incrypted.com
- BitMEX сообщила о запуске бессрочных контрактов на акции и фондовые индексы — Equity Perps.
- Продукт позволяет торговать с плечом до 20x в режиме 24/7.
- Активные трейдеры разделят призовой пул в 70 000 USDT.
Криптовалютная биржа BitMEX объявила о запуске нового продукта Equity Perps — бессрочных контрактов на американские акции и фондовые индексы, которые позволяют торговать активами традиционного финансового рынка (TradFi) в режиме 24/7 с использованием криптовалюты в качестве обеспечения и кредитного плеча до 20x. Об этом представители сервиса сообщили Incrypted.
Согласно заявлению, новый инструмент призван снять ключевые ограничения доступа к фондовым рынкам для владельцев цифровых активов. Теперь трейдеры могут открывать позиции по таким активам, как Tesla, NVIDIA или индексы S&P 500 и Nasdaq, без конвертации средств в фиат и без привязки к графику работы американских бирж.
Эволюция бессрочных контрактов
BitMEX напомнила, что еще в 2016 году стала пионером рынка, представив криптовалютный бессрочный контракт (perpetual swap), который впоследствии превратился в отраслевой стандарт. Запуск Equity Perps, по словам компании, является переносом этой модели на рынок акций.
Контракты имеют расчетный характер (cash-settled) и не имеют даты экспирации. Привязка цены к базовому активу осуществляется через механизм финансирования, который выплачивается каждые восемь часов, что позволяет удерживать позиции неограниченное время — как для хеджирования, так и для спекулятивных стратегий, говорится в пресс-релизе.
В BitMEX отметили:
«В свое время мы изобрели бессрочный своп, чтобы дать криптотрейдерам инструмент, который работает так же динамично, как и сам рынок цифровых активов. Сегодня мы делаем следующий шаг, устраняя барьеры между TradFi и криптоэкономикой».
В компании добавили, что Equity Perps «позволяют торговать “голубыми фишками” США, используя биткойн в качестве маржи, в любое время суток и с мгновенным исполнением».
Технология и защита от манипуляций
В команде криптоплатформы отметили, что ключевой особенностью продукта стала гибридная модель ценообразования, которая обеспечивает справедливую стоимость активов в режиме 24/7. Для защиты от манипуляций и поддержки ликвидности BitMEX интегрировала решения оракулов Pyth и Chainlink.
Во время работы американского фондового рынка цены формируются на основе реальных биржевых котировок. В нерабочее время и по выходным расчет базируется на стоимости токенизированных спотовых активов с ведущих платформ.
Дополнительно предусмотрены ограничения на изменение цены — не более 2% в час при переходе на внутренний расчет — а также автоматическая адаптация контрактов в случае корпоративных событий, в частности сплитов акций.
Условия для трейдеров
Как отметили представители сервиса, на старте пользователям доступны контракты на индексы Nasdaq и S&P 500, а также акции технологических компаний, среди которых Amazon, Apple, Circle, Coinbase, Meta, Tesla, NVIDIA и Robinhood. В дальнейшем BitMEX планирует расширять перечень базовых активов.
Основные параметры Equity Perps включают использование криптовалют (биткоина, USDT и других) в качестве маржи, кредитное плечо до 20x и упрощенное открытие шорт-позиций без риска принудительного выкупа и высоких комиссий за заимствование, характерных для TradFi.
Комиссия мейкера составляет -2,5 базисного пункта, тейкера — 7,5 базисного пункта.
В честь запуска продукта биржа также анонсировала призовой пул в 70 000 USDT, который будет распределен между активными трейдерами Equity Perps.