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Bitcoin $BTC$77.602,44 subió hasta $79,400 el viernes, aumentando un 8.8% desde la medianoche UTC, mientras que un repunte iniciado por el Tesoro de EE. UU. el miércoles ganaba impulso. La criptomoneda más grande se negociaba recientemente justo por debajo de los $78,000.
El Tesoro anuncio de recompra de bonos ayudó a extender las ganancias de bitcoin desde principios de semana. Ahora ha subido durante cinco días consecutivos, acumulando casi un 24% desde el lunes por la mañana, el avance semanal más fuerte desde marzo de 2023.
Un total de $3.3 mil millones en posiciones de derivados fueron liquidadas el miércoles y otros $1.25 mil millones fueron eliminados en las últimas 24 horas, según CoinGlass.
El índice de la temporada de altcoins cayó a 33 desde 36, reflejando una dominancia de bitcoin del 59.9% en lugar de debilidad en otros tokens. ENA subió un 13% desde la medianoche, ZEC un 12.5%, superando cómodamente a bitcoin. NEAR y LINK se mantuvieron al ritmo, añadiendo aproximadamente un 8%.
Bitcoin también ha superado ahora el nivel de $76,000 implícito por el patrón inverso de cabeza y hombros que se había estado formando desde los mínimos de junio. Los traders que compraron esa ruptura han alcanzado su objetivo, lo que podría provocar una corrección a corto plazo, con el índice de fuerza relativa (RSI) también en territorio de sobrecompra.
El Índice Dólar se sitúa en 98.77, con una ligera caída desde sus máximos de agosto, mientras que los futuros del Nasdaq 100 suben un 0.43% tras haber tenido un rendimiento inferior en comparación con el mercado cripto en general.
Posicionamiento en derivados
- Las liquidaciones se han enfriado a $1.24 mil millones durante 24 horas, una caída del 62 % desde el máximo del jueves, según datos de CoinGlass. Los cortos representan $1.06 mil millones de esa cifra frente a $178 millones en largos, y en total fueron liquidados 152,586 traders. La mayor orden individual fue una posición $BTC-USD de $23.59 millones en Hyperliquid.
- La proporción agregada de cuentas largas-cortas para bitcoin se sitúa en 0.865, lo que significa que más cuentas permanecen posicionadas en corto que en largo. Los traders han pasado cuatro días contrarrestando este movimiento y han estado equivocados en cada ocasión, dejando el combustible para una mayor presión de squeeze solo parcialmente consumido.
- El interés abierto aumentó 6.17% hasta $139.37 mil millones en todo el mercado, con un aumento del 7.38% en el interés abierto (OI) de los futuros de $BTC, alcanzando $57.7 mil millones, y un OI agregado de bitcoin que llega a $25.06 mil millones, su nivel más alto desde junio. La exposición nocional se está reconstruyendo de forma agresiva en lugar de mantenerse al margen del movimiento.
- Tasas de financiamiento de bitcoin previstas están en 0.013%, lo que marcaría el punto más alto desde enero.
- XRP experimentó el reposicionamiento más pronunciado, con un volumen de 24 horas que saltó un 139% y un interés abierto que aumentó un 15.5% mientras el token ganaba un 19%, superando a todas las demás monedas de gran capitalización.
- Demanda aparente al contado de 30 días de CryptoQuant se ha recuperado de menos 206,000 $BTC el 23 de julio a aproximadamente menos 5,000, situándose al borde de volverse positivo por primera vez desde el 26 de febrero. La firma señala que cuando la demanda spot pasa de negativa a positiva, históricamente bitcoin ha entregado una ganancia mediana del 18% en los 60 días siguientes con una tasa de éxito del 78%. Las cifras aumentan a 23% y 87% cuando el cruce ocurre con un MVRV por debajo de su media móvil de 365 días, como es el caso ahora. CryptoQuant se advierte que la muestra es pequeña y la señal debe completarse primero.
- Notablemente, la investigación de la firma diferencia el mercado spot del de futuros la demanda, encontrando el mismo punto de cruce cero en la demanda de futuros perpetuos casi no ofrece ninguna ventaja futura. En ese contexto, la sostenibilidad de este movimiento depende de si la oferta spot que ha surgido detrás del apretón se mantiene una vez que cesen las coberturas forzadas.