rbc.ru
«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
В воскресенье, 7 июля, биткоин (BTC) торгуется около отметки $57,7 тыс., его цена за прошедшую неделю упала примерно на 6%. Специалисты проанализировали ситуацию на рынке и оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.
BTC/USD
«Теперь все зависит от покупателей»
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов
На уходящей неделе рынок биткоина продемонстрировал значительную волатильность и сильную нисходящую динамику. Торговый диапазон составил $53 485 — $63 861, при этом недельные потери на момент написания обзора достигли 9,70%. Неделя началась с относительно позитивной ноты: 1 июля пара BTC/USDt повысилась на 0,20% до $62 899, достигнув внутридневного максимума $63 861. Однако уже со вторника началось постепенное снижение, которое переросло в резкое падение к концу недели.
Техническая картина на недельном графике существенно ухудшилась. Пробой трендовой линии на уровне $57 400 и падение ниже ключевого уровня поддержки $56 552 усилили медвежий настроения. Формирование потенциальной фигуры «двойная вершина» на недельном таймфрейме усиливает риски дальнейшего падения. Тем не менее, в пятницу покупателям удалось удержать цену в пределах бокового канала, формирующегося с 14 марта от вершины $73 777. Его нижняя граница проходит через отметку $55 230, что может оказать поддержку цене в краткосрочной перспективе.
Среди ключевых событий недели стоит отметить несколько факторов, оказавших давление на рынок. Во-первых, SEC отложила принятие решения по заявкам на ETF на Ethereum, что привело к переносу ожидаемой даты запуска фондов в США. Во-вторых, наблюдалось уменьшение спроса в американских биткоин-ETF. Кроме того, правительство Германии провело продажи конфискованных биткоинов на сумму около $75 млн. Значительное влияние на рынок оказали опасения, связанные с ожидаемым распределением активов обанкротившейся биржи Mt. Gox. Перевод крупной суммы биткоинов в размере $2,7 млрд долларов с кошелька, связанного с Mt. Gox, усилил панические настроения среди инвесторов.
Крипторынок обрушился после начала выплат клиентам биржи-банкрота Mt. Gox
На макроэкономическом фронте важным событием стала публикация данных по рынку труда США за июнь. Отчет показал умеренные улучшения: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206 тыс., уровень безработицы остался на уровне 4,1%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3%. Эти данные укрепили ожидания возможного смягчения монетарной политики ФРС, что оказало поддержку рисковым активам, включая криптовалюты, в конце недели.
Как решения ФРС и макроданные США влияют на криптовалюты. Что учитывать
В пятницу, 5 июля, пара BTC/USDt снизилась на 0,74%, до $56 628. В первой половине дня курс снижался до $53 485. Большую часть потерь удалось восстановить после публикации отчета по рынку труда за июнь на фоне падения доллара США и роста S&P 500. Трейдеры сейчас оценивают в 77,9% вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.
6 июля курс биткоина стабилизировался у отметки $57 000. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $56 656. Дневная свеча за 5 июля имеет вид пинбара. Несмотря на пробой трендовой линии от минимума $26 538, покупатели удержали цену в боковом канале, который формируется с 14 марта от $73 777. С точки зрения технического анализа, канал строится по двум вершинам $73 777 — $71 997 и основанию $56 552. Он имеет небольшой наклон вниз, и нижняя граница проходила в пятницу через $55 230.
Теперь все зависит от покупателей, будут ли они приобретать подешевевшую монету после 28 дней падения на 25,5% или нет. Чтобы отменить пробой трендовой линии, нужно закрыть день выше $58 050. В этом случае трендовая будет строиться уже по последнему минимуму $53 485.
Сейчас участники рынка анализируют информацию по рынку труда, и в 8 июля будет оцениваться дальнейшее развитие событий. Если криптотрейдеры по-прежнему будут опасаться продаж полученных биткоинов от Mt. Gox, то, скорее всего, будет неизбежно обновление минимума. Розничных инвесторов сильно запугали историей с компенсацями Mt. Gox, что от страха они скидывают все монеты в убыток. На этом фоне майнеры постоянно продают биткоины для покрытия расходов, что также оказывает влияние на баланс спроса и предложения.
Активную фазу роста ожидаю после 15 июля. По оценкам BitRiver, покупателям нужно вернуть курс к $64 300. Чем быстрее, тем лучше, поскольку падение до $53 485 — это первые признаки криптозимы на таймфреймах выше дневного. Если восстановление продолжится, можно будет считать, что летом случайно выпал снег и быстро растаял.
«Рынок охватила паника»
Директор по маркетингу Bitget в СНГ Антон Торопцев
Прошедшая неделя стала для криптоинвесторов настоящей проверкой на прочность. Открыв неделю выше $60 000, биткоин сначала воодушевил участников рынка, поднявшись вплотную к $64 000, но затем обрушился в крутое пике, обновив многомесячный минимум.
5 июля биткоин опускался ниже $54 000 — уровня, на котором криптовалюта последний раз торговался в конце февраля. Главной причиной падения стало начало выплат возмещения клиентам биржи Mt.Gox и перемещение управляющими биржей 47 229 BTC стоимостью свыше $2,5 млрд.
Помимо этого, последнюю неделю правительство Германии активно продает биткоины, которые ранее были конфискованы у преступников. По данным Arkham, переместились и конфискованные биткоины, которыми теперь владеет правительство США. Участники рынка опасаются, что вывод на рынок такого количества монет приведет к профициту предложения и окажет давление на цену биткоина. В результате рынок охватила паника. За сутки объем ликвидаций лонг-позиций превысил $600 млн.
Биткоин потянул за собой весь остальной крипторынок. 5 июля ETH опускался до $2800, BNB упал до $512. На выходных монеты слегка отыграли падение, но общее настроение инвесторов остается пессимистичным. Индекс страха и жадности опустился до 37 баллов — это зона «страха», пусть и не экстремального.
В ближайшую неделю распродажа конфискованных монет со стороны Германии и США и начавшиеся выплаты клиентам Mt.Gox продолжат довлеть над рынком. Хотя выплаты кредиторам не будут выполнены одномоментно и продлятся до 31 октября, то есть эффект распродажи будет распределен во времени, инвесторы могут предпочесть сократить вложения в криптовалюты.
Биткоин могла бы поддержать позитивная макроэкономическая повестка и надежды на смягчение денежно-кредитной политики в США. Но никаких намеков на скорое снижение ключевой ставки в США, чего так ждут не только в мире криптовалют, но и на фондовом рынке, пока не предвидится. Наоборот, участники рынка увидели в опубликованных на прошедшей неделе протоколах с последнего заседания ФРС в июне сигналы о том, что теперь регулятор планирует сократить ключевую ставку лишь единожды в 2024 году. Все из-за слишком высокой инфляции, которую пока американскому регулятору не удалось взять под полный контроль.
На следующей неделе диапазон колебаний биткоина вряд ли выйдет за пределы $60 тыс. Криптовалюте в лучшем случае удастся вернуться к $58 000, в худшем случае после очередных перемещений и распродаж конфискованных монет биткоин может опуститься уже ниже $53 000. Но уход ниже $50 тыс. выглядит маловероятным: на уровне $50 000 — $51 500 видна стена ордеров на покупку, которая тут же откупит биткоин в случае его падения.
Для Ethereum ситуация выглядит несколько оптимистичнее. Если на следующей неделе SEC США одобрит заявки по форме S-1 на запуск спотовых ETH ETF, то «эфир» может получить импульс к росту. Хотя и здесь вряд ли стоит ждать невероятных скачков курса. В условиях, когда биткоин находится под таким давлением медведей, ETH в лучшем случае сможет прибавить 15%-20% к нынешней цене.