cryptocurrencybegin.com
В среду Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ставки на 75 базисных пунктов, что соответствует прогнозам большинства аналитиков. Криптовалюты в основном отреагировали ростом в первый час после объявления новости.
[] Комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 11/2 до 1-3/4 процента и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным, говорится в заявлении ФРС.
Биткойн (BTC) отреагировал на эту новость, немедленно торгуясь ниже на рынке, прежде чем позже развернуться вверх. За 1 час после объявления криптовалюта номер один выросла на 2% до 21 560 долларов США. В то же время эфириум (ETH) вырос на 6% до 1180 долларов США. Акции отреагировали аналогичным образом: широкий индекс SP 500 вырос на 0,17% в первый час после объявления.
В сегодняшнем заявлении ФРС также говорится, что центральный банк планирует продолжать сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ипотечных ценных бумаг, подтверждая при этом, что он твердо привержен возвращению инфляции к целевому уровню 2%. Между тем, будущие прогнозы ставок ФРС теперь показывают, что она планирует начать снижение ставок в 2024 году.
Повышение ставки выше, чем повышение на 50 базисных пунктов, на которое чиновники ФРС ранее указывали, что они пойдут, но соответствует тому, что оценило большинство участников рынка после того, как на прошлой неделе был опубликован отчет об инфляции, превышающей ожидания.
Пауэлл в предыдущем интервью Wall Street Journal сказал, что если центральный банк не увидит четких и убедительных доказательств того, что инфляционное давление ослабевает, он рассмотрит возможность более агрессивных действий.
На своем последнем заседании в мае ФРС повысила ставки на 50 базисных пунктов. Затем это повышение ознаменовало собой первое такое повышение с 2000 года. Повышения на 75 базисных пунктов случаются еще реже и не случались с ноября 1994 года, когда тогдашний председатель ФРС Алан Гринспен стремился бороться с растущей инфляцией.
Ставка по федеральным фондам в преддверии повышения в среду:
Комментируя сегодняшнее заявление ФРС, аналитик криптовалютного брокера GlobalBlock Маркус Сотириу сказал, что агрессивная ФРС, вопреки общепринятому мнению, может быть лучшим результатом для рынков сегодня.
Я думаю, что очень агрессивная Федеральная резервная система может быть лучшим способом продвижения вперед для рынков, так что Федеральная резервная система сможет возобновить [количественное смягчение] раньше», — сказал Сотириу в комментарии по электронной почте.
Он добавил, что количественное смягчение (QE) ФРС — это то, что способствовало росту как криптовалют, так и других рискованных активов в последние годы, и что ужесточение со стороны ФРС означает, что инвесторы вынуждены сворачивать свои позиции, что неизбежно приводит к снижению цен.
«Инвесторы не могут реально ожидать, что рискованные активы будут иметь более устойчивый восходящий тренд, пока ФРС не развернется», — сказал Миккель Морч, исполнительный директор хедж-фонда криптовалютных/цифровых активов ARK36 , в комментарии по электронной почте, добавив, что биткойн (BTC) «действительно пойман». под перекрестным огнем в последние несколько дней».
По его словам, между номинальными ставками и реальными ставками все еще существует огромный разрыв, поэтому у ФРС и других центральных банков гораздо больше возможностей для повышения в ближайшие месяцы.
«Таким образом, биткойн получил двойной удар, и более чем вероятно, что вскоре мы увидим цены ниже [20 000 долларов США]», — сказал Морч, добавив, что призывы к 12 000 долларов США за BTC имеют «относительно низкую вероятность на данный момент». ."
Между тем, управляющий активами генеральный директор DoubleLine Capital Джеффри Гандлах, известный как Король облигаций, предложил ФРС быть еще более агрессивным, заявив в Твиттере, что 3%, по его мнению, будут подходящим уровнем для ставки по федеральным фондам.
В преддверии сегодняшнего повышения ставка по федеральным фондам составляла от 0,75% до 1%.
К агрессивным действиям также призывал Мохамед А. Эль-Эриан, известный экономист и президент Квинс - колледжа Кембриджского университета , который написал в статье Bloomberg, что ФРС отчаянно нуждается в восстановлении контроля над инфляцией.
Неспособность ФРС сделать это рискует превратить ее репутацию в нечто, напоминающее банк развивающегося рынка, которому не хватает доверия и который непреднамеренно способствует чрезмерной финансовой волатильности, пишет Эль-Эриан.
Также комментируя повышение, Питер Брандт, опытный трейдер, сказал, что ФРС никогда в современной истории ФРС не отставала так далеко от графика.
Решение: поднять ставку ФРС на 400 [базовых пунктов], позволить фондовому рынку рухнуть, а затем нажать кнопку сброса, предложил Брандт своим более чем 600 000 подписчиков в Твиттере.
ЕЦБ справляется с рыночными потрясениями
Этот шаг ФРС был предпринят в тот же день, когда Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) собрался на экстренное заседание, посвященное беспорядкам на рынке европейских государственных облигаций.
Согласно заявлению ЕЦБ после заседания, центральный банк теперь будет проявлять гибкость, когда дело доходит до реинвестирования доходов от его программы покупки облигаций в эпоху пандемии.
Он добавил, что это ускорит работу по разработке нового антифрагментационного инструмента, который будет вынесен на рассмотрение Совета управляющих. В заявлении не уточняется, как может выглядеть такой антифрагментационный инструмент.
Под антифрагментацией понимается работа ЕЦБ по предотвращению слишком больших различий в рыночных условиях государственных облигаций в еврозоне.