Bitcoin gönnt sich eine Verschnaufpause nach einem Anstieg von 23 % innerhalb von 7 Tagen, während die Nachfrage nach ETFs stabil bleibt

Bitcoin $BTC$78.645,53 hält sich bei rund 79.000 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 1,2 % in den letzten 24 Stunden entspricht, während Händler hat Gewinne realisiert nach der größten Kryptowährung, die in sieben Tagen um 23 % gestiegen ist. Der breitere CoinDesk 20 (CD20) Der Index fiel in den letzten 24 Stunden um 2,1 %.

Die zugrunde liegende Nachfrage bleibt dennoch solide. An der US-Börse gelistete Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Zuflüsse von 314 Millionen US-Dollar an einem siebten aufeinanderfolgenden Tag mit Nettozuflüssen, was den kumulierten Gesamtwert für den Monat auf über 3 Milliarden US-Dollar ansteigen ließ, so SoSoValue Daten.

Dennoch beginnt die Schnelligkeit der Rallye, den Markt verwundbar zu machen. Der Crypto Fear & Greed Index von Alternative.me stieg auf 74 von 27 weniger als zwei Wochen zuvor, bevor es wieder nachgab.

Pedro Fontes, Forschungsanalyst bei Mercado Bitcoin, identifizierte 82.000 $ und 85.000 $ als die nächsten Widerstandsniveaus und erklärte, dass nach einem derart steilen Anstieg eine gewisse Konsolidierung natürlich wäre.

Gold wiederum bleibt nahezu unverändert nahe 4.630 US-Dollar pro Unze, nachdem es ein Dreimonatshoch erreicht hatte. Asiatische Aktien legten zu, und die US-Aktien-Futures zeigen sich vor den Inflationsdaten und den nachbörslichen Quartalsergebnissen von Nvidia NVDA$213,78·Zum Schlusskurs kaum verändert. Öl fiel zum dritten Mal in Folge.

Derivatepositionierung

• Bärisches Volumensignal: Das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen bei Taker-Volumen drehte sich vor wichtigen Datenveröffentlichungen ins Bärische. Shorts machen jetzt 51,64 % des 24-Stunden-Volumens aus. Taker sind Marktteilnehmer, die durch das Handeln zum verfügbaren Preis Liquidität aus dem Orderbuch entziehen.
• Konstruktives Signal von $BTC-Futures: Der Spotpreis von Bitcoin zog auf 78.500 USD zurück, während das offene Interesse (OI) bei den Futures weiterhin rückläufig war und unter 700.000 $BTC fiel. Die Kombination aus niedrigeren Spotpreisen und schrumpfendem OI ist ein konstruktives Signal. Dies deutet darauf hin, dass Trader Positionen abbauen, anstatt aggressiv neue Short-Positionen gegen den Rückgang zu eröffnen. Die Märkte für Ether und XRP verzeichneten ein ähnliches Verhalten.
• Leichter Anstieg des offenen Interesses bei $SOL: Das Open Interest bei $SOL-Futures steigt zum dritten Tag in Folge an, liegt mit 65,53 Millionen Token jedoch nur auf einem Ein-Wochen-Hoch.
• Rekordaktivität bei $SUI: Futures, die an $SUI gekoppelt sind, sind beliebter denn je, wobei das offene Interesse (OI) bei einem Rekordhoch von 838 Millionen Token liegt. Das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht, da der Spotpreis des Tokens innerhalb von 24 Stunden um über 5 % gefallen ist. Diese Kombination deutet auf einen Aufbau von Short-Positionen oder bärischen Wetten hin. Der negative 24-Stunden OI-bereinigte kumulative Volumendelta (CVD) von $SUI weist ebenfalls auf eine bärische Marktführung hin.
• Pessimismus im breiteren Markt: Das CVD ist in der Tat für die meisten der größten Token negativ, ein Zeichen dafür, dass eine wachsende Anzahl von Short-Positionen zu den verfügbaren Marktpreisen ausgeführt wird, anstatt über passive Limit-Orders.
• Volatilitätsindizes ziehen sich zurück: Der 30-Tage-implizite Volatilitätsindex von Bitcoin, BVIV,kehrt weiterhin den jüngsten Anstieg um und signalisiert eine Beruhigung des Marktes. Händler gehen vermutlich davon aus, dass sich $BTC in einer typischen Konsolidierungsphase nach einem starken Anstieg um etwa 80.000 US-Dollar bewegen wird. Der Index von Ether, EVIV, zeigt einen ähnlichen Trend.
• Bullishes Optionsvolumen: Auf Deribit jagen Händler vermehrt Bitcoin-Call-Optionen mit Ausübungspreisen zwischen 82.000 und 100.000 US-Dollar. Call-Optionen bieten eine bullische Position auf den Basiswert, ohne ihn tatsächlich besitzen zu müssen. Dasselbe gilt für Ether.