Почему сегодня 18 мая падает криптовалютный рынок?

В понедельник криптовалютный рынок оставался под сильным давлением, поскольку эскалация геополитической напряженности, резкий рост цен на нефть, нестабильные данные по инфляции в США и масштабная волна ликвидаций с использованием заемных средств ослабили настроения инвесторов в отношении цифровых активов.

Краткое содержание

Общая рыночная капитализация криптовалют за последние 24 часа снизилась примерно на 3,8% и составила около 2,56 триллиона долларов, в то время как биткоин упал более чем на 4%, опустившись ниже ключевого уровня поддержки в 77 000 долларов, и достигла многонедельного минимума, прежде чем немного восстановиться к моменту публикации.

Эфириум в моменте упал почти на 6% до отметки в 2100 долларов, основные альткоины, включая Solana, XRP, BNB также снизились.

Согласно данным CoinGlass , за последние 24 часа были ликвидированы криптовалютные позиции на сумму более 670 миллионов долларов, при этом на бычьи длинные позиции пришлось почти 95% от общего объема ликвидации.

Последнее падение рынка ускорилось после того, как инвесторы отреагировали на очередные данные по инфляции в США, оказавшиеся выше ожиданий.

Последние данные по индексу цен производителей показали резкий рост на 6% в годовом исчислении после более высокого, чем ожидалось, показателя индекса потребительских цен в 3,8%, что усиливает опасения по поводу сохранения устойчиво высокого уровня инфляции в экономике США.

Более высокие показатели инфляции значительно снизили ожидания относительно краткосрочного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Вместо этого трейдеры все чаще начинают учитывать возможность того, что ставки могут оставаться высокими в течение более длительного времени или потенциально еще больше повыситься, если инфляционное давление продолжит усиливаться.

В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с примерно 4,5% до 4,6%, что повысило привлекательность более безопасных активов с фиксированной доходностью по сравнению со спекулятивными инвестициями, такими как криптовалюты.

Повышение доходности и ужесточение денежно-кредитной политики обычно снижают ликвидность на финансовых рынках, что часто приводит к сокращению инвестиций в высокорискованные активы, включая биткоин и альткоины.

Цены на нефть продолжают расти на фоне тупиковой ситуации в переговорах с Ираном.

Настроения инвесторов также ухудшились на фоне продолжающейся эскалации геополитической напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

Фьючерсы на нефть марки WTI в понедельник поднялись выше 107 долларов за баррель, продолжив рост более чем на 9% на прошлой неделе, в то время как нефть марки Brent торговалась в диапазоне 105–113 долларов, поскольку зашедшие в тупик мирные переговоры между США и Ираном и продолжающаяся почти полная блокировка Ормузского пролива вызвали опасения по поводу более масштабных глобальных перебоев в поставках.

В воскресенье в публикации на сайте Truth Social президент Дональд Трамп предупредил , что «время для Ирана истекает», и призвал Тегеран «быстро приступить к действиям», в то время как иранские СМИ сообщили, что переговоры остаются глубоко проигранными, и США не предлагают «никаких ощутимых уступок».

Рост цен на нефть усилил опасения, что инфляция, вызванная ростом цен на энергоносители, может отсрочить потенциальное смягчение денежно-кредитной политики центральных банков и еще больше ослабить интерес к спекулятивным активам, таким как криптовалюты.

Отток средств и ликвидации биткоин-ETF ускоряют распродажу.

Тем временем, прорыв биткоина ниже основных психологических уровней поддержки вблизи 80 000 и 78 000 долларов спровоцировал каскад автоматических ликвидаций на рынках производных инструментов с кредитным плечом.

Резкое падение вынудило биржи закрыть большие объемы чрезмерно закредитованных бычьих позиций, что ускорило нисходящий импульс, поскольку стоп-лосс ордера продолжали срабатывать на всем рынке.

Институциональные потоки также значительно ослабли за прошедшую неделю.

На спотовых биржах Bitcoin (ETF) в США зафиксирован совокупный чистый отток средств в размере более 1 миллиарда долларов , что завершило многонедельную серию сильного притока, ранее поддерживавшую бычий тренд на рынке. На спотовых биржах Ethereum (ETF) также продолжилась недавняя серия оттока средств, что свидетельствует об ослаблении институционального спроса в более широком криптосекторе.

Кроме того, данные блокчейна показали, что майнеры биткоинов продали около 800 $BTC на сумму приблизительно 64 миллиона долларов, чтобы закрепить прибыль на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры.

В то же время настроения инвесторов усилились после того, как компания Strategy под руководством Майкла Сэйлора раскрыла риски, связанные с потенциальной продажей биткоинов для управления обязательствами по конвертируемым облигациям, что еще больше усилило неопределенность в краткосрочной перспективе в отношении спроса на $BTC со стороны корпораций.