incrypted.com
- Биткоин удерживается у нижнего 4H FVG в районе $60 000.
- Сильный доллар и геополитика продолжают давить на рисковые активы.
- Ethereum стоит над открытым пулом ликвидности у $1503.
- Главным макротриггером недели станет блок данных по рынку труда США.
Дисклеймер: Материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Биткоин и Ethereum ― фактор Сэйлора, ловушка перемирия и открытые пулы ликвидности
Коротко вернемся к нашему прошлому плану. В середине месяца мы целились в технический отскок к верхней зоне под $65 000, и этот сценарий локально отработал. Но затем инициативу полностью перехватил продавец.
Цену планомерно слили, и сейчас мы сидим ровно на нижнем четырехчасовом ценовом дисбалансе (4H FVG) в районе $60 000, под сопротивлением максимума прошлой недели (PWH) на $65 597.
Все промежуточные движения выходных дней ― это попытки маркетмейкера нащупать лимитную поддержку, прежде чем принимать решение: откупать с текущих или идти за стопами ниже.
Апдейт по фону: Сэйлор, геополитика и сильный доллар
Фундаментал за неделю кардинально поменялся, и пока он играет против быков.
Во-первых, «мир» между Ираном и США оказался ровно таким сомнительным, как мы и подозревали. В ответ на атаки последовали новые удары по базам, компромисса нет, а геополитический навес снова давит на графики.
Во-вторых, индекс доллара (DXY) держится аномально высоко на фоне спорной макростатистики, продолжая высасывать ликвидность из рисковых активов.
В-третьих, кейс Strategy. Сэйлор снова намекает на закупку биткоина, но есть нюанс: привилегированные акции STRC торгуются по $74, ниже номинала. Это значит, что выпускать новые бумаги в обмен на биткоин он не может.
В ход идут средства с баланса ― около $1,4 млрд по недавним отчетам. Интрига в объеме: если занесут больше 1000 $BTC, зону $60 000 могут удержать. Если меньше 500 $BTC, это станет медвежьим триггером, особенно на фоне недельного оттока из биржевых фондов (ETF) на $1,8 млрд.
Где мы сейчас по биткоину: зажаты над ликвидностью
По графику мы стоим на распутье. Снизу нас подпирает массивный пул равных минимумов (EQL) и минимум прошлой недели (PWL) на $58 030, к которому цену откровенно магнитит.
Отсюда вижу два адекватных пути развития.
Сценарий 1 ― реакция от FVG и отскок
Удерживаем $60 000, собираем ликвидность под текущими минимумами и уходим наверх к $62 000-$64 000 с тестом верхнего FVG.
Это базовый risk-on-вариант, но он напрямую завязан на то, сколько реального объема занесет крупный игрок.
Сценарий 2 ― мелкий отскок и слив
Маркетмейкер дает обманный отскок, засаживает толпу в лонги, после чего разворачивается на агрессивное снятие EQL/PWL на $58 030 с погружением к $56 000.
При слабом спросе и жестком DXY это наиболее вероятный маршрут. Держим в уме и подвариант с прямым каскадным проливом без отката, если покупатель вообще не явится.
Ethereum ― абсолютный синхрон, но с очевидными магнитами
По Ethereum картина полностью зеркалит биткоин, но структура выглядит более уязвимой. Мы наторговываем нижний 4H FVG в районе $1580, под PWH на $1779, и сидим прямо над поддержкой PWL на $1510.
Смущает важнейшая деталь: минимумы на $1503 до сих пор не сняты.
Этот пул ликвидности висит прямо под ценой, а чуть ниже зияет неперекрытый разрыв к $1384. Пока эти зоны открыты, приоритет смещен к заходу вниз.
Работаем по сценариям.
Сценарий 1 ― наторговка в FVG и импульс вверх
Удерживаем $1580 и даем возврат к тесту верхнего блока $1680-$1720. Без предварительного снятия $1503 этот план выглядит менее надежным.
Сценарий 2 ― снятие минимумов и пробой поддержки
Покупатель не вытягивает, цена забирает $1503, пробивает PWL на $1510 и каскадом летит закрывать нижний разрыв к $1384.
Это самый логичный вариант для слабого Ethereum на падающем рынке.
Тактика на неделю
Агрессивно лонговать $60 000 по биткоину или $1580 по Ethereum вслепую ― плохая идея. Рынок в режиме ожидания: тонкая ликвидность, рваные движения выходного дня и идеальная среда для выноса стопов.
Если на руках есть шорты, переводим их в безубыток. Я пока без новых позиций по мажорам, ловить ножи против структуры не планирую.
Лонг буду рассматривать только после подтвержденной реакции от зон или техничного снятия ликвидности, как в случае с $1503 по Ethereum. Акцент держу на инплеях и альт-парах: торгую локальные импульсы внутри дня, строго без фанатизма и с жестким риском.
Как только цена провзаимодействует с ключевыми уровнями, выйдет апдейт.
Индекс доллара ― штурм локальных максимумов, рынок труда на стероидах и праздничный шорт-сквиз
Прошлая неделя закрепила бычий тренд. Как мы и предполагали, сильный блок данных по валовому внутреннему продукту США (ВВП) в связке с липким базовым ценовым индексом расходов на личное потребление (PCE) дал доллару мощный импульс.
DXY агрессивно поглотил психологическую 100,00, пробил локальные уровни сопротивления и сейчас торгуется в районе 101,314.
Индекс уверенно закрепился в верхней структуре, продолжая методично выжимать ликвидность из крипторынка.
Новая пятидневка смещает фокус на рынок труда. Из-за празднования Дня независимости США в пятницу весь ключевой блок макростатистики, включая число занятых вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Payrolls), спрессован в три рабочих дня.
Это создаст экстремальное сжатие волатильности, которая может взорваться ближе к четвергу.
Техническая картина
На четырехчасовом таймфрейме индекс закрепился над сильными зеркальными уровнями и торгуется вплотную под пулом ликвидности старшего периода.
Ключевые структурные уровни:
- PWH 101,597 и далее 101,771 ― предыдущие локальные максимумы и главное сопротивление для быков.
- PWL 100,760 ― недельный минимум и ближайшая сильная поддержка.
- максимум прошлого месяца (PMH) ― 99,544. Это ключевой глобальный блок поддержки снизу.
- минимум прошлого месяца (PML) ― 97,625. Это долгосрочная цель для медведей.
- зоны 4H FVG: под ценой сформирован чистый каскад неэффективностей. Ближайший дисбаланс находится в районе 100,40-100,60, а среднесрочный блок поддержек подстелен у 100,00. Сверху над текущими максимумами открывается пустота до следующего глобального имбаланса.
Актуальные сценарии расторговки
Сценарий А ― техничный сбор максимумов и локальный разворот
DXY делает финальный заброс вверх, снимает ликвидность с локального максимума 101,597, но ловит жесткое сопротивление алгоритмов на фоне остывающего отчета Non-Farm Payrolls в четверг.
Цена формирует ложный пробой и уходит в глубокую коррекцию, каскадом закрывая ближние 4H FVG с тестом PWL 100,760 и ниже.
Такой откат моментально ослабит давление на биткоин и активирует импульсный отскок по альткоинам.
Сценарий B ― откат в FVG перед новым рывком
Перед продолжением тренда маркетмейкер уводит индекс на локальный технический откат. DXY планомерно сползает вниз, полностью перекрывает ближайший 4H FVG в зоне 100,40-100,60, находит там плотный лимитный объем покупателей и формирует V-образный разворот.
После дозаправки доллар с новыми силами обновляет максимумы и уходит выше 101,771. Для крипторынка это станет прямым триггером к реализации шортовых целей по биткоину вплоть до $56 000.
Сценарий C ― безоткатный штурм высот
Самый жесткий вариант. Если среда и четверг выдают аномально сильные данные по занятости, ADP и Payrolls уходят сильно выше прогнозов, доллар без предварительных технических откатов поглощает 101,597, импульсно пробивает 101,771 и летит осваивать новые ценовые плато.
В этом раскладе биткоин и весь остальной спектр альткоинов попадают под каскадный пресс ликвидаций на пустых стаканах.
Новостные триггеры недели
- вторник, 30 июня, 17:00 ― число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за май и индекс доверия потребителей CB за июнь. Первичный разогрев рынка труда.
- среда, 1 июля, 15:15 ― изменение числа занятых от ADP за июнь. Опережающий индикатор перед официальными Payrolls.
- среда, 1 июля, 17:00 ― индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за июнь. Важнейший промышленный срез.
- четверг, 2 июля, 15:30 ― официальные Non-Farm Payrolls, уровень безработицы, средняя почасовая зарплата и первичные заявки по безработице. Главный блок данных, который определит тренд доллара на весь июль.
- пятница, 3 июля ― США ― День независимости. Банковский выходной. Американские биржи закрыты, ликвидность на крипторынке упадет до минимума. Идеальное время для манипуляций маркетмейкера на тонких стаканах.
Настроение и тактика
Правило неизменно: сильный и доминирующий DXY методично вымывает ликвидность из рисковых активов.
До публикации ADP в среду на рынке будет преобладать вязкое позиционное ожидание внутри локальных диапазонов. Лезть в крупные позиции на высокобетовых альткоинах до четверга ― неоправданный риск.
Летом стаканы тонкие, тени на свечах глубокие. С учетом праздничной пятницы в США крупные фонды постараются закрыть или захеджировать маржинальные риски еще в четверг вечером.
План действий: дождаться выхода Non-Farm Payrolls в четверг, оценить реакцию доллара от ключевых зон 4H FVG и закрепление структур, и только после этого принимать системные торговые решения.