OCP Capital: крипторынок удерживает позиции на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана

• В OCP Capital заявили, что крипторынок удерживает позиции на фоне эскалации вокруг Ирана.
• Биткоин и Ethereum краткосрочно снизились после удара США по Ирану, но вернулись в прежние диапазоны, отметили эксперты.

Крипторынок удерживает торговые диапазоны на фоне роста геополитической напряженности вокруг Ирана. Об этом заявили эксперты OCP Capital. После первоначального удара США в субботу курс биткоина снизился примерно до $63 000, Ethereum — до около $1910. Впоследствии оба актива вернулись к прежним уровням, добавили аналитики.

Кроме того, они отметили, что объем ликвидаций лонг-позиций составил около $300 млн. Это значительная, но контролируемая сумма по сравнению с более хаотичными коррекциями в начале февраля, говорится в заявлении.

На фоне этого в OCP Capital заявили о возможном изменении восприятия биткоина как актива для хеджирования в выходные. По их словам, часть потоков в режиме risk-off может переходить в альтернативные инструменты, в частности токенизированное золото, которое торгуется круглосуточно.

Главный аналитик Bitget Райан Ли в комментарии Incrypted отметил, что обострение конфликта между США и Ираном вызвало классический уход от риска: биткоин и ведущие криптовалюты сначала упали, а затем стабилизировались, демонстрируя корреляцию с фондовым рынком. В то же время цена на нефть превысила $80, а золото подорожало, подчеркивая разницу в динамике рисковых и защитных активов, добавил он.

Аналитик подчеркнул, что краткосрочная волатильность криптовалют создает тактические возможности, особенно на товарных рынках. По его словам, текущая ситуация показывает преимущество диверсифицированного портфеля, сочетая криптовалюты с нефтью и золотом для балансирования рисков и получения прибыли из разных классов активов.

Что показывает рынок опционов?

Волатильность на рынке опционов была сдержанной. По словам экспертов, это может свидетельствовать о том, что участники рынка были частично подготовлены к волатильным выходным. В течение предыдущей недели наблюдались сигналы роста рисков.

Кроме того, трейдеры могли учитывать опыт подобного удара США по Ирану в прошлом июне. Тогда биткоин опускался ниже $100 000 на новостях, но уже в понедельник вернулся выше этого уровня и в течение следующих недель поднялся примерно до $123 000, говорится в заявлении.

Несмотря на то, что нынешний масштаб удара больше, динамика цен демонстрирует ранние признаки подобного сценария. Потоки опционов включали покупки в субботу даже на фоне обострения конфликта. Это может свидетельствовать о позиционировании части трейдеров на возможное восстановление в марте после пяти месяцев подряд снижения, добавили аналитики.

Какие риски остаются?

В OCP Capital отметили, что администрация Трампа сигнализировала об ограниченной продолжительности военной кампании — около четырех недель. По их словам, рынок в настоящее время демонстрирует способность выдерживать такой горизонт неопределенности.

В то же время напряженность продолжает расти. Конфликт находится на начальной стадии. Остается неизвестным, останется ли он локализованным или перерастет в более широкое региональное противостояние с вовлечением других государств Персидского залива.

Среди ключевых факторов для мониторинга отметили:

• способность Ирана наносить прямые удары по Израилю;
• возможности США ограничить морской потенциал Ирана;
• обеспечение бесперебойной работы Ормузского пролива.

Напомним, ранее Артур Хейс назвал условия для ралли биткоина на фоне конфликта Ирана и США.