Биткоин: обзор за 9 июля — закрепление ниже $63 000, дальше вниз?

Главное:

• Биткоин не удержался выше минимумов последних трех дней.
• Диапазон дня: $61 500–63 700.
• Главные факторы влияния на рынок: динамика ценных бумаг и новые сделки Strategy, потоки в $BTC-ETF, ликвидации на рынке деривативов, перспективы ужесточения монетарной политики ФРС и потенциальные продажи в сегменте ИИ-компаний, ход переговоров между США и Ираном о поэтапном завершении противостояния и реальная ситуация в регионе, рассмотрение CLARITY Act.
• Ключевые уровни: поддержка — $61 500, $60 000–60 400, $59 000, сопротивление — $62 800, $64 000, $64 800.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

8 июлябыки на третьей попытке пробоя $62 800 не смогли собраться и отразить атаку медведей, что стало прологом для движения вниз ниже $62 000. Утром в четверг указанная поддержка подтверждена в качестве сопротивления. Вопрос теперь к готовности медведей воспользоваться инициативой.

Индекс страха и жадности остался в зоне экстремального страха, повысившись с 20 до 22 пунктов.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации лонгов по биткоину увеличились до $54,3 млн, тогда как принудительные закрытия шортов сократились до $17,9 млн.

Отток из спотовых $BTC-ETF возобновился после трех дней поступлений и составил $84,9 млн.

По теме: инвесторы начали возвращать капитал из ИИ в биткоин

Основные факторы влияния на цену биткоина

Рынок справился с новой продажей Strategy на 3588 $BTC. В VanEck предупредили, что она не входит в расчет квоты программы по монетизации биткоинов на $1,25 млрд. Дисконт STRC к $100 стабилизировался, но остается двузначным. $BTC-ETF также уже не продуцирует прежнее давление.

Принятие CLARITY Act остается неопределенным — текст документа обещали подготовить к 4 июля, что создаст окно с 13 по 31 июля для одобрения.

Вероятность повышения ключевой ставки ФРС в сентябре возросла до 68,3% на фоне роста цен на нефть. Рынок ждет данных по инфляции на следующей неделе. Сегодня оценит в 12:30 UTC данные по заявкам на получение пособий по безработице в США. Опубликованные минутки к предыдущему заседанию показали наличие практически полного консенсуса в необходимости некоторого ужесточения политики.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться: США произвели новую серию бомбардировок позиций Ирана, в Тегеране предупредили о «массированном ответе» по базам оппонента в ближайшее время. Обе стороны заявили о фактическом выходе из соглашения о прекращении огня, в то же время президент США Дональд Трамп отметил готовность к переговорам.

Согласно мониторинговым ресурсам, транзит через Ормузский пролив приостановлен. По данным Fox News, США готовы возобновить блокаду грузов из Ирана. На этом фоне фьючерсы марки Brent протестировали $80/барр, прибавив за два дня почти 10%.

Уолл-стрит выдержал удар от геополитики и ухудшения ситуации на рынке госдолга США. Стоит отслеживать реакцию на скачок доходностей десятилетних гособлигаций Японии до пика за 30 лет и угрозу интервенций ЦБ страны, что может развернуть поток carry trade и подорвать устойчивость рисковых активов в целом.

По теме: Strategy продала 3588 $BTC для выплаты дивидендов

Микроструктура рынка

В CryptoQuant указали на сокращение совокупной капитализации USDT и USDC на $3 млрд за последние 30 дней. Это говорит об отсутствии «топлива» для роста биткоина.

Отдельно специалисты констатировали снижение соотношения спотового объема торгов к обороту деривативов, что не позволяет трактовать последнее движение вверх как «здоровый» отскок. Это не говорит о неминуемом снижении, но предупреждает о необходимости придерживаться осторожности до активизации участников спотового рынка, добавили они.

По теме: возврат биткоина к $64 000 усилит надежды на позитивный июль — QCP

Ключевые уровни и сценарии

Аналитик Али Мартинес обратил внимание на важность уровня $63 000 исходя из метрики URPD, где 623 000 $BTC поменяли своих владельцев. Утрата этой отметки может привести к снижению курса к $59 000. Закрепление выше этого рубежа нацелит быков на $66 900.

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе сообщил, что не видит в биткоине потерю бычьего импульса, поскольку цена остается выше $61 000. Это дает ему основания полагать, что первая криптовалюта выйдет на более высокие уровни.

По теме: биткоин все еще формирует дно — Glassnode