Krypto-Bullen auf stabilerem Fundament, da das Risiko einer Zinserhöhung in den USA nachlässt

Der Kryptomarkt beendet die Woche in einer gesünderen Position als zu Beginn, wobei Bitcoin $BTC$61.884,29 bei 61.600 US-Dollar gehandelt wird, nachdem er seit dem fast zweijährigen Tief von 57.750 US-Dollar am Dienstag um 6,5 % gestiegen ist.

Dennoch waren die Gewinne der größten Kryptowährung am Freitag im Vergleich zum 2,6%igen Anstieg am Donnerstag verhalten, der von schwachen US-Arbeitsmarktdaten profitierte, welche die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve senkten.

Der Zinssatz-Ausblick hallte für den zweiten Tag wider, während die USA ein langes Wochenende mit geschlossenen Aktienmärkten einläuteten. Ether ($ETH) stieg zum dritten Mal in Folge und legte seit Dienstag 11,5 % sowie allein am Freitag 2,6 % zu. Auch andere Altcoins legten zu, wobei ADA$0.1689, Zcash ($ZEC) und Dash (DASH) alle zwischen 2,2 % und 3,1 % gewannen.

Dennoch bleibt die übergeordnete Marktstruktur bei der Mehrheit der Krypto-Token angesichts einer Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs weiterhin bärisch. Damit Bitcoin den Abwärtstrend umkehren kann, muss er zurück über die Marke von 67.000 US-Dollar steigen und anschließend die 81.000 US-Dollar durchbrechen, die im Mai das lokale Hoch darstellten.

Derivate-Positionierung

• Ether hat Bitcoin als größten Token bei 24-Stunden-Liquidationen abgelöst. Insgesamt wurden in 24 Stunden Crypto-Futures-Wetten im Wert von 417 Millionen US-Dollar liquidiert, davon entfallen 160,80 Millionen US-Dollar auf den Ether-Markt. $BTC, abgeschlagen auf Platz zwei, verzeichnete 97 Millionen US-Dollar. Dies zeigt, wie bärisch die Positionierung bei Ether war.
• Das Open Interest (OI) von Ether-Futures lag weiterhin bei 14,31 Millionen, dem höchsten Stand seit dem 10. Juni, mit annualisierten Finanzierungsraten von fast 10 % und dem höchsten kumulierten 24-Stunden-Volumen-Delta (CVD) unter den großen Kryptowährungen. Diese Kombination deutet auf eine wachsende Nachfrage nach bullischer Marktpositionierung hin, ein Zeichen dafür, dass Händler anhaltende Kursgewinne erwarten.
• Das Open Interest bei $DOGE-Futures belief sich auf 14,13 Milliarden Token, der höchste Wert seit dem 16. Mai. Die Zahl ist seit dem 28. Juni kontinuierlich gewachsen, ein Hinweis auf eine erneuerte Nachfrage nach Hebelwirkung. Die Situation bei $DOGE ähnelt dem bullischen Bild von Ether.
• Während $ETH und $DOGE das Wachstum des offenen Interesses (OI) über 24 Stunden anführten, zeigten Futures auf $HBAR und $ZEC das Gegenteil. $HBAR weist unter den großen Werten das negativste 24-Stunden-CVD auf, ein Hinweis darauf, dass Bären aggressiver werden und Marktorders zum Shorten gegenüber passiven Limit-Orders bevorzugen.
• Die meisten Token weisen eine positive CVD auf, was auf die Führung der Bullen im Markt hinweist.
• Sowohl die impliziten Volatilitätsindizes für Bitcoin als auch für Ether mit einer Laufzeit von 30 Tagen setzen ihren Rückgang fort und kehren damit den Anstieg im Juni um, was auf Marktberuhigung und Potenzial für anhaltende bullishe Kursbewegungen hinweist.
• Auf Deribit sind die am meisten gehandelten $BTC-Optionen innerhalb von 24 Stunden Call-Optionen mit Ausübungspreisen zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar. Call-Optionen stellen eine bullische Marktposition dar. Ether-Optionen spiegeln eine ähnliche bullische Stimmung wider, wobei der 2.500-US-Dollar-Call die meiste Aktivität verzeichnet.
• Die Block-Flows wiesen einen großen $BTC-Long-Call-Condor auf, eine Strategie, die auf eine Range-Bewegung zwischen 66.000 $ und 68.000 $ bis zum 17. Juli setzt.

Token-Diskussion

• Uniswap ($UNI) führte die Gewinne bei den Altcoins an, nachdem am Donnerstag die Bestätigung bekannt gegeben wurde, dass es der primäre automatisierte Market Maker (AMM) für die Layer-2-Blockchain von Robinhood sein wird.
• $UNI ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 11 % gestiegen, wobei das tägliche Handelsvolumen auf 320 Millionen US-Dollar verdoppelt wurde. Es profitiert weiterhin von der kürzlich am 1. Juli angekündigten Partnerschaft mit Robinhood.
• KI-Token FET, RENDER und TAO zeigten am Freitag ebenfalls positive Anzeichen und stiegen seit Mitternacht UTC um 1,5 % bis 2,3 % nach Wochen des Verkaufsdrucks.
• Der „Altcoin Season“-Indikator von CoinMarketCap liegt bei 46/100 und befindet sich weiterhin fest in der Neutralzone, die er im vergangenen Monat eingenommen hat, während der Markt auf eine Rückkehr zu einer risikofreudigen Stimmung wartet.
• Solana (SOL) führt die Rallye unter den großen Kryptowährungen an. In der vergangenen Woche ist der Kurs um mehr als 17 % gestiegen und wird nun bei 80 US-Dollar gehandelt, nachdem er in der Woche zuvor noch auf bis zu 68 US-Dollar gefallen war.