Аналитики QCP Capital полагают, что НБК продолжит смягчать денежно-кредитную политику. В сочетании с присоединением ФРС США к глобальному циклу снижения ставок это означает, что все крупные центральные банки (за исключением Банка Японии) готовы увеличить ликвидность на рынке.
Благоприятные экономические индикаторы
За последний месяц спред доходности между 2-летними и 10-летними казначейскими облигациями США (2s10s) расширился на 40 базисных пунктов и сейчас составляет 21 базисный пункт. Расширение спреда обычно свидетельствует об оптимизме в отношении экономического роста, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе поддерживает рисковые активы.
Политические факторы
На политической арене США вице-президент Камала Харрис (Kamala Harris) позитивно высказалась об искусственном интеллекте и цифровых активах во время сбора средств. После ее выступления наблюдался рост котировок коинов, связанных с ИИ.
Кроме того, одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) опционных торгов на IBIT (спотовый биткоин-ETF от BlackRock) свидетельствует о растущем признании и спросе на цифровые активы как класс активов.
Торговые идеи от QCP Capital
Несмотря на отсутствие идиосинкратических факторов в криптосфере, макроэкономическая обстановка складывается благоприятно для роста цен на криптовалюты. Учитывая волатильность криптоактивов и множество позитивных катализаторов, аналитики QCP Capital полагают, что следующее движение вверх может застать многих врасплох.
QCP Capital предлагает две торговые стратегии:
1. $BTC Win-Range (верхняя сторона)
Эта стратегия основана на использовании бинарных опционов и предназначена для трейдеров, ожидающих значительного роста цены биткоина, но не уверенных в точной целевой цене. Вот как она работает:
- Трейдер покупает опцион, который активируется, если цена биткоина попадает в определенный диапазон на дату истечения контракта.
- Если цена биткоина окажется в указанном диапазоне, трейдер получает фиксированную выплату, в 8 раз превышающую первоначальную инвестицию.
- Если цена биткоина окажется вне диапазона, трейдер теряет всю инвестицию.
Преимущество этой стратегии в том, что она позволяет получить высокую прибыль при правильном прогнозе, а риск ограничен суммой первоначальной инвестиции. Однако она требует точного попадания цены в указанный диапазон.
Параметры стратегии:
- Выплата: 8x
- Дата истечения: 27 декабря 2024 года
- Диапазон: $90 000 — $110 000
- Текущая цена биткоина: $63 800
2. $BTC 27 декабря Seagull
Стратегия «Seagull» — это комбинированная опционная стратегия, сочетающая в себе элементы защиты и потенциал высокой прибыли. Вот как она работает:
- Трейдер покупает два колл-спреда и одновременно продает один пут-опцион.
- Колл-спред дает возможность получить прибыль при росте цены биткоина выше определенного уровня.
- Продажа пут-опциона компенсирует стоимость покупки колл-спредов, делая стратегию бесплатной для входа.
- Максимальная прибыль достигается, если цена биткоина значительно вырастет к дате истечения контрактов.
- Однако если цена биткоина сильно упадет, трейдер может понести существенные убытки из-за проданного пут-опциона.
Преимущество этой стратегии в том, что она не требует первоначальных затрат и дает возможность получить высокую прибыль. Однако она несет риск значительных убытков при сильном падении цены.
Параметры стратегии:
- Максимальная выплата: 261,65% если цена биткоина на спотовом рынке зафиксируется на уровне $100 000 или выше при истечении срока действия
- Покупка 2x 80k/100k колл-спреда
- Продажа 60k пута
- Стоимость: НОЛЬ
- Текущая цена биткоина: $63 800
Обе стратегии основаны на ожиданиях значительного роста цены биткоина в течение следующего года. Однако важно отметить, что они также несут в себе риски. В случае с $BTC Win-Range инвестор может потерять всю вложенную сумму, если цена не попадет в указанный диапазон. Стратегия Seagull несет риск неограниченных убытков при падении цены ниже $60 000.
Макроэкономическая ситуация действительно складывается благоприятно для криптовалют, но рынок по-прежнему остается высоковолатильным. Конвергенция внешних факторов может привести к значительному росту цен на криптоактивы, однако инвесторам следует тщательно оценивать риски и свою толерантность к ним перед принятием торговых решений.
hashtelegraph.com
