incrypted.com
Дисклеймер: Материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Оглядываясь на динамику биткоина, можно сказать, что рынок отработал микс из двух наших предыдущих сценариев. Как и предполагалось в предыдущем обзоре, маркетмейкер ювелирно снял лой на отметке $65 500 и сделал технический прокол уровня $65 000. Текущая структура все больше напоминает мне фрактал с проколом $98 000, однако сейчас на рынке присутствует мощный несистемный фактор — Трамп со своими политическими «качелями». И хотя Smart Money (умные деньги) уже научились фильтровать заголовки желтой прессы, напряжение растет.
На этой неделе нас ждет настоящий идеальный шторм: закрытие месяца, микс важных макроэкономических новостей и Страстная пятница. Тиски сжимаются: Трамп продлил дедлайн до 7 апреля, но его риторика явно бьет по рейтингам накануне ноябрьских выборов в Сенат. Параллельно информационное поле прогревает нарратив о том, что ФРС оставит ставку без изменений до конца года, а возможно и вовсе повысит ее. Рынку такие перспективы нравятся все меньше.
Разбираем актуальные векторы движения на ближайшие дни.
Биткоин
Сценарий А — заполнение 4Н FVG и продолжение коррекции
Логика: сверху из-за недавних новостных выносов и ликвидационных сквизов накопился мощный пул ликвидности. График сформировал «полку» вплоть до $70 000. Локальный отскок в начале недели (понедельник-вторник) выглядит максимально логичным — как минимум для сбора этой ликвидности, как максимум — для классической манипуляции перед закрытием месяца.
Сценарий B — агрессивный шорт-сквиз
Логика: под зоной $72 000-$74 000 маркетмейкер собрал мощный кластер ликвидности из стопов ранних шортистов. Как манипуляцию перед закрытием месяца мы можем увидеть качественный шорт-сквиз для сбора этого пула. Это оставит рынку бычью надежду на открытие апреля, тем более что в СМИ уже начали разгонять фрактал 2018 года, который обещает пять месяцев безоткатного роста.
Сценарий C — снятие лоев через обманный маневр
Логика: через манипуляцию в понедельник мы делаем легкий свип вверх, собираем локальные стопы, после чего откатимся для снятия минимумов предыдущего месяца. Сценарий похож на первый (A), но без похода за ликвидностью на $70 000, ограничившись лишь полным перекрытием 4Н FVG. Ключевым рубиконом станет тест зоны $64 000-$62 000 и способность покупателя удержать этот уровень.
Настроение и тактика
«Вертолеты» этой недели обеспечены. Не лезем лишний раз в новостные баталии, следим за волатильностью и работаем только с понятными сценариями. Бережем депозит!
Ethereum — боковик с выносами: неопределенность растет
Середина месяца подарила Ethereum хороший позитив, но он быстро испарился. Актив снова провалился в широкий боковик $2100-$1900, методично снимая ликвидность с обеих сторон и оставляя длинные тени. Меня беспокоит то, что при каждом движении мы продолжаем оставлять нетронутые «полки» ликвидности. Ethereum движется как по учебнику — от пула к пулу. Судя по всему, сейчас самое время переключаться на меньшие таймфреймы (LTF) и работать интрадей, особенно с позициями по Ethereum и биткоину.
Неопределенность на рынке растет, поэтому альткоины продолжаем рассматривать исключительно через призму доминирования и движений биткоина.
Варианты торговли для Ethereum ниже.
Сценарий А — заполнение 4Н FVG и откат
Логика: сверху есть отличные «полки» для снятия. Мы можем даже не дойти до обновления максимумов прошлой недели (pWH), получить локальную коррекцию, снять лои и пойти на заполнение FVG в районе $1900. Для конца месяца такой маневр выглядит вполне закономерным.
Сценарий B — сбор ликвидности и реверс
Логика: инструмент спускается, собирает стопы лонгистов, после чего получает мощный реверс, продолжает восстановление и поднимается выше $2000 для теста верхних пулов. Классическая манипуляция маркетмейкера.
Сценарий C — глубокая коррекция (крутое пике)
Логика: получив подтверждение слабости покупателя, мы можем увидеть продолжение крутого пике в область $1700 и ниже. Триггером тут могут выступить геополитика, конец месяца и макро-факторы. Однако, поскольку этот сценарий сейчас ожидают слишком много участников, в его реализацию верится с трудом.
Мысли и резюме
Мой торговый план: я готов докупать Ethereum на спот на отметках $1900, $1700, $1500, $1300 и $1100. Это не означает, что мы гарантированно достигнем всех этих таргетов или что я просто сижу в кеше. Скорее, это слепая вера и план действий на случай жесткого слива, к которому нужно быть готовым морально и депозитом. Акцент, как всегда, держим на биткоине и отработке наших макроожиданий.
Работаем с понятной структурой. Зеленых журналов и удачного закрытия месяца!
DXY — недельный план: на пороге ключевого импульса
Начнем с ретроспективы: индекс доллара (DXY) продолжает демонстрировать силу на фоне жесткой макроэкономической конъюнктуры. Институциональный капитал на прошлой неделе активно выходил из рисковых активов (что мы четко видели по оттокам из крипто-ETF), размещая средства в безопасной гавани.
Сейчас текущая цена консолидируется на отметке 100,265. Доллар взял паузу после импульсного роста и торгуется в сжатом диапазоне, ограниченном локальными максимумами и ближайшими зонами поддержки. Индекс выглядит перегретым, но продавцы пока не проявляют достаточной агрессии для полноценного разворота.
Результат этой недели определит сверхплотный макро-календарь: мы либо увидим кульминационный выброс вверх, либо доллар пойдет на долгожданную коррекцию в зону имбалансов, дав крипторынку «зеленый свет».
Ключевые уровни:
- сопротивление: зона 101,000 и выше. Психологический барьер и локальные максимумы. Уверенный пробой этой отметки означает продолжение глобального Risk-Off;
- поддержка: ближайший структурный уровень 99,492. Ниже находится главный магнит для цены — массивный 4H FVG в диапазоне 98,800.
Три сценария движения ниже.
Сценарий A — манипулятивный перехай и глубокая коррекция (Sweep & Drop)
Доллар делает финальный, агрессивный рывок вверх, обновляет максимумы (пробивая 101) для сбора стопов «ранних шортистов». После снятия пула ликвидности (SFP) мы видим резкий слом структуры и возврат цены под круглый уровень. Цель падения — полное перекрытие имбаланса 4H FVG на 98,800.
Суть для криптовалют: самый сочный сетап. Ложный пробой по DXY станет сигналом, что доллар «выдохся». Это подкинет топливо для биткоина и альткоинов для мощного восходящего импульса.
Сценарий B — безоткатное бычье ралли (Bullish Continuation)
Текущая консолидация является лишь передышкой (формированием бычьего флага). DXY не пускают на глубокую коррекцию, он собирает ликвидность с текущих значений и пробивает зону 101. Цена закрепляется выше и идет в безоткатный рост к новым вершинам.
Суть для криптовалют: максимальная боль для стаканов. Капитал продолжит перетекать в доллар, что методично будет давить на котировки биткоина и альткоинов до новых локальных минимумов.
Сценарий C — отказ от перехая и прямой слив (Bearish Shift)
Покупателю не хватает сил даже для обновления локального максимума. Цена рисует более низкий хай (Lower High), пробивает ближайшую поддержку 99,492 и на ускорении летит вниз, прямо в обьятия магнитной зоны 4H FVG (98,800).
Суть для криптовалют: долгожданный глоток воздуха. Снижение давления со стороны доллара развяжет руки покупателям на крипторынке и даст отличные возможности для лонг-позиций уже в первой половине недели.
Экономический календарь (триггеры волатильности)
Нас ждет неделя «проверки на прочность». Каждый день наполнен метриками, способными вызвать «вертолеты» на графиках. Внимание на тайминги (по Киеву):
- понедельник (30.03): 17:30 — выступление главы ФРС господина Пауэлла. Риторика задаст тон на всю неделю;
- вторник (31.03): 17:00 — индекс доверия потребителей CB и число открытых вакансий (JOLTS). Первые сигналы по рынку труда;
- среда (01.04): 15:15 — отчет по занятости от ADP. 17:00 — индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM;
- пятница (03.04): 15:30 — Non-Farm Payrolls (NFP) и уровень безработицы.
Важно: в США выходной (Страстная пятница). Макроданные выходят, но ликвидность на рынках будет минимальной, что может спровоцировать аномальные сквизы.
Резюме
Доллар замер в ожидании макро-драйверов. Пока цена находится выше 99,492, угроза продолжения роста сохраняется, поэтому на крипторынке работаем с жесткой обороной и стопами. Идеальный триггер для покупок крипты — реализация Сценария A или C с погружением DXY в зону 98,800. Держим руку на пульсе и не забываем о пятничной аномалии с ликвидностью!