Биткоин восстановился после падения до $95 800: ETF бьют рекорды по притоку средств

Ноябрь 2024 года может стать лучшим месяцем для биткоина за последние пять лет. После волатильных выходных, когда цена опускалась до $95 800, главная криптовалюта вернулась выше $98 000. Тем временем биткоин-ETF установили новый рекорд по притоку средств — $7 млрд с начала месяца.

1-дневный график $BTC/USDT. Источник: скринер криптовалют Cryptovizor

Танец вокруг шестизначной отметки

После краткосрочного падения до $95 800 главная криптовалюта вновь устремилась вверх, закрепившись выше $98 000. Массовые ликвидации на сумму $500 млн стали неприятным сюрпризом для тех, кто решил поиграть с высокими плечами в условиях низкой ликвидности выходного дня. И если вы думаете, что это конец истории, спешу вас разочаровать — впереди нас ждет еще немало сюрпризов.

Трейдер Skew отмечает, что именно крупные инвестиционные фонды, работающие по заранее определенным стратегиям, создали локальное дно в воскресенье. По его мнению, ключевым уровнем для возобновления роста станет отметка в $98 500.

15-минутный график $BTC/USD и уровни ликвидности. Источник: Skew

А вот данные от Hyblock Capital, которыми поделился трейдер CrypNuevo, указывают на возможность снижения до $88 500. Анализ карты ликвидаций показывает, что эта зона обладает большей ликвидностью, чем уровень $100 600.

Карта ликвидаций позиций по биткоину на бирже Binance. Источник: CrypNuevo

Интересно, что не все участники рынка придают особое значение отметке в $100 000. Трейдер Аксель Кибар (Aksel Kibar) иронично замечает, что это всего лишь удобный повод для публикации мемов и празднований, а не реальный технический или психологический уровень. По его оценкам, следующая значимая цель находится ближе к $140 000.

1-месячный график $BTC/USD. Аналитика: Аксель Кибар

ETF как драйвер роста

Впечатляющие показатели биткоин-ETF могут нивелировать давление со стороны продавцов. За пять торговых дней до 22 ноября чистый приток средств в эти инструменты составил $3,35 млрд — абсолютный рекорд. Ноябрь 2024 года уже показал приток около $7 млрд, что значительно превышает предыдущий рекорд февраля в $6 млрд.

Движение средств в биткоин-ETF США. Источник: Farside Investors

Долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль

Данные CryptoQuant показывают, что долгосрочные держатели активно фиксируют прибыль. 22 ноября общий объем реализованной прибыли достиг рекордных $443 млн. Уровень нереализованной прибыли сейчас составляет 57%.

Аналитик Авокадо (Avocado_onchain) обращает внимание на показатель SOPR (соотношение прибыли по потраченным выходам) для краткосрочных держателей. Исторически, когда 30-дневная скользящая средняя этого индикатора достигает 1,02, следует коррекция. Сейчас мы наблюдаем именно такое значение.

Индикатор SOPR краткосрочных держателей биткоина. Источник: CryptoQuant

Макроэкономический фон

27 ноября (17:00 MSK) будет опубликован индекс потребительских расходов (PCE) — ключевой показатель инфляции для ФРС. По данным инструмента FedWatch от Чикагской товарной биржи, вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% снизилась с 75% месяц назад до 52,5% в настоящее время.

Вероятность изменения ставки ФРС. Источник: Fedwatch

Эксперты The Kobeissi Letter отмечают, что базовая инфляция остается выше 3% уже 43 месяца подряд, а председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил, что регулятор «не спешит» снижать ставки. Это может стать серьезным фактором влияния на рынки в преддверии заседания 18 декабря.