Bitcoin-Optionshändler setzen verstärkt auf $50.000 Puts und Gold-Futures zeigen ein Todeskreuz

Bitcoin $BTC$60.081,06 stieg am Mittwoch um 0,3 % auf 58.700 USD und zeigte damit nach einem Einbruch auf 57.700 USD, dem niedrigsten Stand seit September 2024, kurz nach Mitternacht UTC, eine leichte Stärke.

Ether (ETH) liegt bei 1.580 $, nachdem es seit 01:00 UTC ebenfalls eine leichte Erholungsrally verzeichnet hat.

Die US-amerikanischen Aktienindex-Futures liegen seit Mitternacht UTC im Minus, wobei die S&P 500-Futures und die Nasdaq 100-Futures um 0,2 % bis 0,4 % im roten Bereich notieren

Risikobehaftete Vermögenswerte wie Kryptowährungen und Technologiewerte haben sich in den letzten Wochen schwer getan, da Sorgen über eine drohende Inflation den US-Dollar gestärkt und die Anleger vorsichtig gemacht haben.

Der Altcoin-Markt wurde am stärksten getroffen, da ihm die Liquidität und Nachfrage fehlen, um mit abrupten Abwärtsbewegungen und Liquidationsketten umzugehen.

Derivate-Positionierung

• Insgesamt wurden innerhalb von 24 Stunden Kryptofutures im Wert von 395 Millionen US-Dollar liquidiert, wobei Long-Positionen den Großteil der Summe ausmachten. Dies ist kaum überraschend angesichts des Rückgangs von $BTC auf Tiefststände unter 58.000 US-Dollar zu Tagesbeginn.
• Die wahre Geschichte sind Rohöl-Futures, die an Kryptobörsen notiert sind. Sie haben Liquidationen im Wert von 15 Millionen US-Dollar verzeichnet, was den fünftgrößten Wert unter allen Tokens darstellt. Diese Zahl zeigt, wie populär der TradFi-Handel auf Kryptobörsen geworden ist.
• Das Open Interest (OI) der $BTC-Futures stieg von 740.000 $BTC vor einem Tag auf 768.000 $BTC. Während der Kapitaleingang ermutigend ist, ist unklar, ob die Stimmung eher für bullische oder bärische Wetten spricht. So liegen die annualisierten Funding-Raten beispielsweise nahe bei 5 %, was auf eine bullische Tendenz hindeutet, während das kumulierte Volumen-Delta der letzten 24 Stunden negativ ist, was darauf schließen lässt, dass die Bären aggressiver agieren und eher mit Market Orders als mit passiven Limit Orders handeln.
• Die offenen Positionen (Open Interest) bei Gold-Perpetual-Futures erreichten mit 222.000 XAU-Token ein Rekordhoch. Dies erfolgt, während der Spotpreis des Metalls ein bärisches "Death Cross" zeigt, signalisiert durch das Unterschreiten des 50-Tage-Simple-Moving-Average unter den 200-Tage-SMA. Bedeutende Gold-ETFs zeigen ein ähnliches bärisches Muster.
• Die 30-Tage-Implied-Volatilitätsindizes von Bitcoin und Ether bleiben nach den zweistelligen Kursgewinnen im Juni stabil. Der Bitcoin-Index BVIV bewegt sich derzeit zwischen dem 200-Tage-Durchschnitt als Widerstand und dem 50-Tage-Durchschnitt als Unterstützung. Ein Ausbruch über den 200-Tage-Durchschnitt könnte neue Turbulenzen und einen tieferen Kursrückgang bedeuten.
• Auf Deribit bleiben Bitcoin- und Ether-Puts über alle Zeiträume hinweg teurer als Calls, da Händler nach Absicherung gegen Abwärtsrisiken suchen.
• Wichtige Transaktionen am Over-the-Counter-Desk Paradigm zeigten eine Nachfrage nach Bitcoin-Put-Optionen mit dem Verfall im September und einem Ausübungspreis von 50.000 $. Dies ist eine Wette darauf, dass die Preise bis zum Ende des dritten Quartals unter 50.000 $ fallen könnten. Gleichzeitig wurde eine $SOL-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 86 $ erworben. Der Token wird derzeit bei rund 75 $ gehandelt.

Token-Diskussion

• Während der breitere Altcoin-Markt kämpft, verzeichnet der auf Solana-basierende DeFi-Token Jupiter (JUP) eine Trendwende und steigt seit Mitternacht UTC um 11 % bei einem Anstieg des täglichen Handelsvolumens um 55 %.
• Der Anstieg geht einher mit einem Sprung beim Total Value Locked (TVL), wobei das Protokoll ein dezentraler Börsenaggregator (DEX) ist. Der TVL ist von 13,9 Millionen im Mai auf über 20 Millionen $SOL gestiegen.
• Stellar Lumens (XLM) setzte seine Gewinne fort und stieg von 0,168 $ am Sonntag auf 0,196 $, was einem Anstieg von 17 % entspricht.
• Die starke Leistung weniger ausgewählter Altcoins hielt den "Altcoin Season"-Index von CoinMarketCap trotz der Schwäche im Sektor zum Ende des Junis unverändert bei etwa 48/100 stabil.
• KI-Token waren von dieser Schwäche betroffen. Bittensor (TAO) verlor am Mittwoch 2,5 % und liegt seit dem 15. Juni nun um über 30 % im Minus.