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Der Kryptomarkt zeigt am Dienstag Anzeichen von Stärke, wobei Bitcoin auf 76.500 USD steigt, ein Gewinn von etwa 1 % seit Mitternacht UTC.
Der Kurs stieg um 9:45 Uhr auf rund 77.000 US-Dollar, bevor er auf eine Welle von Spot-Verkäufern traf, die vermutlich einen möglichen Ausbruch über das Freitagshoch von 78.300 US-Dollar absichern.
Ether ($ETH) hinkte Bitcoin hinterher und stieg nur um 0,3 % auf 2.320 US-Dollar, da Anleger nach dem 290-Millionen-Dollar-Exploit bei KelpDAO am Wochenende vorsichtig gegenüber Altcoins blieben.
Die Kursentwicklung wird weiterhin vom Krieg im Iran bestimmt, wobei der US-Vizepräsident zu Friedensgesprächen nach Pakistan reisen wird. Eine Beilegung des Konflikts dürfte die Ölpreise senken und dadurch risikobehaftete Vermögenswerte stärken, die seit Kriegsbeginn invers korreliert sind.
Die Futures der US-Aktienindizes stiegen an und signalisierten eine Rückkehr zur Risikobereitschaft.
Derivate-Positionierung
- Das Long-Short-Verhältnis für den Kryptofutures-Markt liegt bei 50,68 % und deutet auf eine nahezu gleichmäßige Aufteilung zwischen bullischen und bärischen Positionen hin. Mit anderen Worten, die Händler sind größtenteils unentschlossen hinsichtlich der Richtung des nächsten Marktbewegung.
- In den letzten 24 Stunden haben bedeutende Token wie $BTC, SOL, HYPE und BNB einen Anstieg des Futures-Open-Interest (OI) um 1 % bis 3 % verzeichnet, was auf Kapitalzuflüsse hinweist. $ETH, DOGE und ZEC hingegen verzeichneten leichte Rückgänge im OI.
- Das Open Interest bei $AAVE-Futures ist auf ein Rekordhoch von 3,59 Millionen Token gestiegen. Gleichzeitig ist das OI-bereinigte kumulative Volumendelta negativ geworden – was darauf hindeutet, dass Verkaufsaufträge dominieren und in die Gebote eindringen – während die Finanzierungssätze nahe null bleiben. Zusammengenommen deutet das Setup auf eine leicht bärische Tendenz hin.
- Die Finanzierungsraten für Bitcoin und Ether bleiben negativ, was auf eine Neigung zu Short-Positionen hindeutet. Dieses anhaltend bärische Umfeld schafft Potenzial für einen Short Squeeze. Dabei handelt es sich um ein Szenario, in dem die Kursresistenz die Bären dazu veranlasst, ihre Wetten massenhaft zu verkaufen, was den Aufwärtsimpuls beim Spotpreis verstärkt.
- An der CME kühlt sich die Aktivität bei $BTC-Futures weiter ab, obwohl die börsengehandelten Fonds Millionen an Kapital anziehen. Diese Kombination deutet darauf hin, dass die Zuflüsse in die ETFs hauptsächlich bullische Richtungswetten sind und weniger Arbitragegeschäfte, die eine Short-Position in $BTC-Futures gegen die Long-Position des ETFs beinhalten.
- Auf Deribit notieren $BTC- und $ETH-Puts weiterhin mit einem Aufpreis gegenüber Calls, was die Abwärtsrisiken widerspiegelt.
- Apropos Block Flows (große über den Counter ausgeführte Transaktionen) machen $BTC Straddles und Strangles kumulativ über 50 % der Aktivität in den letzten 24 Stunden aus.
Token-Gespräche
- Der Altcoin-Markt reagiert weiterhin auf den $290 Millionen Exploit bei KelpDAO am Wochenende, wobei die dezentralisierten Finanz- (DeFi-) Token ethena (ENA), etherfi (ETHFI) und jupiter (JUP) trotz einer marginalen Erholung seit Mitternacht UTC in den letzten 24 Stunden Verluste verzeichnen.
- Der CoinDesk Memecoin Index (CDMEME) ist am Dienstag der schlechteste Benchmark und verliert 0,24 %, während der bitcoin-dominante CoinDesk 20 (CD20) um 0,65 % steigt.
- Der Altcoin-Markt zeigt Unentschlossenheit, wobei der CoinDesk 80 (CD80) während der Asien- und Europasitzungen unverändert bleibt.
- $AAVE beginnt, einige seiner Wochenendverluste nach einem Rückgang von 22 % zurückzugewinnen, und legt trotz weitverbreiteter negativer Stimmung im DeFi-Sektor 2,6 % zu.
- Der „Altcoin Season“-Indikator von CoinMarketCap liegt bei 39/100 und steigt damit gegenüber dem Wochenendtief von 34/100 an, zeigt jedoch weiterhin eine Anlegerpräferenz für Bitcoin gegenüber Altcoins.