Трейдер, вызвавший взрывной рост акций GameStop в 2021 году, вернулся в Твиттер. Что это значит для криптовалют?

Кто такой Roaring Kitty?

До начала своей карьеры в финансах Кит Гилл мечтал об успехах в лёгкой атлетике и пытался побить рекорд в забеге на одну милю. Впрочем, добиться успеха не получилось из-за травмы, в результате чего будущий трейдер резко поменял свой жизненный путь.

Уже в 2019 году Гилл стал директором по финансовому благополучию в компании по страхованию жизни под названием MassMutual.

Известный финансист и интернет-знаменитость Кит Гилл

В том же году он зарегистрировался на Reddit и начал публиковать посты в канале под названием r/WallStreetsBets, посвящённом инвестициям в фондовый рынок. На этой социальной платформе Гилл известен под псевдонимом DeepFuckingValue, сообщает Decrypt.

Огромную популярность трейдер приобрёл буквально за несколько суток после 27 января 2021 года – именно тогда произошёл так называемый шорт-сквиз в акциях компании GameStop (GME), то есть ликвидация держателей коротких позиций и невероятный рост стоимости указанных ценных бумаг.

Гилл периодически публиковал собственный портфель акций ещё с 2019 года, причём среди его инвестиций ценные бумаги GME занимали доминирующее положение. На первый взгляд, идея DeepFuckingValue казалась безумной, ведь GameStop активно шортили из-за ряда определяющих фундаментальных факторов.

Один из первых постов Кита Гилла на Reddit

Однако в итоге Киту Гиллу удалось превратить канал r/WallStreetsBets в армию индивидуальных трейдеров, каждый из которых сделал вклад в крайне неутешительные финансовые показатели акул с Уолл-стрит.

Как GameStop «побрил» акул трейдинга

GameStop – это американская розничная сеть по продаже игр, консолей и аксессуаров для геймеров. Магазины GameStop были достаточно популярными ещё как минимум десять лет назад. Однако развитие площадок вроде Steam, которые используются для цифрового распространения контента, привело к упадку GameStop. Прибыль компании начала сокращаться в 2017 году, причём с тех пор дела у неё шли только хуже.

Магазин GameStop

К 2021 году акции GME стали верной ставкой на понижение, ведь магазины не могут конкурировать с новой моделью распространения игр. Поэтому представители Уолл-стрит верили, что ценные бумаги GME были переоценены, и постоянно шортили акции. Речь идёт о продаже актива с плечом на заёмные средства – к такой стратегии прибегали целые фонды, которые по сути не давали шансов на восстановление компанией своих былых позиций. Ну а это показалось представителям интернет-сообщества несправедливым.

Пользователи сабреддита r/WallStreetBets — в том числе и Гилл — заметили рост числа коротких позиций по GME, что создало отличные условия для попытки спровоцировать шорт-сквиз. Напомним, под этим термином подразумевается резкий рост стоимости актива, из-за чего короткие позиции по нему ликвидируются. В ходе ликвидации шортов актив автоматически покупают ещё больше, что только усиливает шорт-сквиз и провоцирует дальнейший рост.

Изменения стоимости акций GameStop GME на 1-недельном графике

Крупные игроки не подозревали, что GameStop сможет настолько внезапно вызвать интерес со стороны обычных трейдеров. Как показала практика, предсказать нечто подобное при условии правильной координации трейдеров крайне сложно. Поэтому институционалы вполне «комфортно себя чувствовали», открывая огромные короткие позиции. Мы детально писали об этой ситуации в отдельном материале.

DeepFuckingValue не был единственным активным членом сообщества, который продвигал покупку акций GameStop, но он смог сделать важный вклад в координацию посетителей Reddit. Вот что он писал по поводу ценных бумаг компании.

Люди говорят о гибели GameStop, а они вот-вот получат более 2 миллиардов долларов дохода за один квартал в конце консольного цикла. Тезис о «переходе на цифровые технологии» сильно преувеличен. У этой бизнес-модели есть ноги, и новые консоли станут серьёзным попутным ветром для её успеха.

По мере роста стоимости GME как минимум несколько компаний, сделавших ставку против акций, были вынуждены закрыть свои позиции. В их число вошла Melvin Capital, которая потеряла почти 3 миллиарда долларов из-за шорт-сквиза.

Генеральный директор SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи и вовсе сравнил сам шорт-сквиз с Французской революцией. Всё же в данной ситуации обычные люди по сути восстали против гигантов с крупным капиталом.

Известный трейдер и интернет-знаменитость Кит Гилл

28 января, на следующий день после начала резкого роста стоимости акций GameStop, торговая платформа Robinhood получила два судебных иска. Как оказалось, она заблокировала покупку GME для клиентов, лишив их возможности поучаствовать в историческом событии. К тому времени стоимость GME подскочила к 492 долларам, хотя до начала хайпа на r/WallStreetBets курс акций колебался в районе всего нескольких долларов.

Последствия буллрана GameStop

18 февраля 2021 года Кита Гилла вызвали на виртуальное заседание в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. На заседании также присутствовали главы Robinhood и фонда Citadel.

Гилл заявил, что серьёзные убытки каких-либо игроков с Уолл-стрит нельзя списывать целиком на него или индивидуальных трейдеров. Вот соответствующая реплика по данному поводу.

Действительно, мои инвестиции в эту компанию многократно увеличились в цене. И в этом есть заслуга моей огромной удачи. Я также считаю, что нынешняя цена акций свидетельствует о том, что я был прав в отношении компании.

Гилл также сообщил членам Конгресса, что он не является институциональным инвестором и не работает на какой-либо хедж-фонд. Он продолжает.

У меня нет клиентов, и я не даю индивидуальных инвестиционных советов за вознаграждение или комиссионные. Я просто частное лицо, чьи инвестиции в GameStop и посты в социальных сетях основаны на моих собственных исследованиях и анализе.

Магазин GameStop

Гилл назвал идею о том, что он может использовать социальные сети для влияния на рынок, абсурдной.

Мои посты не стали причиной перемещения миллиардов долларов в акции GameStop. Трагично, что некоторые люди потеряли деньги, и я сочувствую им. Но то, что произошло в январе, ещё раз доказывает, что инвестировать в ценные бумаги крайне рискованно.

В конечном итоге Кита Гилла никто так и не смог обвинить в рыночных манипуляциях. Всё что он сделал – это вовремя нашёл выгодную возможность заработать целое состояние на жадности крупных игроков с Уолл-стрит.

Тот факт, что некоторые фонды зафиксировали убыток, говорит лишь о некомпетентности их руководства и трейдеров. К тому же у всего произошедшего есть ещё одно последствие: история GameStop показала, что одно интернет-сообщество может быть крайне сильным фактором в формировании новых трендов.

Самые популярные мем-токены

А наличие сильного тренда всегда приводит к возможности получить много денег. Это справедливо для мем-токенов, ведь считается, что авантюра r/WallStreetsBets создала много новых богатых инвесторов, обративших внимание на данную категорию активов.

И теперь, когда Гилл снова вернулся в публичное пространство, есть вероятность нового витка буллрана по мем-токенам.

Возвращение легенды

13 мая Гилл запостил в Твиттере мем с геймером, который более усердно включился в игру – об этом говорит его взгляд и положение тела. Твит собрал более 11 тысяч комментариев, причём для многих возвращение Roaring Kitty стало сигналом к покупке криптовалют и акций. Правда, сам Гилл пока не постил какой-либо внятной информации, кроме смонтированных кадров из фильмов и сериалов.

Мем, который запостил Roaring Kitty

А тем временем акции GameStop продемонстрировали очередной прыжок: в моменте их стоимость поднималась выше уровня 64 долларов, причём биржи в том числе останавливали торги данным активом из-за чрезмерной волатильности.

Прыжок стоимости акций GME

Ещё более впечатляющим ростом может похвастаться токен с аналогичным тикером GME. Он никак не связан с оригинальной компанией, но всего за сутки его цена увеличилась в сотни раз.

Рост курса токена под тикером GME

И хотя Гилл не имеет прямого отношения к популярным ныне мем-токенам, новый этап его интернет-карьеры в состоянии привести к значительному росту этой сферы, с чем соглашаются эксперты.

Тем не менее, аналитик eToro Джош Гилберт предложил более реалистичную точку зрения. Он считает, что авантюру Roaring Kitty практически невозможно воплотить в жизнь в текущих рыночных условиях. Вот его реплика.

Сложившаяся ситуация просто несопоставима с 2021 годом, когда процентные ставки находились на минимальном уровне, правительства по всему миру проводили фискальные стимулы, а в ведущих экономиках практически отсутствовала инфляция.

Впрочем, с этой точкой зрения можно поспорить, поскольку даже сейчас многие мем-токены устанавливают исторические максимумы своего курса. В частности, в начале мая рекорда достиг популярный кошачий токен POPCAT на основе сети Solana, ну а вчера максимум обновил легендарный PEPE на Эфириуме. Соответственно, спрос инвесторов на такие монеты присутствует.

Изменение курса мем-токена POPCAT в сети Solana с декабря 2023 года

Кит Гилл всё ещё остаётся важной персоной как на фондовом рынке, так и в крипте. Трейдерам явно стоить следить за его действиями, покупками активов и постами на Reddit. Возможно, когда ситуация в экономике улучшится, он сможет снова удивить общественность. А поскольку ФРС США скорее всего начнёт понижать базовую процентную ставку в 2024, вторая половина года может оказаться крайне интересной для инвестиций.