Bitcoin stabilisiert sich bei 67.000 USD und steht nach einem Rückgang von 9,5 % innerhalb von sieben Tagen an einem kritischen Punkt

Bitcoin erholte sich am Mittwoch um 0,7 %, befindet sich jedoch nach einem Rückgang von 9,5 % seit Sonntag weiterhin an einem entscheidenden Wendepunkt.

Die größte Kryptowährung wurde kürzlich nahe 67.000 USD gehandelt, fest in der Mitte einer Spanne, die zwischen Februar und April anhielt, nachdem letzten Monat ein gescheiterter Ausbruchsversuch über 81.000 USD stattgefunden hatte.

Sollte Bitcoin unter 60.000 USD fallen, würde dies wahrscheinlich eine Welle von Liquidationen auslösen und einen möglichen Rückgang auf bis zu 54.000 USD nach sich ziehen, ein Unterstützungsniveau, das sowohl auf 2024 als auch 2021 zurückgeht.

Ether ($ETH) wird unterdessen bei 1.870 US-Dollar gehandelt, nachdem es seit Mitternacht UTC um 0,9 % gestiegen ist, wobei die Erholung auf einen Ausverkauf folgt, der es auf den tiefsten Stand seit Februar fallen ließ.

Der US-Aktienmarkt erreichte am Dienstag erneut Rekordhochs. Die Divergenz beginnt sich löst Bedenken aus unter einigen Krypto-Investoren, da sich die beiden Anlageklassen historisch gesehen parallel entwickelt haben.

KI-Kryptotokens setzten ihre Outperformance gegenüber den Mitbewerbern fort. NEAR, RENDER und FET stiegen am Mittwoch nach dem marktweiten Ausverkauf am Dienstag jeweils um rund 9 %.

Derivate-Positionierung

• In den vergangenen 24 Stunden wurden Kryptowährungs-Futures-Wetten im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar mit Hebelwirkung liquidiert, was dem Doppelten des Betrags vom Vortag entspricht.
• Die meisten Liquidationen betrafen bullische Long-Positionen, nachdem $BTC heute früher auf 65.500 USD gefallen war. Das 24-Stunden-Volumen stieg um 27 % auf fast 300 Millionen USD, während das kumulative branchenweite nominale Open Interest (OI) um etwas mehr als 2 % zurückging.
• Die Kombination aus umfangreichen Liquidationen und sinkendem Open Interest deutet auf ein aggressives Verdrängen von gehebelten Long-Positionen und eine Verringerung neuer gehebelter Engagements hin.
• Das Open Interest bei Bitcoin-Futures verharrt auf Rekordhöhen über 800.000 $BTC und steigt zum dritten Tag in Folge, obwohl die Spotpreise fallen. Dies bestätigt den Abwärtstrend und deutet auf eine Zunahme neuer Short-Positionen oder einer bärischen Ausrichtung hin.
• Der sieben Tage andauernde, nach Open Interest bereinigte kumulative Volumendelta ist negativ, was darauf hinweist, dass die Bären die Kursentwicklung anführen, indem sie aktiv mit Marktorders shorten anstatt passive Limitorders zu verwenden.
• Die meisten großen Tokens, darunter $ETH, ADA, SUI, XRP und SOL, weisen ebenfalls negative kumulative Volumenänderungen über sieben Tage und 24 Stunden auf, was auf eine Bärenführung in den Märkten hinweist. Die Finanzierungsraten für diese Tokens bleiben leicht positiv bis leicht negativ, was darauf hindeutet, dass die bärische Seite nicht überfüllt ist und weiteres Abwärtspotenzial besteht.
• Das Open Interest bei $ZEC-Futures ist jedoch zum dritten Tag in Folge auf 2,43 Millionen $ZEC gestiegen, da der Token in sieben Tagen um 6,3 % zugelegt hat und sich damit der allgemeinen Schwäche widersetzt. $ZEC zeigt zusammen mit HYPE auch ein positives 24-Stunden-CVD, was auf eine bullische Stimmung hinweist.
• Die Angst kehrt zurück. Die 30-Tage impliziten Volatilitätsindizes für $BTC und $ETH (BVIV und EVIV) sind am Dienstag stark angestiegen und verzeichneten ihre größten Tagesgewinne seit dem Absturz am 5. Februar. Anhaltende Zuwächse in dieser Kennzahl könnten weitere Marktturbulenzen ankündigen.
• Die Optionsströme auf Deribit zeigen, dass Händler für Absicherung nach unten zahlen. Der Ein-Wochen-Put-Call-Skew stieg heute früh auf fast 20 % und spiegelt eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Puts wider. Die meistgehandelten Instrumente in den letzten 24 Stunden waren der $70K Put mit Fälligkeit am 5. Juni und der $55K Put mit Fälligkeit am 26. Juni.
• Bei den Block-Flows waren $BTC-Call-Spreads und $ETH-Put-Spreads die bevorzugten Wetten.

Token-Diskussion

• Ethena (ENA) ist einer der am besten performenden Altcoins am Mittwoch und stieg seit Mitternacht UTC um 9,3 % sowie innerhalb von 24 Stunden um mehr als 20 %, nachdem Coinbase (COIN) angekündigt hatte, dass es Ethena-Funktionen integrieren in einem neuen Sparkonto-Produkt.
• Für die Datenschutzmünze Zcash ($ZEC) wurde ein bemerkenswerter Gewinn verzeichnet. Der Token ist seit Mitternacht um 2 % gestiegen und hat in den letzten 24 Stunden um 12 % zugelegt, da er versucht, sich von Gefahren fernzuhalten.
• Der "Altcoin Season"-Indikator von CoinMarketCap liegt derzeit bei 53/100, dem höchsten Stand seit Anfang März, da die Anlegernachfrage nach risikoreichen Altcoins trotz Schwäche bei den führenden Kryptowährungen anhält.
• Humanity Protocol (H) scheint in eine Korrekturphase einzutreten, nachdem es innerhalb von 24 Stunden ein Viertel seines Wertes verlor, nachdem es in der vergangenen Woche eine Rallye von 200 % verzeichnet hatte, wobei deutlich Gewinnmitnahmen stattfanden. Das tägliche Handelsvolumen fiel um 55 % auf 314 Millionen US-Dollar.