Krypto-Liquidationen steigen auf 1,57 Milliarden US-Dollar, da der Binance-Hack Bitcoin und Ether nach unten zieht

Bitcoin $BTC$77.602,07 fiel auf den niedrigsten Stand seit dem 18. September, nachdem Binance, die größte Krypto-Börse, gefallen ist Opfer eines Exploits in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar zugeschrieben nordkoreanischen Hackern.

Die größte Kryptowährung fiel über Nacht auf ein Tief von 76.400 USD, bevor sie einen Teil des Rückgangs wieder ausgleichen konnte. Ether $ETH$2.242,82 erreichte kurzzeitig 2.170 USD, bevor es sich auf etwa 2.220 USD erholte.

Etwa 3 Milliarden US-Dollar der Erlöse wurden eingefroren, wobei Auszahlungen auf der Börse derzeit ausgesetzt sind. Die Analysefirmen TRM Labs und Elliptic führen den Hack auf nordkoreanisch verbundene Hacker zurück.

Technologieaktien trugen zum Abwärtsdruck bei, wobei die Nasdaq-100-Index-Futures um 2,3 % fielen, nachdem Amazon AMZN seine Prognose für die Investitionsausgaben angehoben hatte. Intel (INTC) sank um rund 25 % aufgrund einer schwachen Prognose.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Donnerstag Zuflüsse in Höhe von 17 Millionen US-Dollar, was den vierten Tag in Folge mit Zuflüssen darstellt, so Farside Investors, bevor der Diebstahl begann.

Derivatepositionierung

• Liquidationsanstieg: Liquidationen bei Krypto-Futures stiegen nach dem Binance-Hack, der die Preise belastete, um das Vierfache auf 1,57 Milliarden US-Dollar. Das Handelsvolumen erhöhte sich um 74 % auf 346,1 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest (OI) um 3 % auf 136,3 Milliarden US-Dollar zurückging, was darauf hindeutet, dass Händler Positionen schlossen und Geld aus den Futures abzogen. Das Verhältnis von Taker-Kauf- zu Verkaufsvolumen zeigte nach einem ausgeglichenen Verhältnis gestern eine leichte Neigung zum Verkauf.
• $BTC stabil, $ETH im Rückzug: $BTC fiel innerhalb von 24 Stunden um 3,1 %, während das Open Interest nur um 1,4 % sank, was darauf hindeutet, dass während des Rückgangs eine geringe Geldmenge zugeflossen ist. $ETH fiel um 4 %, während sein Open Interest um 5,8 % zurückging, sodass eine geringe Geldmenge abgezogen wurde. Die $BTC-Finanzierung ist positiv und hat zugenommen, was bedeutet, dass Long-Positionen Shorts bezahlen und Perpetual-Trader weiterhin eine Long-Position bevorzugen. Die $ETH-Finanzierung ist positiv, aber hat abgenommen, sodass sich diese Neigung abschwächt. $BTC und $ETH machten mehr als die Hälfte aller Liquidationen aus, mit 522 Millionen USD bzw. 361 Millionen USD.
• Geld verlässt $SOL und $NEAR: Das Open Interest von $SOL fiel um 13,3 % bei einem Preisrückgang von 3,3 %, sodass Geldmittel aus $SOL-Futures abflossen. $NEAR zeigte kaum Veränderungen, jedoch sank sein Open Interest um 11,8 %, was den zweiten Tag in Folge von Abflüssen darstellt. Die Finanzierung hat sich bei beiden von positiv zu negativ gedreht, sodass Shorts nun Long-Positionen bezahlen, und das kumulative Volumendelta (CVD) ist bei beiden negativ, was bedeutet, dass Marktverkaufsaufträge dominierten.
• $BNB OI stabil: $BNB fiel um 6,2 %, der größte Rückgang unter den bedeutenden Coins, obwohl das Open Interest in US-Dollar-Stellung unverändert blieb. Das Volumen mehr als verdreifachte sich. Die Finanzierung ist negativ, was bedeutet, dass Shorts an Longs zahlen, und der CVD ist negativ, was darauf hinweist, dass Marktverkaufsaufträge dominierten.
• $HYPE trotzt dem Ausverkauf: $HYPE stieg um 15 % und das Open Interest kletterte um 28 %, sodass Geld floss, während der Rest des Marktes fiel. Das Handelsvolumen stieg fast um das Achtfache. Die Funding-Rate ist positiv und hat zugenommen, was bedeutet, dass Long-Positionen höhere Kosten für das Halten tragen. Das CVD ist positiv, was darauf hinweist, dass Kaufaufträge den Markt dominierten.
• Gemischte Trends bei den Finanzierungsraten: Die meisten Coins weisen weiterhin eine positive Finanzierung auf, was bedeutet, dass Long-Positionen Short-Positionen bezahlen. Dennoch hat die Gruppe mit negativer Finanzierung zugenommen und umfasst nun $BNB, $SOL, $NEAR und $TRX, sodass in diesen Kontrakten Shorts Longs bezahlen. $TRX war über Nacht am negativsten. Monero ($XMR) verzeichnet die positivste Finanzierung, gefolgt von $HYPE.
• CVD sinkt: Mit Ausnahme von $TRX, $HYPE, ZEC, $XMR und BCH weisen alle bedeutenden Coins ein negatives, auf das Open Interest bereinigtes kumulatives Volumen-Delta über 24 Stunden auf. Das bedeutet, dass Marktverkaufsaufträge die Marktkaufaufträge im Verhältnis zum Open Interest in den meisten Teilen des Marktes überstiegen haben.
• Fluss defensiver Optionen: Fünf der sechs $BTC-Optionen mit dem höchsten Volumen sind Puts, alle unter dem aktuellen Kurs. Der $74.000 Put mit Fälligkeit am 13. November führt. Bei $ETH ist die Tendenz zu Puts noch stärker ausgeprägt. Der $2.000 Put mit Fälligkeit am 13. November hat mehr als das Doppelte des Volumens jeder anderen $ETH-Option, und nur eine der Top-Sechs ist ein Call.
• Put-Bias verstärkt sich: Der 25-Delta-Skew, der misst, wie viel teurer Puts im Vergleich zu Calls sind, ist über alle Zeitrahmen hinweg sowohl bei $BTC als auch bei $ETH gestiegen, weshalb Schutz stark nachgefragt wird. Die 30-Tage impliziten Volatilitätsindizes sind in Asien gestiegen, da der Binance-Hack die Nachfrage nach Puts anheizte, doch die Gewinne wurden teilweise wieder zunichtegemacht.

Token-Talk

• Die Token, die der Binance-Hacker hielt und verkaufte, führten die Erholung an, wobei ethena (ENA) um 8,4 % zulegte, pepe PEPE$0.0₅5139 um 7,3 % stieg, uniswap (UNI) um 4,6 % und chainlink LINK$11,10 um 3,7 % kletterte. Uniswap und aave waren am Donnerstag um rund 11 % gefallen, da der Angreifer seine Bestände gegen Ether tauschte, so Lookonchain.
• Aave AAVE$125,83 und Arbitrum ARB$0.1631 stiegen um rund 4,5 %, wobei Aave seine Kreditmärkte über 16 Netzwerke hinweg einfrierte, nachdem ein Angreifer etwa 44,6 Millionen US-Dollar in Ether gegen gestohlene USDT geliehen hatte.
• Thorchain (RUNE) legte um 6,2 % zu, wobei Elliptic und der Onchain-Analyst ZachXBT einen Teil der gestohlenen Gelder über das Cross-Chain-Protokoll in Ethereum zurückverfolgten.
• LayerZero ZRO$1,7251 stieg um 12 % und verzeichnete damit den größten Zuwachs unter den CoinDesk 100, während Curve CRV$0.2870 um 7,2 % fiel und Tron $TRX$0.3403 um 4,9 % nachgab.
• Der Altcoin-Season-Index von CoinMarketCap fiel am Donnerstag von 54 auf 45/100, und sein Fear-and-Greed-Index sank von 43 auf 36/100, was als „Angst“ eingestuft wird.