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Der Bitcoin-Preis ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 4% auf rund $81,000 gestiegen und hält sich nach einem kurzen Überschreiten von $82,000 über der Marke von $80,000.
Die jüngsten Äußerungen des Gouverneurs der Federal Reserve, Christopher Waller, haben die Bewegung maßgeblich getrieben, nachdem er sich dafür ausgesprochen hatte, die Zinssätze auf der FOMC-Sitzung am 15.–16. Sept. unverändert zu lassen, sofern die Inflationsdaten für August weiteren Fortschritt in Richtung des 2%-Ziels der Fed bestätigen.
Die Zinserwartungen änderten sich nach den Kommentaren schnell. Die marktimplizierte Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September fiel auf etwa 50% von mehr als 63% am Vortag, wodurch die Sorge nachließ, dass eine straffere Geldpolitik Bitcoin und andere Risikoanlagen belasten könnte.
Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach, als Händler ihre Erwartungen anpassten: Die 10-jährige Rendite fiel in Richtung 4.75% und die zinsreaktionssensible zweijährige Rendite näherte sich 4.33%.
Der US-Dollar-Index fiel gleichzeitig um mehr als 0.5%.
US-Aktien schlossen sich der Bewegung am Donnerstag an. Der Dow Jones Industrial Average gewann 1.18%, der S&P 500 stieg um 1.06% und der Nasdaq Composite legte 1.40% zu, da die Befürchtungen einer Zinserhöhung im September nachließen.
Gehebelte Trader verstärkten den anfänglichen Preissprung von Bitcoin. CoinGlass-Daten setzen die gesamten Krypto-Liquidationen über 24 Stunden auf mehr als $500 million, darunter etwa $416 million an Short-Positionen; mehr als 119,000 Trader wurden liquidiert.
Bitcoin-Shorts gerieten unter Druck, als $BTC zunächst $79,000 und anschließend $80,000 überschritt.
Erzwungene Schließungen von Short-Positionen zwingen Trader oder Börsen dazu, die zugrunde liegende Exposition zurückzukaufen, was die Bewegung in Richtung $81,000 beschleunigte und kurzzeitig über $82,000 führte.
Auch institutionelle Nachfrage bot Unterstützung. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Mittwoch Nettozuflüsse von ungefähr $101.2 million und kehrten damit $236.5 million an Nettoabflüssen der vorherigen Sitzung um.
Auf der 24-Stunden-Liquidations-Heatmap von Bitcoin befindet sich nun eine der engsten Konzentrationen gehebelter Positionen zwischen etwa $81,800 und $82,300.
24-Stunden-Liquidations-Heatmap von Bitcoin. Quelle: Coinglass.
Eine Bewegung durch diesen Bereich könnte weitere Short-Positionen zwangsweise schließen, während in Richtung $84,000 weiterhin Liquidität sichtbar ist.
Unter dem aktuellen Preis liegt die größte nahe Konzentration bei rund $79,800 bis $80,300. Ein zweites Cluster nahe $78,700 bis $79,000 könnte relevant werden, falls $BTC $80,000 verliert.
$BTC-Preisanalyse
Zum Zeitpunkt der Niederschrift wurde Bitcoin bei etwa $80,985 gehandelt, nachdem ein Intraday-Hoch von $81,426 erreicht worden war.
Das Tages-Chart stellt $BTC direkt unter dem May-Swing-High und dem 0-Fib-Niveau bei $81,455 dar, womit dies den unmittelbaren Widerstand bildet, den Käufer bei einem Tagesabschluss überwinden müssen.
$BTC/USD 1-Tages-Preisdiagramm. Quelle: TradingView.
Der Daily Ultimate Oscillator ist nach dem Rückgang in die mittleren 30er während des Rückzugs im August auf 58.87 geklettert.
Seine Erholung über 50 ging mit BTCs Erholung aus dem Bereich um $76,000 einher, während der Wert weiterhin unter der Marke von 70 liegt, die gemeinhin mit starken überkauften Bedingungen assoziiert wird.
Ein bestätigter Ausbruch über $81,455 würde das $82,000–$82,300 Liquidations-Cluster in Reichweite bringen.
Das Räumen dieser Konzentration könnte eine Bewegung in Richtung $84,000 eröffnen, wo die Heatmap weitere Short-Liquidität zeigt.
Die nächste psychologische Marke läge bei $85,000, falls Käufer die Kontrolle oberhalb von $84,000 behaupten.
Die Fibonacci-Retracement-Werte identifizieren $76,915 als 23,6%-Niveau und $74,106 als 38,2%-Niveau.
$BTC blieb nach dem Ausbruch im August deutlich über beiden Werten, obwohl ein Tagesabschluss wieder unter $76,915 die aktuelle Struktur schwächen und $74,106 angreifbar machen würde.
Im 4-Stunden-Chart bewegte sich $BTC seit Ende August größtenteils zwischen rund $76,000 und $81,000, bevor der neueste Vorstoß über das obere Ende dieser Spanne erfolgte. Siehe unten.
Der Preis durchbrach kurz $82,000, kehrte dann aber in Richtung $81,000 zurück, sodass $82,000 die erste Marke bleibt, die zurückerobert werden muss.
Aroon Up liegt bei 85.71%, verglichen mit Aroon Down bei 21.43%. Die große Spreizung folgt dem jüngsten 4-Stunden-Hoch von $BTC und zeigt, dass jüngste Hochs deutlich häufiger auftreten als jüngste Tiefs.
Wenn Aroon Up nahe dem oberen Ende seiner Spanne bleibt, während Aroon Down niedrig bleibt, würde das einen weiteren Versuch bei $82,000 stützen.
Der Chande Momentum Oscillator ist auf 65.87 gestiegen und hat sich damit nach negativen Werten deutlich erholt, als $BTC wieder über $80,000 vordrang.
Ein derart deutlich positives Signal bestätigt starke Aufwärtsdynamik, obwohl der Indikator nach der jüngsten Rallye in den oberen Bereich seiner Spanne vorrückt.
Das Halten von $80,000 würde $BTC für einen weiteren Versuch bei $81,455 und der $82,000–$82,300 Liquiditätszone positionieren.
Ein 4-Stunden-Durchbruch unter $80,000 würde stattdessen das dichte Liquidationsgebiet unmittelbar unter dem Preis ins Spiel bringen, gefolgt von $78,700–$79,000, falls der Verkaufsdruck das erste Cluster durchdrückt.