ethereumnews.ru
Coinbase запустил COIN50, новый бенчмарк, разработанный для криптотрейдеров. Индекс также доступен в виде бессрочного фьючерсного контракта с кредитным плечом до 20x.
Компания заявила во вторник, что индекс COIN50 отслеживает 50 лучших цифровых активов, перечисленных на Coinbase, которые соответствуют фундаментальным критериям включения в индекс. Запуск происходит, когда цена биткоина приближается к $90 000, что вызвано ралли после выборов после победы Дональда Трампа на прошлой неделе. Капитализация мирового рынка криптовалют выросла до более чем $3 трлн с $2,3 трлн 5 ноября — рост на $870 млрд всего за одну неделю.
По словам Дэвида Дуонга, руководителя исследований Coinbase, для криптовалют все еще «ранние» дни. При текущей капитализации мирового рынка криптовалют около 3 триллионов долларов, Дуонг отметил в своем заявлении, что она по-прежнему составляет всего около 3% от общей капитализации мирового рынка акций, которая превышает 101 триллион долларов.
«Мы видим спрос инвесторов на бенчмарк, который подстраивается под длительные изменения в тенденциях криптовалют и охватывает более широкое представление рынка», — сказал Дуонг. «Одной из причин, по которой инвестирование в индексы акций стало настолько популярным, является то, что оно обеспечивает простой способ получить широкую диверсифицированную экспозицию и зафиксировать структурные изменения в рыночных тенденциях».
Индекс Coinbase 50 (COIN50)
Coinbase разработала индекс COIN50 в партнерстве с Coinbase Asset Management и Market Vector Indexes. Ранее они создали Coinbase Core Index (COINCORE) и Coinbase Size Tilt (COINTILT). Эти два индекса отслеживают эффективность взвешенной по рыночной капитализации корзины крупнейших и наиболее ликвидных цифровых активов, которые соответствуют фундаментальным и рыночным критериям соответствия.
Что касается нового индекса COIN50, его активы взвешены по рыночной капитализации, при этом максимальный актив ограничен 50%. По состоянию на 30 сентября индекс имеет следующий вес: Bitcoin составляет 50,3%, ether — 27,5%, solana — 6,4%, XRP — 3,1%, а dogecoin — 1,5%. Остальные 45 активов в индексе в совокупности составляют 11,2%.
Дуонг подчеркнул, что индекс COIN50 охватывает все основные секторы в пространстве, в отличие от существующих криптоиндексов, которые, как правило, «сильно сконцентрированы» на криптоинфраструктуре (например, чрезмерная подверженность токенам Layer 1 или смарт-контрактных платформ). Индекс COIN50 выбирает активы на основе фундаментальных критериев, таких как экономика токена, архитектура блокчейна и безопасность, сказал он.
Дуонг сравнил индекс COIN50 с ранними днями S&P 500, изначально называвшегося S&P 90. «Индекс Coinbase 50 является амбициозным, как и начало индекса S&P 90 в 1923 году — до того, как он вырос в S&P 500 в 1957 году, став мировым лидером», — сказал он. «Капитализация индекса, составляющая 80% от общего объема рынка криптовалют, аналогична доле индекса S&P 500 относительно общего рынка США».
Торговля COIN50 как бессрочным фьючерсом
Начиная с сегодняшнего дня, трейдеры, имеющие право на участие, могут торговать индексом COIN50 через бессрочный фьючерсный контракт COIN50 (COIN50-PERP) с кредитным плечом до 20x, сообщает Coinbase. Это будет доступно на Coinbase International Exchange для имеющих право на участие институциональных пользователей и на Coinbase Advanced для имеющих право на участие розничных пользователей.
Бессрочный фьючерс — это тип деривативного контракта, который позволяет трейдерам спекулировать на цене актива или индекса без даты истечения срока. Это означает, что трейдеры могут удерживать свои позиции неограниченное время, пока они соответствуют требованиям маржи. Прибыль или убытки в бессрочном фьючерсе зависят от движения цены актива или индекса. Если цена движется в пользу трейдера, он получает прибыль; если она движется против него, он несет убытки.
Одной из ключевых особенностей бессрочных фьючерсов является использование кредитного плеча, что позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшими начальными инвестициями. Это усиливает как потенциал прибыли, так и риски потерь.
Coinbase сообщает, что контракт COIN50-PERP будет доступен только пользователям в соответствующих юрисдикциях за пределами США, Великобритании и Канады.
«Мы изучаем дополнительные способы, которые позволят пользователям получить доступ к индексу», — добавили в компании.