Bitcoin pendelt unter $60.000, während die Krypto-Welt sich auf eine entscheidende Woche vorbereitet

Der Kryptowährungsmarkt tritt in die letzte Phase des Monats in einer riskanten Lage ein, wobei Bitcoin $BTC$59.740,08 weiterhin unter 60.000 US-Dollar und Ether ($ETH) unter 1.600 US-Dollar notiert.

Der Bitcoin-Preis hat seit dem Rekordhoch im Oktober nun mehr als 50 % seines Wertes verloren, wobei Analysten darauf hinweisen, dass weitere Verluste sind zu erwarten im Laufe der kommenden Monate.

Am Montag notiert die größte Kryptowährung leicht im Plus und steigt seit Mitternacht UTC um 0,6 % auf 59.800 US-Dollar, obwohl die Gesamtmarktlage und die Chartformationen einen bärischen Trend signalisieren.

Solana ($SOL) hat sich erholt, nachdem es Anfang dieses Monats seinen Tiefststand seit Ende 2023 erreicht hatte. Seit Donnerstag ist der Kurs um mehr als 13 % gestiegen und seit Mitternacht um 2 %.

Die US-Aktienmärkte legten über Nacht zu, wobei die Nasdaq 100-Futures um 1 % stiegen und die S&P 500-Futures um 0,75 % zulegten. Beide Indizes befinden sich weiterhin in einem Abwärtstrend, seit sie am 15. Juni Rekordhöhen erreichten.

Derivate-Positionierung

• In den letzten 24 Stunden wurden von den Börsen Terminkontrakte im Wert von über 200 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen oder liquidiert, wobei Long-Positionen den Großteil des Betrags ausmachen.
• Es gibt Anzeichen für eine Wende in den letzten vier Stunden: Die fast 20 Millionen US-Dollar an Liquidationen umfassten 13 Millionen US-Dollar an Short-Positionen. Das zeigt, wie der Anstieg von $BTC auf 60.000 US-Dollar einige Bären überrascht hat.
• Der Terminmarkt von $BTC bietet wenig Aufregung. Das offene Interesse (OI) bewegt sich wieder in den zu Beginn dieses Monats beobachteten Bereichen und löscht den leichten Anstieg auf 775.000 $BTC vom Freitag aus. Die Händler scheinen weniger bereit zu sein, Risiken einzugehen.
• Dasselbe gilt für Ether, wo das Open Interest weiterhin bei etwa 14,2 Millionen $ETH verharrt.
• Das Open Interest in $SOL erscheint mit 72,70 Millionen $SOL vergleichsweise hoch, nur knapp unter dem Rekordhoch von über 76 Millionen $SOL, das am 24. Juni erreicht wurde. Dies deutet auf ein mögliches Potenzial für erhöhte Volatilität bei Solanas nativer Kryptowährung hin.
• AVAX stieg in der vergangenen Woche um über 5 % und entkoppelte sich damit von der Schwäche des Marktführers $BTC. Das reicht jedoch nicht aus, um Trader zu gehebelten Wetten zu bewegen. Das Open Interest (OI) sinkt weiterhin und liegt bei 38,07 Millionen Token, dem niedrigsten Stand seit dem 1. April. Dies wirft Fragen zur Nachhaltigkeit der Kursgewinne auf.
• Das 24-Stunden OI-bereinigte kumulative Volumendelta (CVD) bleibt bärisch. Die meisten der Top-25-Token, mit Ausnahme von TRX, XMR und $ZEC, weisen negative Werte auf, was darauf hindeutet, dass die Bären die Preisbewegung anführen, indem sie über Market Orders verkaufen anstatt über Limit Orders.
• Volatilitätsindizes bieten jedoch einige gute Nachrichten. Der BVIV, der die 30-Tage-implied Volatilität von $BTC verfolgt, fiel heute um 5 % auf 47 % und unterbrach damit seinen zweiwöchigen Aufwärtstrend. Dies deutet auf eine erneute Wette auf Marktruhe hin, die typischerweise ein Merkmal von kontinuierlichen Aufwärtsbewegungen bei den Spotpreisen ist.
• Auf Deribit zeigen die $BTC- und $ETH-Optionen weiterhin eine Präferenz für Puts bzw. Abwärtsabsicherungen. Im Fall von $BTC verzeichnet der $60.000 Put nun ein nominales Open Interest von fast 1 Milliarde US-Dollar und konkurriert damit nahezu mit den 1,11 Milliarden US-Dollar, die im $80.000 Call gebunden sind. Diese beiden Preisniveaus sind seit mindestens zwei Monaten die entscheidenden Optionsmarken. Sollte der Kurs unter $60.000 fallen, stellt das nächste große Optionscluster den Bereich von $50.000 dar, mit einem nominalen Open Interest von 712 Millionen US-Dollar.
• Am Wochenende verkauften Händler Strangles mit Fälligkeit am 10. Juli auf HYPE-Optionen der dezentralen Plattform Derive, wie aus den von Laevitas erfassten Daten hervorgeht. Das Shorten eines Strangles ist eine Wette auf eine Preisstabilisierung.

Token-Diskussion

• Der Altcoin-Markt zeigt kaum Veränderungen und bewegt sich im Einklang mit den größten Kryptowährungen, da Händler gegenüber spekulativeren Vermögenswerten weiterhin apathisch zu sein scheinen, bis Bitcoin seine nächste Bewegung bestätigt.
• Die Privacy-Coins Dash (DASH) und Zcash ($ZEC) verzeichnen am Montag Kursgewinne von über 2 %. Die Bewegung folgt darauf, dass beide Vermögenswerte in den vergangenen zwei Wochen allein zwischen 18 % und 30 % verloren haben, was darauf hindeutet, dass es sich eher um eine Erholungsrally als um eine nachhaltige Erholung handelt.
• PUMP$0.001429 verlor seit Mitternacht 1,5 % und reiht sich damit neben dem KI-Token FET in den roten Bereich ein.
• Der „Altcoin Season“-Indikator von CoinMarketCap steht bei 49/100, einem Niveau, das er den größten Teil des Juni gehalten hat, da sich die Investoren auf den nächsten Schritt von Bitcoin konzentrieren.