news.bitcoin.com
1-часовой график: покупатели теряют импульс после кратковременного восстановления
На 1-часовом графике биткоин формирует незначительно более высокие максимумы от недавнего минимума, однако последние свечи демонстрируют очень маленькие тела при снижающемся объеме. Такое сочетание указывает трейдерам на одно ясное обстоятельство: покупатели не ведут активного накопления. Прорыв выше отметки в 60 400 долларов может продлить краткосрочное восстановление, но любой пробой ниже отметки в 59 700 долларов укажет непосредственно на более низкие уровни поддержки.
Индикатор сходимости/расхождения скользящих средних (MACD) на уровне -2 300 подает негативный сигнал, что подтверждает: краткосрочный импульс не перешел на сторону быков. Те, кто планирует открывать позиции по текущим ценам, должны проявлять осторожность; подтверждённый прорыв выше 24-часового максимума в 60 455 долларов станет минимальным условием для того, чтобы нацелиться на зону от 61 000 до 61 800 долларов вблизи 10-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA10).
4-часовой график: сжатие в диапазоне в ожидании триггера
На 4-часовом графике видно, что биткоин движется в боковом тренде в узком диапазоне между 59 500 и 60 500 долларов, при этом тела свечей уменьшаются, а волатильность снижается.
Такое сжатие может предшествовать быстрому направленному движению, но трейдерам нужен четкий триггер, прежде чем принимать решение о более структурных действиях. Закрытие 4-часового графика выше уровня от 60 600 до 61 000 долларов при растущем объеме торгов откроет путь к диапазону от 62 500 до 63 500 долларов.
С другой стороны, пробой уровня 59 300 долларов при значительных объемах вернет в поле зрения отметку 58 000 долларов. Среднесрочная структура носит оборонительный характер, с потенциалом формирования более низких максимумов и отсутствием подтвержденной бычьей дивергенции, достаточно сильной, чтобы изменить общий тренд. Учитывая структуру тренда, открытие коротких позиций при любом росте к зоне сопротивления от 61 000 до 62 000 долларов по-прежнему остается стратегией с более высокой вероятностью успеха.
Дневной график: медвежий тренд с удержанием поддержки вблизи отметки 58 тыс. долларов
На дневном графике прослеживается четкая картина снижающихся максимумов и минимумов, и хотя цена биткоина отскочила от отметки примерно 58 000 долларов, этот отскок не сопровождался объемом, который сигнализировал бы о подлинном развороте. Свечи с небольшими телами вблизи минимумов отражают скорее нерешительность, чем накопление.
В эти выходные поддержка сконцентрирована в диапазоне от 58 000 до 58 500 долларов, а сопротивление начинается на отметке 61 000 долларов и усиливается в диапазоне от 63 500 до 64 000 долларов. Трейдерам, ожидающим сигнала о завершении медвежьего тренда, необходимо, чтобы дневная цена закрытия оказалась выше уровня от 61 000 до 62 000 долларов. Пока этого не произойдет, наклон дневного графика останется нейтральным или слегка медвежьим, а в целом совокупность фактов по-прежнему свидетельствует в пользу оборонительных позиций, а не агрессивных длинных позиций.
Осцилляторы: в основном нейтральные, с двумя отдельными бычьими сигналами
Среди 11 отслеживаемых осцилляторов общее значение на 27 июня является нейтральным: восемь осцилляторов находятся в нейтральной зоне, два дают бычьи сигналы, а один — медвежий. Индекс товарного канала (CCI) на уровне -134 демонстрирует позитивную динамику, а индикатор импульса на уровне -4 167 также сигнализирует о бычьей тенденции. Эти два показателя указывают на то, что условия перепроданности могут создавать некоторый потенциал для краткосрочного отскока.
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике, равный 33, приближается к зоне перепроданности, но не опустился ниже отметки 30, оставаясь в нейтральной зоне. Стохастик на уровне 21 и быстрый стохастический RSI на уровне 11 оба показывают нейтральные значения, в то время как процентный диапазон Уильямса на уровне -76 и средний индекс направления на уровне 36 также остаются в нейтральной зоне. Осциллятор Awesome на уровне минус 5 127, индикатор Bull Bear Power на уровне минус 4 344 и Ultimate Oscillator на уровне 45 дополняют группу нейтральных показателей. Единственный медвежий сигнал исходит от MACD, уровень которого составляет минус 2 300, что подтверждает мнение о том, что динамика тренда не изменилась.
Скользящие средние: сильные медвежьи сигналы по всем основным периодам
Картина скользящих средних явно носит медвежью направленность. Все шесть экспоненциальных скользящих средних (EMA), отслеживаемых TradingView, находятся выше текущей цены и регистрируют сигналы на продажу: 10-периодная EMA на уровне 61 822 долларов, 20-периодная — на уровне 63 450 долларов, 30-периодная — на уровне 65 078 долларов, 50-периодная — на уровне 67 520 долларов, 100-периодная — на уровне 70 993 долларов и 200-периодная — на уровне 76 858 долларов.
Простые скользящие средние (SMA) показывают ту же картину: 10-периодная SMA на уровне 62 143 долларов, 20-периодная — на уровне 63 061 долларов, 30-периодная — на уровне 64 433 долларов, 50-периодная — 69 835 долларов, 100-периодная — 71 642 доллара, а 200-периодная — 75 843 доллара — все они сигнализируют о продаже.
Вывод «быков»:
CCI и индикатор моментума биткоина регистрируют бычьи сигналы, RSI на уровне 33 приближается к зоне перепроданности, а цена удержалась выше кластера поддержки от 58 000 до 58 500 долларов, несмотря на недавнее давление со стороны продавцов. Подтверждённое закрытие 4-часового графика выше уровня от 60 600 до 61 000 долларов при растущем объёме торгов откроет путь к диапазону от 62 500 до 63 500 долларов, а сигнал на покупку по скользящей средней Халла (Hull MA) с периодом 9, подающая сигнал на покупку на уровне 59 199 долларов, служит краткосрочной технической поддержкой. Если покупатели удержат уровень 58 800 долларов и объем торгов восстановится, сжатие на 4-часовом графике может разрешиться в сторону роста.
Медвежий прогноз:
Тринадцать из 15 скользящих средних (MA) находятся в медвежьей зоне, уровень дневного MACD составляет минус 2 300, а на дневном графике продолжают формироваться более низкие максимумы и минимумы без подтверждения разворота со стороны объема. Биткойн по-прежнему находится более чем на 20% ниже своей 200-периодной SMA на уровне 75 843 долларов, а оценка вероятности показывает, что вероятность продолжения медвежьего тренда составляет 55% против 45% вероятности бычьего прорыва. Без устойчивого дневного закрытия выше уровня от 62 000 до 63 000 долларов путь наименьшего сопротивления остаётся вниз, при этом 58 000 долларов являются следующим ключевым уровнем теста, а 56 500 долларов — расширенной целью снижения в случае пробоя ниже 59 300 долларов.