Bitcoin erreicht 85.000 $ durch Short-Squeeze, der 648 Millionen Dollar an pessimistischen Wetten aus dem Markt drängt

Bitcoin

setzte am Montag seinen Ausbruch über die Obergrenze seiner Spanne im September fort und wurde am späten europäischen Vormittag bei 84.984 USD gehandelt, ein Zuwachs von 5,4 % innerhalb von 24 Stunden, der ihn deutlich über dem Höchststand von 82.284 USD vom 4. September positioniert.

Die Bewegung wird eher durch Zwangskäufe als durch neues Vertrauen getrieben, wobei innerhalb von 24 Stunden Positionen im Wert von 746 Millionen US-Dollar liquidiert wurden, davon 647,9 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen, sowie weitere 159,9 Millionen US-Dollar allein in der vergangenen Stunde, davon 95 % auf der Short-Seite. Bitcoin-Shorts machten laut Coinglass-Daten 277,5 Millionen US-Dollar des 24-Stunden-Gesamtvolumens aus, Ether-Shorts 122,8 Millionen US-Dollar.

Das Open Interest am Markt ist um 7,59 % auf 156 Milliarden US-Dollar gestiegen, obwohl die Short-Positionen geschlossen wurden. Das 24-Stunden-Handelsvolumen ist um 39 % auf 224 Milliarden US-Dollar gestiegen, eine Kombination, die darauf hindeutet, dass Händler die liquidierten Positionen ersetzen, anstatt sich zurückzuziehen.

Von den 100 Bestandteilen des CoinDesk 100 (CD100) notieren 95 am Tag höher, und der Index steigt um 3,0 %, wobei sich die Zusammensetzung gegenüber Freitag gewandelt hat, als Small Caps und DeFi-Token die Führung übernahmen. Das Makroumfeld hat sich stabilisiert, ohne eine Trendwende einzuleiten: Brent-Rohöl liegt bei 101,97 US-Dollar, unverändert zum Tag, nachdem es Mitte September 108 US-Dollar erreicht hatte, während Gold um 0,65 % auf 4.350 US-Dollar und Silber um 0,32 % auf 66,24 US-Dollar gesunken ist.

Derivate-Positionierung

• Bullisher Kapitalzufluss: Zum ersten Mal seit Wochen neigt sich das Long-Short-Volumenverhältnis der Taker im Kryptofutures-Markt mit nahezu 53 % zugunsten der Bullen. Mit anderen Worten: Die Käufer treiben nun den stärkeren Zufluss voran, was mit der bullischen Kursentwicklung am Markt übereinstimmt.
• Das Open Interest von Bitcoin steigt: Das gesamte Open Interest (OI) von Bitcoin-Futures hat zum ersten Mal seit Wochen die Marke von 700.000 $BTC überschritten. Obwohl dies immer noch deutlich unter den Rekordhöhen liegt, deutet der Aufwärtstrend auf eine erhöhte Nachfrage nach Hebelwirkung hin, während die Rallye des Spotpreises an Fahrt gewinnt.
• Bullishe Positionierung der Wale: Bei Binance sind die Signale gemischt. Das Long/Short-Verhältnis der Wal-Konten der Börse liegt bei etwa 1,0, was darauf hinweist, dass Wale Marktaufträge mit gleicher Kauf- und Verkaufsdynamik ausführen, ohne unmittelbare intraday Kursbewegungen zu verursachen. Allerdings liegt das gesamte Verhältnis der Wal-Derivatepositionen über 2,0, was darauf hindeutet, dass große Konten strukturell eine massive gehebelte Long-Position halten und sich auf eine bedeutende Aufwärtsbewegung positionieren.
• Rekord-Open Interest bei $CRO: Das Open Interest (OI) steigt bei mehreren Token, doch $CRO entkoppelt sich vollständig vom Rest. Das Open Interest bei Futures, das an $CRO gebunden ist, hat ein Rekordhoch von 536 Millionen Token erreicht und bestätigt die aggressiven Kursgewinne des Assets. Allerdings warnen die Derivatedaten vor Gefahren. Die annualisierten Perpetual-Funding-Raten sind auf fast 60 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass Long-Positionen stark überfüllt sind. Wenn die Finanzierungskosten derart unhaltbare Extremwerte erreichen, bereitet sich der Markt strukturell auf eine erhöhte Volatilität und eine mögliche Long-Squeeze vor.
• Positive CVDs: Apropos des kumulierten Volumen-Deltas (CVD) über 24 Stunden – Bitcoin und Ether verzeichnen die höchsten Werte unter den Top 20 Münzen. Die positive Kennzahl signalisiert, dass der Kaufdruck aggressiver ist und überwiegend durch Market Orders anstelle von passiven Limit Orders ausgeführt wird.
• Vol-Indizes steigen leicht an: Sowohl die 30-Tage implizite Volatilitätsindizes von Bitcoin und Ether, BVIV und EVIV, weisen einen leichten Anstieg auf, allerdings nichts Ungewöhnliches. Dies zeigt, dass die Händler eine geordnete Rallye erwarten.
• Call-Optionen gefragt: Im auf Deribit gelisteten Optionsmarkt verfolgen Händler weiterhin steigende Kurse durch Calls oder bullische Wetten sowohl bei Ether als auch bei Bitcoin, wie die 24-Stunden-Volumen-Rankings zeigen. Ein großer Call-Spread in Ether wurde heute früh über Paradigm über die Tafel gehandelt.