Bitcoin stabilisiert sich nach KI-gesteuertem Ausverkauf, während der Fokus auf den neuesten US-Arbeitsmarktdaten liegt

Bitcoin $BTC$76.118,15 stieg seit Mitternacht UTC um 0,2 % auf etwa 76.150 USD und erholte sich damit von einem Tief bei etwa 75.200 USD gegen 23:00 UTC am Donnerstag. Ether ETH$2.242,24 legte um 0,3 % zu, der CoinDesk 80 Index stieg um 0,2 %, während der CoinDesk Memecoin Index mit einem Gewinn von 4 % an der Spitze lag.

Die Erholung folgte auf einen heftigen Ausverkauf am Donnerstag, als der Nasdaq Composite um 5,5 % fiel aufgrund von Befürchtungen der Anleger, dass die demokratische Kontrolle des Kongresses den Ausbau von KI-Datenzentren verlangsamen wird. Der Rückgang griff auf den Kryptomarkt über, wo laut CoinGlass innerhalb von 24 Stunden mehr als 1 Milliarde US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert wurden. In diesem Zeitraum fiel Bitcoin um 5,3 % und Ether um 7,3 %.

Fidelity’s FBTC verlor am Donnerstag rund 200 Millionen US-Dollar, und BlackRock’s IBIT 105 Millionen US-Dollar, womit sich die Abflussserie von IBIT auf fünf Handelstage verlängerte, so Farside Investors.

Die Händler richten nun ihren Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht um 8:30 Uhr EST (13:30 UTC), wobei von FactSet befragte Ökonomen einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen um 65.000 im Oktober erwarten.

Derivate-Positionierung

• Das Open Interest von $BTC stieg auf 22,1 Mrd. USD (von 21,8 Mrd. USD), aber die 24-Stunden-Liquidationen erreichten 1,27 Mrd. USD: ca. 1,1 Mrd. USD Long-Positionen. Der Nettomehrwert verdeckt den Umsatz: Hebel wurden abgebaut und neu aufgebaut, nicht hinzugefügt. Die Finanzierung wurde volatil, kurzzeitig negativ bei Bybit (-5 % annualisiert), bevor sie sich anderswo bei 0–5 % stabilisierte. Die 3-Monats-Basis blieb bei 5,7 %. Netto: Long-Positionen wurden abgebaut und wieder aufgebaut.
• Der Optionshandel wurde defensiv. Das 24-Stunden-Put/Call-Volumenverhältnis liegt bei etwa 51/48 zugunsten der Puts, und der 1-Wochen-25-Delta-Skew hat sich auf etwa 15 % (von etwa 11 % vor einer Woche) verschärft, da der Abwärtsschutz nachgefragt wurde. Die ATM-Termingeschäftsstruktur bleibt im Contango – das vordere Ende ist aufgrund kurzfristiger Belastungen nahe etwa 50 % erhöht und pendelt sich im mittleren und hinteren Bereich bei etwa 38–40 % bis Ende 2027 ein.
• Auf der Binance-Heatmap befindet sich bei einem Preis von etwa 75.100 USD der wichtigste Cluster knapp unter dem Spot-Preis im Bereich von 74.000–75.000 USD – ein bedeutendes Long-Liquiditätspolster, das bei einem weiteren Rückgang ins Spiel kommen würde. Auf der Oberseite ist ein heller Bereich um ca. 76.800–77.000 USD die Marke, die bei einer Erholung zu beobachten ist.

Token-Talk

• World Liberty Financial WLFI$0.04681 stieg seit Mitternacht UTC um rund 3,5 %, was mit der Ankündigung des von Trump unterstützten Projekts zusammenfällt, dass es weitere Token-Rückkäufe plant, die teilweise durch Gebühren aus den Reserven finanziert werden, die seinen USD1-Stablecoin stützen. Der Token liegt seit den Zwischenwahlen am Dienstag immer noch rund 10 % im Minus und dieses Jahr mehr als 66 %, während der offizielle Trump-Token (TRUMP) diese Woche ein Rekordtief erreichte.
• Privacy-Coins haben sich im Verkaufsdruck besser behauptet, wobei Monero (XMR) im 24-Stunden-Vergleich um 3,2 % gegenüber dem Rückgang von Bitcoin um 5,3 % fiel. Zcash (ZEC) aktivierte sein NU7-Upgrade am frühen Freitag und verkürzte die Zielzeit zwischen den Blöcken von 75 Sekunden auf 25 Sekunden, wobei es seit Mitternacht UTC um 1 % gestiegen ist.
• Hyperliquid (HYPE) ist seit seinem Höchststand von 96 US-Dollar in der vergangenen Woche um rund 19 % gefallen, als eine Vereinbarung zwischen ICE und Trade[XYZ], um auf Hyperliquid basierende unbefristete Futures für US-Einzelhändler anzubieten, den Token in die Höhe schnellen ließ, obwohl der Optimismus seitdem nachgelassen hat.
• Injective $INJ$8,2318 ist in der Woche um 14 % gestiegen, in der die Nasdaq die Aufnahme des gestakten $INJ-ETFs von Canary Capital genehmigt hat, wie aus einer SEC-Einreichung hervorgeht.
• Der Altcoin-Saisonindex von CoinMarketCap liegt bei 44/100, dem niedrigsten Stand seit September, da das spekulative Sentiment weiterhin nachlässt.