Bitcoin zieht auf 64.000 $ zurück, nachdem es ein Monats-Hoch erreicht hat, da die Bären die Kontrolle übernehmen

Der Kryptomarkt steht vor einer Verkaufswelle, wobei Bitcoin $BTC$64.136,70 und Ether ($ETH) seit Mitternacht UTC jeweils 1,1 % bzw. 1,7 % verloren haben.

Die Abwärtsbewegung folgt darauf, dass Bitcoin am Mittwoch ein Monatshoch von 65.500 USD erreicht hatte, was einige Händler veranlasste, Gewinne mitzunehmen.

Altcoins steigen stark an, während ZEC ebenfalls nachgab und jeweils um 4,4 % fielen, nachdem die starken Anstiege am Dienstag abgeflaut waren, was einen Mangel an Liquidität in beide Richtungen hervorhebt.

Auch die US-Aktien verloren an Boden. Die Futures auf den technologieaktiendominierenden Nasdaq-100-Index gaben um 0,25 % nach und setzten damit einen seit 30 Tagen andauernden Abwärtstrend fort.

Einer der Hauptauslöser für die Kursbewegungen über alle Anlageklassen hinweg ist der Krieg im Nahen Osten, wobei der Iran am Donnerstag Angriffe auf US-Militärbasen in benachbarten Golfstaaten gestartet hat und die USA ihre Luftangriffe fortsetzen.

Derivatepositionierung

• Der Preis von Ether ist seit Mitternacht UTC um 1,7 % gefallen, was leicht über dem Rückgang von Bitcoin liegt. Die Underperformance von $ETH scheint eher auf das Auflösen von bullischen Positionen als auf aggressives neues Leerverkaufen zurückzuführen zu sein. Dies wird durch den Rückgang des Open Interest (OI) auf 14,35 Millionen $ETH von dem am Mittwoch erreichten Fünf-Wochen-Hoch von 14,45 Millionen $ETH deutlich. Futures, die an $BTC gebunden sind, zeigen ähnliche Dynamiken.
• Inzwischen stieg das Open Interest (OI) bei $XRP auf ein 10-Tage-Hoch von 2,21 Milliarden $XRP, begleitet von einem Rückgang des Spotpreises um 0,6 %. Diese Kombination wird als zunehmende Tendenz zu bärischen Positionen interpretiert, obwohl die positiven Finanzierungsraten von $XRP dieser Interpretation widersprechen. Dennoch ist das kumulative 24-Stunden-Volumendelta (CVD) für $XRP negativ, was bedeutet, dass Short-Positionen durch Market Orders und nicht durch passive Limit Orders ausgeführt werden.
• Ein weiterer bemerkenswerter Zuwachs im Open Interest ist $SUI, der native Token der Sui-Blockchain. Die Positionen sind um 15 % gestiegen, obwohl das gesamte Open Interest von 654 Millionen Token weiterhin auf dem Niveau bleibt, das bereits Anfang dieser Woche beobachtet wurde. Der $SUI-Token ist binnen 24 Stunden um fast 2 % gefallen.
• Im Großen und Ganzen weisen die meisten Coins, mit Ausnahme von $BTC, $ETH und XMR, ein negatives, um das Open Interest bereinigtes kumulatives Volumen-Delta (CVD) über 24 Stunden auf, was ein Anzeichen dafür ist, dass die Bären die Kursentwicklung dominieren.
• Der 30-Tage-Implied- oder erwartete Volatilitätsindex von Bitcoin ist um 2 % auf 38 % gestiegen. Volatilität neigt dazu, zum Mittelwert zurückzukehren, und historisch gesehen haben Werte unter 40 % stets erneute Marktturbulenzen vorausgesagt.
• Bei den an Deribit gelisteten Optionen ist ein deutlicher Anstieg sowohl des Handelsvolumens als auch des offenen Interesses bei $BTC-Calls mit Ausübungspreisen von 70.000 $ und 72.000 $ zu verzeichnen. Dies spiegelt wahrscheinlich einen großen Bull-Call-Spread wider, der kürzlich gehandelt wurde. Die Strategie setzt darauf, dass die Preise bis Ende Juli auf 72.000 $ steigen werden.
• Im Fall von $ETH ist die Ende Juli auslaufende Call-Option mit einem Strike-Preis von 2.300 $ die am meisten gehandelte Wette der letzten 24 Stunden. Eine Call-Option stellt eine bullische Marktposition dar.

Token-Gespräch

• Der Token für künstliche Intelligenz, MORPHO$2,1114, trotzte am Donnerstag der rückläufigen Kryptopreisentwicklung und stieg seit Mitternacht um 3,5 %, während er versucht, die Widerstandsmarke bei 2,20 $ zu testen, die am 2. Juli eine Abweisung und anschließenden Rückgang auf 1,85 $ ausgelöst hatte.
• Der restliche Altcoin-Markt orientierte sich an Bitcoin und Ether, wobei Coins wie HYPE, SOL und ENA seit Mitternacht 1,3 % bis 1,8 % verloren, während NEAR, JUP und DASH stärkere Verluste verzeichneten.
• Der „Altcoin Season“-Indikator von CoinMarketCap bleibt weiterhin innerhalb einer Spanne und steht aktuell bei 48/100, nachdem er am Montag seinen Stand bei 58/100 verloren hat, da sich die Anleger wieder verstärkt auf Bitcoin konzentrieren.
• Ein kürzliches Interessengebiet im Altcoin-Bereich waren Memecoins, insbesondere Token, die auf der neuen Blockchain von Robinhood lanciert wurden. Einer davon, cashcat (CASHCAT), stieg in seiner ersten Woche nach dem Start der Robinhood Chain von relativer Unbekanntheit auf eine Marktkapitalisierung von 220 Millionen US-Dollar. Seitdem ist er auf eine Marktkapitalisierung von 91 Millionen US-Dollar gefallen, obwohl das tägliche Handelsvolumen weiterhin bei etwa 60 Millionen US-Dollar liegt.