incrypted.com
Дисклеймер: Материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Новую неделю мы начинаем под аккомпанемент геополитического напряжения — с 17:00 по Киеву вступает в силу блокировка Ормузского пролива. Рынок заранее начал закладывать этот негатив в цену: ночью стартовал классический уход от рисков (risk-off), нефть пошла вверх, а биткоин — вниз.
Биткоин
Сейчас цена зажата между пулами ликвидности, сформированными еще до выходных. На данный момент актив уже выполнил первую цель, сняв EQL на отметке $70 500. Следующим таргетом может стать как полное заполнение текущего 4Н FVG, так и погружение ниже, в область $69 000. До открытия американской сессии ожидаем классические «вертолеты» исключительно для сбора стопов.
Сценарий А — сбор снизу и уверенный отскок
Заполнив нижние пулы и финализировав вынос глубоким погружением к зоне $68 000-$68 500, мы можем получить качественный реверс. Драйвером роста станет вынос стопов тех, кто слишком поздно запрыгнул в шорт — по карте ликвидаций таких позиций накопилось уже немало.
Сценарий В — новый широкий боковик
Неспособность цены пробить и закрепиться выше отметки $73 800 наглядно указывает на слабость покупателя и неуверенность в продолжении глобального лонга. Это открывает путь для формирования затяжного ренджа в диапазоне $68 000-$74 000 с ложными выносами (девиациями) по обе стороны ради изматывания толпы и сбора ликвидности.
Сценарий С — «купить, чтобы продать» (BTS)
Классическая манипуляция крупного капитала: дать рынку ложную веру в рост, чтобы об эту ликвидность загрузить свои шорты. Таргетами для снижения в таком раскладе выступят глубокие пулы вплоть до $62 000. На текущий момент этот вариант выглядит маловероятным — триггером для него может стать разве что окончание двухнедельного перемирия и резкая эскалация, которую сейчас вряд ли допустят.
Настроение и тактика
На этой неделе макроэкономический календарь практически пуст, локально встряхнуть стаканы способен только индекс PPI. Как мы видели в пятницу, даже позитивный CPI не смог перебить геополитические страхи. Запугивание Ираном уже практически полностью учтено в ценах, поэтому сейчас все ждут, что нового напишет президент США Дональд Трамп в Truth Social (переносы дедлайнов уже не работают, нужна либо точка в конфликте, либо новые рычаги).
Ключевой фокус на ближайшие дни — работа на младших таймфреймах (LTF). Ищем активность, торгуем понятную структуру и методично забираем профит.
Ethereum — не все так плохо: удержание уровней и синхронизация с дедом
Равные максимумы (EQH) с прошлого апдейта успешно сняли. Несмотря на слабость самой формации, актив отлично удержался на уровнях, и текущая картина выглядит весьма перспективной.
Ethereum будет работать в плотной синхронизации с биткоином, поэтому его движения мы рассматриваем через призму сценариев «старшего брата».
Сценарий А — сбор стопов и тест поддержки
Снизу мы уже собрали жирный пул ликвидности из двух 4Н FVG, а также минимумы прошлой недели. Для здорового продолжения восходящего движения очень желателен тест одного из этих уровней. Карта ликвидаций показывает перевес в сторону выноса лонгов, так что коррекционное движение может сбрить торопыг перед настоящим ростом.
Сценарий В — выносы в обе стороны
Вертолетные новости и общая встряска на фоне геополитики могут спровоцировать агрессивный сбор стопов по обе стороны плотно зажатого ценового диапазона $2050-$2300. Нас ждет изматывающая пила.
Сценарий С — манипуляция крупных игроков (BTS)
Синхронно с Сценарием С по ВТС, мы можем получить локальный импульс покупок для заполнения верхнего 4Н FVG, после чего последует жесткая коррекция в область $1900 и ниже. Это сценарий отработки тотального, глобального risk-off на рынках.
Мысли и резюме
В целом по рынку сохраняется умеренный позитив. Существует высокая вероятность того, что глобальная коррекция завершилась, и сейчас мы находимся в стадии принятия решений — либо это аккумуляция (через боковик с выносами) для последующего параболического роста, либо же весь текущий отскок был лишь фейком для сбора лонгистов перед масштабными ликвидациями.
Настало время присматривать комфортные зоны для аккуратного подбора спота. Действуйте строго по своей стратегии!
DXY — анализ индекса доллара: проверка на прочность после локального охлаждения
Оглядываясь на прошедшую неделю, мы видим, как слабая макро-статистика (ВВП и сдержанный CPI) остудила пыл индекса доллара. Актив потерял часть позиций и скорректировался в зону локального 4H FVG (район 98,9). Однако хоронить доллар рано.
Сейчас DXY находится на распутье. Ликвидность сформирована по обе стороны, а впереди нас ждет свежая порция макро-данных, во главе с инфляцией производителей (PPI), которая задаст вектор движения на ближайшее время.
Сценарий А — безоткатный прострел наверх
Индекс удерживает текущую зону локальной поддержки и без лишних манипуляций уходит в агрессивный рост. Цель — пробой максимума прошлой недели (pWH на 100,643) и выход к глобальным значениям в район 101,577. Этот маневр возможен при резком всплеске инфляционных показателей, что станет холодным душем для рисковых активов.
Сценарий В — глубокий свип и жесткий разворот
Перед тем как пойти наверх, маркетмейкер устраивает вынос «пассажиров». График показывает спуск для снятия пула ликвидности под минимумами прошлой недели (pWL на 98,523) и тест нижнего блока 4H FVG (98,000). Заправившись топливом и собрав стопы, доллар разворачивается и импульсно улетает на перехай.
Сценарий С — тест сопротивления и дамп
Самый позитивный расклад для крипторынка. DXY дает локальный отскок, тестирует зону сопротивления (верхний 4H FVG в районе 100,200), получает оттуда агрессивный отказ и уходит в глубокую капитуляцию. Пробивается уровень pWL, и цена валится к глобальной поддержке на 97,768.
Новостные триггеры недели (что будет двигать цену)
Внимание на стаканы в эти дни, волатильность гарантирована:
- вторник (15:30) — индекс цен производителей (PPI). Главный макро-босс недели. Опережающий индикатор инфляции. Если цифры выйдут горячими, доллар получит ракетное топливо для реализации лонговых сценариев (А или В);
- среда (17:00) — запасы сырой нефти. Пристально следим на фоне напряженной геополитики на Ближнем Востоке. Растущая нефть — предвестник будущей инфляции;
- четверг (15:30) — заявки по безработице & Индекс ФРБ Филадельфии. Важнейшая проверка рынка труда. На прошлой неделе безработица подскочила; если тенденция подтвердится, доллар окажется под сильным давлением (реализация Сценария С).
Настроение и тактика
Золотое правило остается неизменным: сильный DXY = слабые криптоактивы (risk-off). Если на данных по PPI доллар начнет агрессивно расти и собирать верхнюю ликвидность, альткоины и биткоин моментально окажутся под колоссальным давлением.
Внимательно следим за реакцией индекса в обозначенных зонах FVG. Не открываем позиции за 5 минут до выхода новостей во вторник и четверг, даем алгоритмам расторговать хаос и жестко контролируем риски!