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- Strategy hat seine Barreserven um 250 Millionen Dollar aufgestockt und STRC-Aktien im Wert von 80 Millionen Dollar zurückgekauft – allerdings auf Kosten des Verkaufs von Bitcoin im Wert von 104,73 Millionen Dollar und MSTR-Aktien im Wert von 290,6 Millionen Dollar.
Strategy (ehemals MicroStrategy) hat sowohl Bitcoin ($BTC) als auch seine Aktionäre mit einem doppelten Schlag getroffen. Das Unternehmen hat weiterhin einen erheblichen Teil seiner $BTC-Bestände verkauft und gleichzeitig die Anteile der Investoren an seinen Stammaktien verwässert.
Strategy verkauft Bitcoin im Wert von 140,73 Mio. $
In einer am Montag eingereichten Meldung an die Aufsichtsbehörde gab Strategy bekannt, dass es 1.638 $BTC für 104,73 Mio. $ verkauft hat. Das entspricht einem Preis von 63.957 US-Dollar pro $BTC, was deutlich unter dem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.419 US-Dollar pro $BTC lag.
Nach diesem Schritt verfügt das Unternehmen weiterhin über 842.138 $BTC, die es für insgesamt 63,51 Milliarden US-Dollar erworben hat. Das entspricht fast 4,2 % des umlaufenden Bestands von Bitcoin in Höhe von 20,06 Millionen.
Da die Dynamik aufgrund einer Kombination aus Verkaufsdruck durch makroökonomisch bedingte Risikominderung, düsteren Prognosen für den CLARITY Act, der Coldcard-Panik und der anhaltend bärischen Stimmung am Kryptomarkt nachließ, schwankte Bitcoin in den letzten 24 Stunden zwischen 62.226,58 und 63.714,61 US-Dollar pro Coin. Die daraus resultierenden Gegenwinde haben die unrealisierten Verluste von Strategy bei seiner Bitcoin-Wette auf etwa 9,85 bis 11,11 Milliarden US-Dollar getrieben.
Es ist nun sechs Wochen her, seit Strategy zuletzt Bitcoin gekauft hat, und die Krypto-Community rechnet damit, dass das Unternehmen seine Verkaufsserie in den kommenden Wochen oder Monaten wieder aufnehmen wird. Die jüngsten Äußerungen von Unternehmens-CEO Phong Le und dem Vorstandsvorsitzenden Michael Saylor deuten darauf hin, dass das Unternehmen plant, bald $BTC im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar auf den Markt zu werfen. Der bevorstehende Verkauf steht im Einklang mit dem kürzlich genehmigten Digital Credit Capital Framework der Institution, das den diskretionären Verkauf eines Teils ihrer Bitcoin-Bestände zur Stärkung ihres Finanzportfolios genehmigt.
Barreserve um 250 Millionen US-Dollar erhöht, während MSTR-Stammaktien verwässert wurden
Interessanterweise hob Saylor in seinem Beitrag zu den neuesten Entwicklungen nur hervor, wie Strategy seine Barreserven um 250 Millionen US-Dollar aufgestockt hat. Außerdem hat das Unternehmen STRC-Vorzugsaktien im Wert von 81 Millionen US-Dollar zurückgekauft.
Die aktuellen Barreserven des Unternehmens in Höhe von 4 Milliarden Dollar ermöglichen es, Dividendenzahlungen für bis zu 2,3 Jahre zu decken. Zudem führte die Maßnahme zu einer Straffung des $BTC-Kreditrahmens von STRC um 5 Basispunkte. Saylor erklärte, dass sie den $BTC-Kreditrahmen unter der Annahme einer annualisierten $BTC-Rendite (ARR) von 10 %, einer $BTC-Volatilität von 40 % und einem Wechselkurs von 62.900 Dollar pro $BTC zum Zeitpunkt seiner Äußerungen berechnet hätten.
Hinter den Kulissen zeigte die Offenlegung jedoch, dass Strategy die Mittel aus dem Verkauf von MSTR-Stammaktien in Höhe von insgesamt 290,6 Millionen Dollar beschafft hat. Kritiker wie der Vorsitzende von SchiffGold, Peter Schiff, haben das Unternehmen weiterhin für sein schlecht durchgeführtes Manöver zur Rettung der Vorzugsaktionäre kritisiert, das auf Kosten einer Verwässerung der Stammaktien ging.