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Guten Morgen, Asien. Das sind die aktuellen Meldungen aus den Märkten:
Willkommen zum Asia Morning Briefing, einer täglichen Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten während der US-Handelszeiten sowie einem Überblick über Marktbewegungen und Analysen. Für einen detaillierten Überblick über die US-Märkte siehe CoinDesks Crypto-Tagebuch Amerika.
Die Kryptomärkte in Asien öffnen sich mit einem stabileren BTC, doch die Stimmung ist alles andere als optimistisch. Die Daten zeigen einen Markt, der aufgehört hat zu verbluten, jedoch nicht bereit ist, anzuziehen. ETF-Zuflüsse, On-Chain-Indikatoren und Derivatepreise deuten alle auf eine Abwartestellung hin.
Die ETF-Zuflüsse in den USA zeigen die erste Stabilisierung seit Wochen, mit einem Zufluss von 56,5 Mio. USD am 9. Dezember nach mehr als 1,1 Mrd. USD an wöchentlichen Rücknahmen im gesamten November, so Daten zusammengestellt von SoSoValue. Glassnodes Auswertung ist, dass die Erholung real, aber flach ist. Das Momentum hat sich verbessert, dennoch bleibt das Spot-CVD – welches kumulativen Kauf- minus Verkaufsdruck verfolgt – tief negativ, die Derivatepositionierungen sind defensiv, und die On-Chain-Aktivität befindet sich nahe dem unteren Ende ihres Bereichs. Kurzfristige Inhaber dominieren weiterhin das Angebot, was den Markt empfindlich gegenüber Volatilität hält.
Wie Glassnode schreibt, zeigt die Mischung der Signale einen Markt, der sich preislich stabilisiert, aber strukturell weiterhin schwach bleibt. Der 14-tägige RSI, ein Momentumindikator, der misst, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, ist wieder in seinen mittleren Bereich zurückgekehrt, was signalisiert, dass sich Bitcoin von den stärksten Überdehnungen der letzten Woche erholt hat.
Der offene Interesse bei Futures ist zurückgegangen, die Volatilitätsdifferenz ist stark abwärts bewertet, und die Options-Schrägstellung zeigt, dass Händler weiterhin für Absicherung gegen Kursverluste und nicht für Chancen auf Kursgewinne zahlen.
Die On-Chain-Aktivität liefert nur wenig Bestätigung für einen stärkeren Trend, da die Anzahl der aktiven Adressen nahe den Zyklustiefs liegt und das Wachstum der realisierten Marktkapitalisierung mit nur 0,7 Prozent ein Zeichen für schwache Kapitalzuflüsse ist. Die Angebotsstruktur ist ähnlich fragil, da kurzfristige Inhaber weiterhin dominieren.
Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass die Erholung von BTC eher auf das Ausbleiben starker Verkaufsaktivitäten als auf eine starke Nachfrage zurückzuführen ist.
Bis die ETF-Zuflüsse durchgehend positiv werden und die On-Chain-Aktivität sich verstärkt, wird sich der Markt eher seitwärts bewegen als einen klaren Trend zeigen. Für eine deutlichere Richtungsbewegung ist ein Verhaltenswechsel sowohl bei langfristigen Anlegern als auch bei institutionellen Investoren erforderlich, von dem derzeit jedoch noch keine Anzeichen zu erkennen sind.
Marktentwicklung
BTC: Bitcoin notiert nahe 92.214 USD nach einer deutlichen Umkehr während der US-Handelssitzung, eine Bewegung, die durch Spot-Nachfrage und nicht durch Hebelwirkung getrieben wurde und als Zeichen der Erschöpfung der Verkäufer gewertet wird.
ETH: Ether bewegt sich um 3.296 USD nach einem Tagesanstieg von 6 % und setzt seine Outperformance fort, da Short-Covering und verbesserte Stimmung die Large-Cap-Token antreiben.
Gold: Gold notiert deutlich über 4.200 USD, gestützt durch verbesserte US-Arbeitsmarktdaten und Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed, wobei das Momentum vor der Entscheidung der Geldpolitik am Mittwoch jedoch begrenzt bleibt.
Nikkei 225: Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum verzeichneten überwiegend Kursgewinne, da Investoren auf die Inflationsdaten Chinas und eine allgemein erwartete Zinssenkung der Fed um 0,25 % warteten. Der japanische Nikkei 225 legte um 0,82 % zu.
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