Bitcoin verharrt unter 65.000 US-Dollar, während die Hoffnungen auf Hormus schwinden, XRP kurz davor, unter 1 US-Dollar zu fallen

Der Kryptomarkt zeigte sich am Dienstag kaum verändert, nachdem er über Nacht gefallen war, da der kurzlebige Optimismus bezüglich einer Einigung in der Straße von Hormus verflogen war.

Die Forderung von Präsident Donald Trump nach 50 Jahren Entschädigung von Iran als Bedingung für jegliche Verhandlungen zerstörte die Hoffnungen auf eine kurzfristige Lösung und trieb den Brent-Ölpreis auf 89,08 US-Dollar, mehr als 12 % über dem Tiefstand der letzten Woche.

Bitcoin $BTC$64.287,96 ist seit Mitternacht UTC um 0,26 % gestiegen, bleibt jedoch im Verlauf der letzten 24 Stunden um 1,68 % im Minus. Ether $ETH$1.890,74, das Bitcoin seit Mitternacht übertrifft, liegt am Tag 2,4 % niedriger. Die traditionellen Märkte zeigen sich ebenfalls verhalten, wobei die US-Aktienindex-Futures unverändert bleiben, da die Händler ihren Fokus auf den Verbraucherpreisindexbericht am Mittwoch als den wichtigsten Katalysator der Woche richten.

Der Verkauf von weiteren 1.690 $BTC am Montag durch Strategy, die vierte wöchentliche Reduzierung in Folge, erhöhte den Druck zusätzlich. Das Unternehmen hat seit Juni keine Bitcoin mehr gekauft.

Derivatepositionierung

• Futures-Volumen steigt stark an, Open Interest bleibt unverändert: Das Handelsvolumen im Bereich der Krypto-Futures stieg innerhalb von 24 Stunden um 51 % auf 143,15 Milliarden US-Dollar. Das gesamte Open Interest (OI) blieb mit rund 115,6 Milliarden US-Dollar stabil, was auf Umschichtungen statt auf neu eingegangene Positionen hinweist.
• Taker-Verhältnis wird neutral: Das Verhältnis des Long-Short-Taker-Volumens hat sich wieder auf neutral eingependelt, wobei Long- und Short-Positionen jeweils fast die Hälfte des Volumens ausmachen, im Vergleich zu einer bullischen Neigung am Vortag. Ein Taker ist ein Akteur, der durch den Handel zu verfügbaren Preisen Liquidität aus einem Orderbuch entnimmt.
• $XRP führt die Zuwächse beim Open Interest an: Der auf Zahlungen ausgerichtete Token $XRP verzeichnete den größten Anstieg des Open Interest (OI) des Tages, wobei die aktiven Futures-Kontrakte um 14 % auf 2,72 Milliarden Token zunahmen – der höchste Wert seit Oktober. $XRP bleibt unter Druck und droht erstmals seit 2024 unter die Marke von 1 US-Dollar zu fallen. Der Abwärtsdruck zeigt sich deutlich im negativen kumulierten 24-Stunden-Volumen-Delta (CVD) von $XRP, das darauf hinweist, dass Leerverkäufer aggressiver über Market Orders handeln als passiv über Limit Orders. Der einzige Lichtblick: Die Finanzierungssätze bleiben leicht positiv.
• Weitere OI-Bewegungen: $LINK, $ETH und HBAR gehören zu den weiteren Gewinnern im Open Interest, während CC, $ZEC und AVAX die führenden Verlierer im Open Interest sind.
• Bären führen die Kursentwicklung an: Bären scheinen die Kursentwicklung bei den meisten Token zu dominieren, was durch negative 24-Stunden-CVD-Werte bei den meisten Coins, einschließlich Bitcoin, belegt wird. $LINK und TRX bilden die Ausnahmen.
• Finanzierungsraten divergieren: Die Finanzierungsrate von $XMR liegt bei annualisierten 39 % und ist damit die optimistischste unter den großen Kryptowährungen, während die von CC bei -14 % liegt, dem negativsten Wert, was auf eine Anlegerneigung zu bearishen Wetten hinweist.
• Bitcoin-Volatilitätsindex springt an: Der 30-Tage implizite Volatilitätsindex von Bitcoin, BVIV, verließ seine langjährige Untergrenze von etwa 36 % und stieg um fast 5 % auf 38,64 %, während der Spotpreis von $BTC wieder unter 64.000 $ fiel. Händler sollten weiterhin einen Anstieg des Index im Auge behalten, da dieser eine inverse Korrelation zum Spotpreis aufweist.
• Call-Skew schwächt sich ab: Im von Deribit gelisteten Optionsmarkt hat sich der einwöchige Call-Skew bei $BTC und $ETH abgeschwächt und könnte ins Negative drehen, was auf eine neue Abwärtsneigung hindeutet, falls der US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch stärker als erwartet ausfällt und damit die Erwartungen an einen längeren Zeitraum höherer Fed-Zinsen bestätigt.
• Die Implizite Volatilität bleibt komprimiert: Vorerst bleibt die einwöchige implizite Volatilität für $BTC und $ETH, berechnet aus den Optionspreisen, gedrückt, was auf geringe Turbulenzen vor dem Inflationsbericht hindeutet.
• Das Volumen tendiert zu Aufwärtswetten: Die 24-Stunden-Volumen-Rankings zeigen eine Tendenz zugunsten des $BTC $70.000 Calls mit Ablauf am 25. September sowie des $2.000 $ETH Calls, der am selben Tag verfällt.

Token-Gespräch

• Der Curve DAO Token CRV$0.2653 war der herausragende Wert im 24-Stunden-Vergleich und legte um 9,49 % zu, wodurch der Wochengewinn auf 27,29 % anstieg. Damit zählt er zu den stärksten DeFi-Performern in einem schwierigen Marktumfeld.
• Lighter (LIT) setzte seine Erholung fort und legte innerhalb von 24 Stunden um 6,40 % zu sowie seit Mitternacht um 2,26 % auf 2,43 $. Damit ist der dezentrale Derivat-Token in dieser Woche fast 20 % im Plus, während er sich von seinem Rücksetzer im Juli erholt.
• Chainlink $LINK$8,6573 verzeichnete seit Mitternacht einen Zuwachs von 2,59 % und setzt damit eine Rallye fort, die es in der Woche um 4,40 % steigen ließ, da die institutionelle Nachfrage nach Oracle-Infrastruktur parallel zur zunehmenden Bedeutung tokenisierter Real-World-Assets zunimmt.
• Zcash ($ZEC) führte die Verluste an und fiel seit Mitternacht um 1,97 % auf 486 $, womit es nach mehreren Wochen der Überperformance zurückfiel. Auch der breitere Privacy-Coin-Sektor steht unter Druck, und $XMR gab 0,72 % ab.
• Der „Altcoin Season“-Indikator von CoinMarketCap erholte sich von seinem Montagstief bei 37/100 und stieg auf 41/100, da Investoren zuschlugen, um von überverkauften Token zu profitieren.