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El mercado criptográfico está al borde de una ruptura importante, con bitcoin cotizando en $78,000, el nivel que no logró superar el viernes y un precio que no ha superado desde enero.
Un rompimiento por encima de este nivel desencadenaría un impulso alcista hacia los $80,000, ya que se espera que se liquiden posiciones de futuros por un valor de $180 millones entre $77,000 y $78,000, según Mapa de calor de liquidaciones de CoinGlass.
Sin embargo, también existe una posición larga de 71 millones de dólares que será liquidada si el precio no logra subir y desciende nuevamente por debajo de 77,300 dólares, creando un entorno comercial defensivo en ambos lados.
El mercado está al alza después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, extendiera el alto el fuego en Irán, afirmando que el gobierno de ese país estaba “seriamente fracturado.”
Los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 subieron un 0,77% y un 0,6%, respectivamente, desde la medianoche UTC tras el anuncio, lo que sugiere una mejora en el sentimiento del mercado en general.
Posicionamiento en derivados
- La ruptura de $BTC hacia los $78,000 tomó por sorpresa a los bajistas, provocando liquidaciones de posiciones cortas por $286 millones en todo el mercado en los exchanges de derivados. Las posiciones largas, o apuestas alcistas, sufrieron liquidaciones por tan solo $132 millones.
- Aun así, el interés abierto (OI) total de los futuros de criptomonedas ha aumentado en más del 4% hasta alcanzar los 126 mil millones de dólares en 24 horas. Cabe destacar que el OI creció entre los principales tokens, incluyendo bitcoin y ether (ETH), superando las ganancias del precio al contado, lo que indica un renovado flujo de capital y una creciente demanda de apalancamiento.
- Las tasas de financiamiento se han vuelto positivas para la mayoría de los tokens, incluido $BTC, lo que indica un sesgo renovado hacia apuestas alcistas. El delta del volumen acumulado de 24 horas también refleja la misma tendencia.
- El token M destaca con tasas de financiamiento anualizadas superiores al 200%, señalando un mercado sobrecalentado lleno de apuestas alcistas. Mientras tanto, los mercados HYPE y XML muestran una inclinación hacia posiciones cortas bajistas.
- De manera general, la actividad en los futuros de criptomonedas sugiere un margen para mayores ganancias en el mercado. También respaldando el caso alcista están los índices de volatilidad implícita a 30 días de bitcoin y ether, que continúan bajo presión, indicando calma en el mercado.
- En Deribit, los risk reversals de bitcoin y ether continúan mostrando valores negativos en todos los marcos temporales. Esto es una señal de la mayor valorización de las opciones de venta protectoras en comparación con las opciones de compra.
- Los flujos de bloque mostraron un sesgo del inversor hacia las spreads de ratio de opciones call, una estrategia utilizada por los operadores para obtener ganancias en un mercado moderadamente alcista, lateral o ligeramente ascendente. Los operadores también siguieron las posiciones estranguladas de bitcoin y ether, una estrategia de volatilidad.
Charla sobre tokens
- El mercado de altcoins también mostró un ánimo optimista el miércoles, con todos los principales índices de CoinDesk registrando ganancias de al menos 1.5% desde la medianoche UTC.
- El Índice CoinDesk MemeCoin (CDMEME) fue el de mejor desempeño, subiendo un 3.4%, con una persona t convirtiendo $575 en más de $1 millón sobre el token recién lanzado ASTEROID.
- Las populares memecoins TRUMP y DOGE aumentaron un 6% y un 3.8%, respectivamente, reflejando un optimismo más amplio en todo el sector.
- También hubo un aumento en las monedas de privacidad DASH y XMR, ambas ganaron entre un 6 % y un 7 % en las últimas 24 horas antes de disminuir ligeramente desde la medianoche.
- CoinDesk's tasa de financiamiento nocturno (CDOR) para USDC alcanzó el nivel más alto desde 2024, llegando al 15%. CDOR mide la actividad de préstamos y créditos de stablecoins en la plataforma Aave, que se disparó tras el del fin de semana.Explotación de $290 millones en KelpDAO. Una alta tasa de interés refleja una alta demanda.
