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Wer den Preisanstieg von Bitcoin handeln möchte, sollte möglicherweise auf eine einfache, aber nützliche Roadmap achten. Diese besteht aus drei Monaten Preisdaten von Velo, die zeigen, dass sich die Erholung von den Anfang Februar unter 63.000 USD liegenden Tiefständen auf über 80.000 USD nicht gleichmäßig über den Tag verteilt hat.
Bestimmte Sitzungen, Stunden und Tage haben konstant überdurchschnittliche Leistungen erbracht, und das Wissen um diese Zeitfenster könnte den Ansatz der Händler gegenüber dem Markt präzisieren.
Datenquelle Velo teilt den Handelstag in drei jeweils achtstündige Sitzungen auf: APAC von 00:00 bis 08:00 UTC, einschließlich Tokio, Singapur, Seoul und Sydney; Europa von 08:00 bis 16:00 UTC, einschließlich London und Frankfurt; sowie die USA von 16:00 bis 00:00 UTC, einschließlich New York.
Das Sitzungsbild: APAC und die USA führen die Rallye an
Die Handelszeiten in APAC und den USA haben den Großteil des rund 31%igen Kursanstiegs seit dem 6. Februar getragen. APAC verzeichnete eine Rendite von 13 %, die USA 11,5 %, während Europa mit lediglich 6,5 % deutlich zurückblieb.
Der Beitrag der US-Handelssitzung ist besonders bemerkenswert, da sie nicht immer die führende war. Während der meisten Zeit im Februar und März waren die Renditen während der US-Handelszeiten meist flach bis negativ, während die APAC-Region die Erholung anführte. Doch Anfang April änderte sich dies schlagartig, als die US-Handelssitzung eindeutig positive Vorzeichen annahm.
Insgesamt zeigen die Daten, dass Liquidität und Momentum in APAC und den USA am stärksten ausgeprägt sind. Zwar garantiert dies nicht die Fortsetzung der Trends, hebt jedoch hervor, wann die Preisfindung in der laufenden Phase des Zyklus am aktivsten war, was einige Händler als nützlich für das Markttiming und Risikomanagement erachten könnten.
Beste und schlechteste Stunden
Die nächste naheliegende Frage lautet, welche Stunden während dieser leistungsstärksten Sitzungen optimal für den Handel sind.
Die Antwort darauf ist die Mitternachts-UTC-Kerze, die die Kursentwicklung zwischen 00:00 und 01:00 darstellt. Dies war die beste Stunde und erzielte über drei Monate hinweg eine durchschnittliche Rendite von 0,10 %.
Das ist ein besonders interessanter Zeitraum, da er genau an der Schnittstelle zweier Handelssitzungen liegt: den späten US-Handelsstunden und dem frühen APAC-Handel, wenn frische Liquidität in den Markt einfließt.
Die zweitstärkste Stunde ist 15:00 UTC, tief in der europäischen Sitzung, und die schlechteste einzelne Stunde ist 06:00 UTC.
Der beste Tag, um eine bullische Wette zu platzieren: Montag
Nach Wochentagen betrachtet, sind die Daten eindeutig. Der Montag war in den letzten drei Monaten mit großem Abstand der stärkste Wochentag und erzielte durchschnittlich eine Rendite von etwa 1,5 %. Der Mittwoch folgt abgeschlagen mit rund 0,65 %, und der Freitag zeigt mit etwa 0,3 % eine leicht positive Entwicklung.
Der Donnerstag ist der schlechteste einzelne Tag mit einem durchschnittlichen Verlust von etwa 0,55 %. Über die gesamten drei Monate hinweg liegen die Wochentage im Durchschnitt bei etwa positiven 0,4 %, während die Wochenenden im Durchschnitt bei negativen 0,25 % liegen.
Abschließend lässt sich sagen, dass Montag für Bullen, die Markteintritte timen möchten, den klarsten Vorteil in den Daten darstellt.