategy (MSTR), der weltweit größte Unternehmensinhaber von Bitcoin $BTC$64.718,98, berichtet Am Donnerstag wurde ein Nettoverlust von 8,2 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal verzeichnet, nachdem der Preis der Kryptowährung Milliarden von US-Dollar an Wertverlust aus den Beständen an digitalen Vermögenswerten ausgelöscht hatte.
Der Quartalsverlust wurde nahezu vollständig durch eine unrealisierte Wertminderung in Höhe von 8,32 Milliarden US-Dollar auf seine Bitcoin-Bestände gemäß der Fair-Value-Bewertung verursacht.
Das Unternehmen hielt zum 26. Juli 843.775 Bitcoin, ein Anstieg von 25 % seit Jahresbeginn. Zum aktuellen Kurs ist der Bestand etwa 54,8 Milliarden US-Dollar wert, verglichen mit den Anschaffungskosten von 63,7 Milliarden US-Dollar.
Der Bericht erschien nach einer Phase zunehmender Investorenprüfung des Unternehmens hinsichtlich der Frage, ob es eine zunehmend komplexe Kapitalstruktur, die sich auf mehrere Klassen von Vorzugsaktien, Stammaktien und wandelbaren Schuldtiteln stützt, aufrechterhalten kann.
Das Unternehmen hat in diesem Jahr durch Aktienemissionen am Markt 17,06 Milliarden US-Dollar eingenommen, rückerwarb wandelbare Schuldverschreibungen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Abschlag von 8 % und erhöhte seine US-Dollar-Reserve auf 3,75 Milliarden US-Dollar, was ausreicht, um mehr als zwei Jahre an Vorzugsdividendenzahlungen und Zinsaufwendungen abzudecken.
"Unsere USD-Reserve beläuft sich derzeit auf 3,75 Milliarden US-Dollar, was ausreichend ist, um unsere bestehenden bevorzugten Dividendenauszahlungen und Zinsverpflichtungen für mehr als 2,1 Jahre zu decken“, sagte Finanzvorstand Andrew Kang in einer Stellungnahme.
Das Unternehmen verkaufte im Rahmen seines neuen $BTC-Monetarisierungsprogramms zudem Bitcoin im Wert von etwa 218,4 Millionen US-Dollar, um liquide Mittel zu sichern und die Dividenden auf Vorzugsaktien zu finanzieren. Damit verlässt es seine langjährige Strategie, Bitcoin anzusammeln, ohne diese zu verkaufen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Michael Saylor, erklärte, dass das Unternehmen trotz schwächerer Bitcoin-Preise weiterhin darauf fokussiert sei, das sogenannte „Digital Credit“-Geschäft auszubauen.
"Inmitten dieser Phase eines gedämpften Bitcoin-Sentiments und marktskepsis entwickeln wir unser Geschäftsmodell kontinuierlich weiter und etablieren Digital Credit als eine neue Anlageklasse," sagte Saylor.
Strategy hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar für seine MSTR-Stammaktien etabliert, obwohl bislang keine Aktien zurückgekauft wurden. Separat hat das Unternehmen etwa 25 Millionen US-Dollar seiner STRC-Vorzugsaktien zu einem Abschlag auf ihren Nennwert zurückgekauft und erklärte, dass es beabsichtige, die Wertpapiere weiterhin zu erwerben, solange sie unter pari gehandelt werden.