incrypted.com
- Биткоин застрял в диапазоне $62 000-$65 000.
- Ethereum движется синхронно с биткоином, но имеет более чистую структуру.
- DXY вернулся выше 100,00 и давит на рисковые активы.
- Главным макротриггером недели станет блок PCE в четверг.
Дисклеимер: материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Ретроспектива: как мы сюда пришли
Коротко вернемся к началу истории. Шортовый каскад, который мы расписывали ранее, отработал почти идеально: маркетмейкеру не дали затянуть цену в полный ретест $78 000, движение вниз стартовало с понедельника, а актив дошел до намеченных целей в районе $65 000-$60 000.
Далее в игру вошли два ключевых события недели ― заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) и геополитическое соглашение.
Апдейт после ФРС: buy the rumor, sell the news
Данные и речь Уорша получили, соглашение прошло, но реакция рынка оказалась какой угодно, только не позитивной. Точнее, ее фактически нет. Снижение, которое мы увидели, ― это в значительной мере отработка новостей, заранее заложенных в предыдущий рост. Классическая фаза «buy the rumor, sell the news».
Цена пришла в следующую зону поддержки и дисбаланса, откуда открывались два пути развития.
Сценарий 1 ― отскок и восстановление
Реакция от зоны, закрепление выше $63 000 и уверенное восстановление с целью в верхнем блоке $68 200-$69 200.
Сценарий 2 ― слабость и продолжение коррекции
Если покупатель не вытягивает, ожидаем перезапись минимумов в зоне $58 000-$52 000, которую отмечал еще в прошлых обзорах.
По позициям на тот момент на руках оставался только майский шорт. Лонг благополучно вынес пан Уорш, и перезаходить я не стал ― соответствующих моделей не было, в том числе и в шорт.
Акцент, как всегда, на инплеях: торгую там, где есть ликвидность и реальные движения.
Где мы сейчас: зажаты в диапазоне
С момента того апдейта фактически почти ничего не изменилось. Мы получили тест нижнего ценового дисбаланса (FVG), оттолкнулись и пошли в сторону верхней цели. Сейчас цена зажата между двумя ключевыми значениями: $65 000 сверху и $62 000 снизу. Пока цена не провзаимодействует с одной из этих границ, апдейтить по сути нечего ― рынок сам должен показать направление.
Позиция по биткоину удерживается, стоп переведен в безубыток. По макро особых триггеров на неделю нет. Разве что четверг может подкинуть масла в огонь и сломать лонговую сторону, но это уже смотрим по факту. На фоне геополитики качели, вероятно, продолжатся всю неделю.
Ethereum ― абсолютный синхрон, но картина чище
По Ethereum движение полностью синхронно с биткоином, однако структура выглядит лучше. Мы отработали блок сопротивления и дисбаланса сверху, получили реакцию и заполнили нижнюю цель.
Сейчас стоим на распутье: либо это заброс для добора шорта, либо все же хорошее восстановление, в котором заберем настоящую цель сверху.
Отдельно отмечу: есть вероятность, что при коррекции по биткоину Ethereum удержит $1500 и не провалится ниже. Но снизу, как и прежде, магнитят минимумы прошлой недели и неперекрытый пул. Поэтому без иллюзий ― работаем по одному из двух сценариев.
Тактика на неделю
Рынок в режиме ожидания: тонкая ликвидность, рваные движения и идеальная среда для ложных пробоев в обе стороны. Пока биткоин не выйдет из диапазона $62 000-$65 000, а Ethereum не определится со стороной, спешить некуда. Следим за чатом и апдейтами: как только цена провзаимодействует с ключевыми зонами, дам конкретику.
Индекс доллара ― реклейм 100,00, развилка под максимумами и неделя инфляционных данных
Прошлая неделя расставила точки. Геополитическая разрядка на Ближнем Востоке, которая в моменте убирала защитный bid с доллара, оказалась короткой передышкой. После заседания ФРС и жесткого тона Уорша Индекс доллара (DXY) не только отыграл просадку, но и вернулся выше психологической 100,00. Сейчас индекс торгуется в районе 100,86, прямо под предыдущим недельным максимумом, и снова диктует условия рисковым активам.
Новая пятидневка проходит без эпицентра в виде ФРС, но насыщена вторичной статистикой: блоки индексов деловой активности (PMI), продажи жилья и, главное, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в четверг ― любимый инфляционный индикатор регулятора.
Именно эти данные решат, добьет ли доллар свои максимумы или даст рынку передышку.
Техническая картина
На четырехчасовом таймфрейме (4H) индекс зажат между зонами неэффективности и торгуется вплотную под максимумом прошлой недели (PWH).
Ключевые структурные уровни:
- PWH 101,127 и далее 101,259 ― предыдущий недельный максимум и главное сопротивление сверху;
- максимум прошлого месяца (PMH) ― 99,544. Уровень отыгран снизу и стал ближайшей поддержкой;
- минимум прошлой недели (PWL) ― 99,384. Это первый пул ликвидности снизу;
- минимум прошлого месяца (PML) ― 97,625. Это глобальная среднесрочная цель;
- зоны 4H FVG: один неперекрытый имбаланс сверху над PWH и каскад ниже текущей цены ― в районах 100,40, 100,00, 99,00, 98,60 и глобальный на 97,40.
Актуальные сценарии торговли
Сценарий A ― технический сбор ликвидности и разворот вниз (позитив для криптовалют)
Индекс делает локальный заброс выше PWH, снимает ликвидность с максимума, получает жесткий отказ и разворачивается вниз на фоне охлаждения PCE.
Цена каскадом перекрывает ближайшие FVG 100,40 и 100,00, после чего направляется к PMH 99,544 и ниже. Такой результат развяжет руки покупателям биткоина и запустит ротацию в альткоины.
Сценарий B ― откат в FVG и продолжение роста (угроза для лонг-позиций)
Перед продолжением импульса DXY идет на локальный откат, перекрывает ближайший 4H FVG в зоне 100,00-100,40, находит там объем покупателя и формирует V-образный разворот. После этого индекс мощным импульсом возвращается выше PWH с выходом на перехай. Для крипторынка это сигнал к возобновлению системного шортового тренда.
Сценарий C ― безоткатный штурм высот (кровавая баня для рисковых активов)
Самый жесткий вариант. Если PCE выходит горячим, доллар без откатов поглощает PWH 101,127, пробивает 101,259 и летит тестировать верхний незакрытый 4H FVG в районе 101,6. В этом раскладе биткоин и весь спектр альткоинов попадают под каскадный пресс ликвидаций.
Новостные триггеры недели
- вторник, 23 июня, 16:45 ― индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг за июнь;
- среда, 24 июня, 17:00 ― продажи нового жилья за май;
- среда, 24 июня, 17:30 ― запасы сырой нефти. На фоне ближневосточного фактора энергия остается пороховой бочкой для инфляции;
- четверг, 25 июня, 15:30 ― базовый PCE в годовом и месячном выражении, валовой внутренний продукт (ВВП) за I квартал и первичные заявки на получение пособия по безработице. Главный блок недели ― реакция доллара здесь и расставит приоритеты.
Настроение и тактика
Правило неизменно: растущий DXY методично высасывает ликвидность из рисковых активов.
До четверга на рынке будет преобладать позиционное ожидание. Не стоит заходить в большие позиции на высокобета-парах в моменты публикации статистики: стаканы тонкие, тени глубокие.
Лучше дождаться выхода PCE, оценить положение DXY относительно ключевых зон 4H FVG и закрепление четырехчасовых структур, и только после этого принимать системные решения.
Берегите свои депозиты!