Bitcoin hält sich nahe 64.000 USD, während US-Inflationsdaten anstehen, Harmony-Exploit erschüttert Altcoins

Die Kryptomärkte zeigten sich am Mittwoch stabil, während die Händler einen Protokoll-Exploit verdauten und auf einen US-Inflationsbericht warteten, der häufig die Richtung für risikobehaftete Anlagen vorgibt.

Harmony, ein Layer-1-Blockchain-Netzwerk für DeFi-Protokolle und Marktplätze, bestätigte, dass es gewesen warfrühzeitig von einem Exploit betroffen während der asiatischen Handelssession. Ein Angreifer prägte etwa 4 Milliarden ONE-Token durch leere Blöcke, was etwa 26 % des im Umlauf befindlichen Token-Angebots entspricht.

Rund 2,8 Milliarden der Token wurden rasch an Börsen weitergeleitet, was ONE um bis zu 40 % auf ein Rekordtief fallen ließ.

Die breiteren Märkte zeigten sich vor der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für Juli, die um 12:30 UTC erwartet wird, ebenfalls kaum verändert. Brent-Rohöl notiert nahe 90 US-Dollar pro Fass, nachdem weitere Angriffe der Huthi auf die Schifffahrt in der Straße von Bab el-Mandeb sowie ein US-Schlag gegen ein Schiff im Golf von Oman die Versorgungsängste über Nacht wieder auffrischten.

Bitcoin $BTC$64.051,34 hat dies stillschweigend absorbiert und seit Mitternacht UTC um 0,23 % auf etwa 63.900 US-Dollar zugelegt. Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 38.

Derivatepositionierung

• Der Stillstand am Futures-Markt verdeckt eine bärische Veränderung im Sentiment der Taker: Während der gesamte Kryptowährungs-Futures-Markt scheinbar stagniert, mit vernachlässigbaren Veränderungen im Gesamtvolumen und Open Interest, verschieben sich die zugrunde liegenden Positionierungen. Das Long-Short-Verhältnis der Taker, also derjenigen, die Market Orders ausführen und Liquidität aus dem Orderbuch entfernen, hat sich auf bärisch gedreht, wobei Shorts nun 51,36 % der Aktivität ausmachen. Dies ist eine 180-Grad-Wendung gegenüber der zu Wochenbeginn beobachteten bullischen Tendenz.
• Avalanche zeigt Anzeichen aggressiven Shortings, während das Open Interest steigt: Der AVAX-Token hat sich in den letzten 24 Stunden als einer der größten Nachzügler unter den Top 100 Coins herauskristallisiert, obwohl das Open Interest (OI) um 6 % gestiegen ist. Eine Kombination aus fallenden Preisen und steigendem OI bestätigt die aktuelle Schwäche des Spotpreises. Diese Entwicklung wird durch das 24-Stunden kumulierte Volumendelta (CVD), das das negativste unter den wichtigen Assets ist, untermauert, was darauf hindeutet, dass Bären aggressiv über Market Orders shorten, anstatt passive Limit Orders zu nutzen.
• Die Hebelwirkung bei Dogecoin steigt und deutet auf einen möglichen Volatilitätsausbruch hin: Das Open Interest in DOGE-Futures steigt weiterhin und übersteigt 17,2 Milliarden Token, was den höchsten Stand seit Oktober darstellt. Dieses deutliche Wachstum gegenüber dem Tief im Juni von 12 Milliarden Token erfolgte, während der Preis nahe der 7-Cent-Marke verharrte. Der Aufbau von Leverage bei seitwärts gerichteter Preisbewegung deutet darauf hin, dass der Markt kurzfristig für ein erhebliches Volatilitätsereignis gespannt ist.
• Wesentliche Vermögenswerte verzeichnen geringe Positionierung: Die Marktteilnahme bei den beiden größten Kryptowährungen bleibt verhalten, wobei das offene Interesse bei Bitcoin unter 750.000 $BTC verharrt. Diese fehlende Dynamik besteht bereits seit mehreren Wochen, und ein ähnlicher Trend zeigt sich bei Ether ETH$1.909,79, was darauf hindeutet, dass sowohl institutionelle als auch private Anleger bei den führenden Währungen derzeit an der Seitenlinie stehen.
• Der Verkaufsdruck dominiert den Altcoin-Markt gemäß den CVD-Trends: Die Mehrheit der 25 größten Kryptowährungen weist negative kumulierte Volumen-Deltas über 24 Stunden auf. Dieser weitverbreitete Verkaufsdruck deutet auf eine allgemeine bärische Stimmung im gesamten Sektor hin, wobei Chainlink LINK$8,7971, Cronos CRO$0.04701 und Tron TRX$0.3369 die einzigen nennenswerten Ausnahmen darstellen.
• Die implizite Volatilität bleibt vor den wichtigen US-Inflationsdaten gedämpft: Der 30-Tage-implied Volatilitätsindex von Bitcoin, BVIV, gerät wieder unter Druck und sinkt von Montagshoch 38,66 % auf 37,5 %. Auch kurzfristige einwöchige implizite Volatilitäten bleiben auf niedrigem Niveau, was darauf hindeutet, dass Optionshändler nach der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex keine wesentlichen Änderungen erwarten. Dies deutet darauf hin, dass der Markt das tatsächliche Ereignisrisiko möglicherweise unterbewertet.
• Optionshändler richten ihren Blick auf die Marke von 70.000 US-Dollar und sichern sich gegen Volatilität ab: Im Deribit-Bitcoin-Optionsmarkt bleibt der $70.000 Call zum zweiten aufeinanderfolgenden Tag der am aktivsten gehandelte Kontrakt. Gleichzeitig gibt es eine zunehmende Präferenz für $BTC-Strangles, eine Strategie, die den gleichzeitigen Kauf von Puts und Calls umfasst und darauf hindeutet, dass einige Marktteilnehmer darauf setzen, von einer starken Bewegung in beide Richtungen zu profitieren.

Token-Gespräch

• CRV ist der herausragende Performer der Woche und legte in den letzten sieben Tagen um etwa 35 % zu, wobei der Kurs bei rund 28 Cent liegt. Diese Entwicklung fällt zusammen mit einer bevorstehenden Reduzierung der jährlichen Emissionen um 15 %. Seit Mitternacht UTC ist der Kurs um mehr als 3 % gestiegen.
• Uniswap (UNI) hat in den letzten 24 Stunden um mehr als 10 % nachgegeben, ohne dass ein klarer Auslöser für den Rückgang erkennbar ist. Dies deutet darauf hin, dass der Altcoin-Markt aufgrund begrenzter Liquidität und Markttiefe weiterhin anfällig für Kursschwankungen bleibt.
• Monero (XMR) ist seit Mitternacht um 5,8 % gestiegen und hat nun die gesamte Abwärtsbewegung vom Dienstag wieder aufgeholt.
• Die KI-Token NEAR, FET und TAO liegen ebenfalls allesamt im Plus, mit Zuwächsen zwischen 1,3 % und 2,3 %, da die KI-bezogene Zuversicht nach Monaten nachlassender Stimmung allmählich auf den Markt zurückkehrt.