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Der Kryptomarkt steht kurz vor einem bedeutenden Ausbruch, wobei Bitcoin bei 78.000 USD gehandelt wird – dem Niveau, das es am Freitag nicht zu durchbrechen gelang und einem Preis, den es seit Januar nicht mehr überschritten hat.
Ein Ausbruch über dieses Level würde einen Aufwärtsimpuls bis auf 80.000 USD auslösen, da Futures-Positionen im Wert von 180 Millionen USD zwischen 77.000 und 78.000 USD liquidiert werden sollen, so CoinGlass' Liquidations-Heatmap.
Es gibt jedoch auch eine Long-Position im Wert von 71 Millionen US-Dollar, die liquidiert wird, falls der Preis nicht steigt und wieder unter 77.300 US-Dollar fällt, wodurch ein defensives Handelsumfeld auf beiden Seiten entsteht.
Der Markt notiert höher, nachdem der US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand im Iran verlängert hat und erklärte, dass die Regierung des Landes „ernsthaft zerstritten“ sei.
Die Nasdaq 100-Futures und die S&P 500-Futures stiegen seit Mitternacht UTC um 0,77 % bzw. 0,6 % nach der Ankündigung, was auf eine verbesserte Stimmung am breiteren Markt hinweist.
Derivatepositionierung
- BTCs Ausbruch auf 78.000 US-Dollar überraschte die Bären und führte zu marktweiten Short-Liquidationen in Höhe von 286 Millionen US-Dollar an den Derivatebörsen. Long-Positionen oder bullische Trades erlitten Liquidationen von lediglich 132 Millionen US-Dollar.
- Dennoch ist das gesamte offene Interesse (OI) an Krypto-Futures innerhalb von 24 Stunden um über 4 % auf 126 Milliarden US-Dollar gestiegen. Bemerkenswert ist, dass das OI bei den wichtigsten Tokens, einschließlich Bitcoin und Ether (ETH), zugenommen hat und damit die Kursgewinne am Spotmarkt übertrifft, was auf erneute Kapitalzuflüsse und eine steigende Nachfrage nach Hebelwirkung hinweist.
- Die Funding-Raten sind für die meisten Token, einschließlich $BTC, positiv geworden, was auf eine erneuerte Tendenz zu bullischen Wetten hinweist. Auch das kumulierte Volumen-Delta der letzten 24 Stunden zeichnet dasselbe Bild.
- Der M-Token zeichnet sich durch annualisierte Finanzierungsraten von über 200 % aus, was auf einen überhitzten Markt mit zahlreichen bullischen Wetten hinweist. Unterdessen zeigen die Märkte für HYPE und XML eine Tendenz zu bärischen Short-Positionen.
- Im Großen und Ganzen deutet die Aktivität bei Krypto-Futures auf weiteres Aufwärtspotenzial am Markt hin. Ebenfalls unterstützend für den Bull-Case sind die 30-Tage-Implied-Volatilitätsindizes von Bitcoin und Ether, die weiterhin unter Druck stehen und auf eine Marktruhigkei hindeuten.
- Bei Deribit verzeichnen Bitcoin- und Ether-Risikoumkehrungen weiterhin negative Werte über alle Zeiträume hinweg. Dies ist ein Indiz für die Überbewertung von Schutz-Put-Optionen im Vergleich zu Calls.
- Block-Flows zeigten eine Anleger-Tendenz zu Call-Ratio-Spreads, einer Strategie, die von Tradern genutzt wird, um von einem moderat bullischen, seitwärts tendierenden oder leicht steigenden Markt zu profitieren. Händler verfolgten auch Bitcoin- und Ether-Straddles, eine Volatilitätsstrategie.
Token-Gespräch
- Der Altcoin-Markt zeigte sich am Mittwoch ebenfalls in einer optimistischen Stimmung, wobei alle wichtigen CoinDesk-Indizes seit Mitternacht UTC Gewinne von mindestens 1,5 % verzeichneten.
- Der CoinDesk MemeCoin Index (CDMEME) war der Spitzenreiter und stieg um 3,4 %, wobei eine Person tWandelt 575 $ in mehr als 1 Million $ um zum kürzlich veröffentlichten Token ASTEROID.
- Beliebte Memecoins TRUMP und DOGE legten jeweils um 6 % bzw. 3,8 % zu, was die breitere Zuversicht im Sektor widerspiegelt.
- Es gab auch einen Anstieg bei den Datenschutzmünzen DASH und XMR, die beide in den letzten 24 Stunden um 6 % bis 7 % zulegten, bevor sie seit Mitternacht leicht nachgaben.
- CoinDesk's Übernachtzinssatz (CDOR) für USDC stieg auf den höchsten Stand seit 2024 und erreichte 15 %. Der CDOR misst die Kredit- und Ausleihaktivitäten von Stablecoins auf der Aave-Plattform, die nach dem am Wochenende sprunghaft anstiegen.290 Millionen US-Dollar Exploit bei KelpDAO. Ein hoher Zinssatz spiegelt eine hohe Nachfrage wider.
