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Los precios al productor se moderan, cambian las apuestas sobre la Fed
La Oficina de Estadísticas Laborales publicó el Índice de Precios al Productor (IPP) de junio a las 8:30 a. m., hora del Este. La cifra global se situó en el 5,5 %, por debajo de las estimaciones del consenso y en descenso respecto a lecturas anteriores.
La bajada de los precios al productor tiende a repercutir en la inflación al consumo con el tiempo. Dado que el IPC de junio ya mostraba signos de moderación, los operadores interpretaron la cifra del PPI como otra señal de que la Reserva Federal tiene margen para recortar los tipos de interés a finales de este año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se moderaron ligeramente al inicio de la sesión, un movimiento que suele favorecer unas valoraciones más altas de las acciones y las criptomonedas.
Las empresas con elevados costes energéticos o de materias primas, entre ellas los fabricantes y las empresas de transporte, descontaron en sus cotizaciones un cierto alivio en los márgenes. El índice del dólar también se debilitó, lo que dio un impulso a los activos denominados en dólares, como el oro y el bitcoin.
El bitcoin supera los 65 000 dólares
El bitcoin abrió la sesión cerca de los 64 989 dólares y alcanzó un máximo de 65 494 dólares a las 8:30 a. m. EDT del miércoles, superando el nivel de los 65 000 dólares por primera vez en las últimas sesiones.
El volumen de negociación se mantuvo elevado durante todo el movimiento, lo que indica que tanto los compradores institucionales como los inversores minoristas se mostraron activos. La subida del bitcoin siguió las mismas tendencias que impulsaron a las acciones: menores costes de financiación previstos y una mejora de la confianza en la liquidez. Las altcoins siguieron el ejemplo del bitcoin, aunque la cuota del bitcoin en el valor total del mercado de criptomonedas se mantuvo elevada, ya que los inversores se decantaron por el token más líquido. Mientras que el BTC ha subido más de un 5 % esta semana, el ethereum (ETH) ha subido más de un 10 % en los últimos siete días. Las recogidas de beneficios cerca de los máximos, combinadas con la presión del aumento de los precios del petróleo, impidieron que varios activos digitales mantuvieran sus máximos de la sesión.
Las acciones del sector de los semiconductores impulsan al alza a Wall Street
Los futuros sobre acciones estadounidenses subieron en las primeras horas de negociación. Los futuros del S&P 500 ganaron entre un 0,03 % y un 0,38 %, cotizando entre 7.543 y 7.593. Los futuros del Nasdaq-100 subieron entre un 0,24 % y un 0,90 %. Los futuros del Dow Jones Industrial Average se mantuvieron prácticamente estables, entre 52 500 y 52 789.
Las acciones del sector de los semiconductores lideraron el avance. Nvidia, AMD y Broadcom registraron sólidas subidas gracias a la demanda continuada de infraestructura de inteligencia artificial (IA). Los proveedores de memoria, fundición y redes obtuvieron mejores resultados que el mercado en general, lo que indica que las compras estaban vinculadas a una demanda estructural y no a un repunte a corto plazo.
Las acciones del sector energético registraron una evolución mixta. Los productores se beneficiaron del aumento de los precios del crudo, mientras que las aerolíneas y las empresas orientadas al consumidor se enfrentaron a una mayor presión sobre los costes. Los valores relacionados con los chips en Taiwán y Corea del Sur también subieron, ampliando el repunte a los mercados mundiales.
El petróleo se mantiene en niveles elevados ante el riesgo de Ormuz
El crudo Brent cotizaba en torno a los 84 dólares por barril a las 8:30 a. m. EDT. El West Texas Intermediate (WTI) se mantenía cerca de los 79,54 dólares. Ambos índices de referencia se mantuvieron muy por encima de las medias recientes, ya que han continuado las tensiones entre EE. UU. e Irán.
El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo, siguió siendo el centro de atención. Las noticias sobre actividad militar e incidentes que afectaron a petroleros comerciales hicieron subir los costes de los seguros de transporte marítimo y llevaron a algunos buques a cambiar de ruta.
El oro cotizó en un estrecho rango entre los 4.050 y los 4.064 dólares la onza, respaldado tanto por las perspectivas de los tipos de interés como por la demanda de cobertura frente al riesgo geopolítico. El metal precioso amarillo, por onza troy, ha subido un 0,23 % en lo que va de mañana.
Qué significa todo esto
Las primeras horas de la mañana han mostrado hasta ahora dos fuerzas que empujan a los mercados en direcciones opuestas. Los datos de enfriamiento de la inflación en EE. UU. han dado a los inversores motivos para esperar una política más flexible por parte de la Fed. El petróleo por encima de los 85 dólares el barril y la guerra en curso les han dado dos razones de peso para mantenerse cautelosos.
Esa división ha hecho que las ganancias se concentren en las acciones de los fabricantes de chips y en el bitcoin, en lugar de extenderse al conjunto del mercado. Los operadores creen que el mantenimiento de los precios del petróleo cerca de los niveles actuales podría reflejarse en los futuros datos de inflación, lo que limitaría el margen de maniobra real de la Fed para recortar los tipos. Aun así, a partir de aquí parece un lanzamiento de moneda al aire.