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Sandisk (SNDK) y Western Digital (WDC), dos de los mayores beneficiarios del auge del almacenamiento en IA, cayeron ambos un 10 % en las operaciones previas a la apertura del jueves, a pesar de haber reportado resultados trimestrales sólidos.
Sandisk publicó récord de ingresos en el cuarto trimestre de 8,97 mil millones de dólares y un BPA no GAAP de $39.25, superando cómodamente las expectativas. Western Digital también logró un doble sobresaliente, reportando ingresos de $3.75 mil millones, un aumento del 44% interanual, mientras que su margen bruto se disparó al 54.4%. A pesar de esos resultados, ambas acciones cotizan ahora aproximadamente un 50% por debajo de sus máximos históricos.
El problema fue la orientación. Las perspectivas del primer trimestre de Sandisk estuvieron por debajo de las expectativas, con ingresos proyectados de $10.7 mil millones frente a los $11.2 mil millones que los analistas habían estimado. Su orientación de BPA también quedó corta. Las previsiones del primer trimestre de Western Digital fueron sólidas, pero después de una subida del 500%, los inversores buscaban otro resultado espectacular.
Sandisk y Western Digital han ganado más del 3,000% y 550%, respectivamente, en los últimos 12 meses, impulsados por el auge de la IA y dejando activos como las criptomonedas y los metales preciosos en el espejo retrovisor.
Además, el consejo de administración de Sandisk también ha aprobado un programa adicional de recompra de acciones por 14.000 millones de dólares, elevando la autorización total a 15.500 millones de dólares.
Pero con el comercio de IA comenzando a estancarse, podría estar formándose una rotación. El oro ha subido más del 7% en los últimos días, mientras que el bitcoin se mantiene por encima de los $64,000 y está ignorando la explotación de Coldcard con poca reacción.
Los operadores de criptomonedas pueden interpretar estos indicadores como una señal de un cambio en el impulso, dado el relato predominante de que los inversores han estado rotando capital hacia la IA con bitcoin como una de las principales víctimas.