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Die Krypto-Liquidationen an zentralisierten Börsen beliefen sich in den letzten 24 Stunden auf insgesamt 138 Millionen US-Dollar. Long-Positionen verursachten Verluste in Höhe von 120 Millionen US-Dollar, während Leerverkäufer 18 Millionen US-Dollar verloren, da Händler mit der jüngsten Volatilität von Bitcoin zu kämpfen hatten.
Händler verloren rund 30 Millionen US-Dollar durch gehebelte Bitcoin-Positionen und 24 Millionen US-Dollar durch Long-Positionen.
Warum die Krypto-Liquidation gestern zunahm
Die Liquidationen könnten auf die erhöhte Volatilität des Bitcoin-Preises zurückzuführen sein, der in den letzten 24 Stunden um 2,2 % gefallen ist. Die Volatilität des Vermögenswerts hat zugenommen, seit die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) 11 börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs) zugelassen hat.
Der ehemalige CEO von BitMEX, Arthur Hayes, sagte, er habe Put-Optionen zu einem Ausübungspreis von 35.000 US-Dollar gekauft, um sich gegen BTC-Abwärtsbewegungen abzusichern. Der Rückgang der nicht realisierten Gewinne seit der Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs durch die SEC hat das zusätzliche Abwärtsrisiko durch die Verringerung des Verkaufsdrucks verringert.
Ein Teil der jüngsten Volatilität ist auf die Verschiebung von BTC aus institutionellen Produkten oder die Übertragung auf alternative Produkte zurückzuführen. Nach der Genehmigung von Spot-ETFs durch die SEC kam es bei börsengehandelten Produkten (ETPs) in anderen Jurisdiktionen zu erheblichen Abflüssen. Bitcoin-ETPs in Kanada und Europa verzeichneten Nettoabflüsse von rund 5.000 BTC. In Kanada gibt es etwa 20 Spot-Bitcoin-ETPs. Die meisten europäischen ETPs sind institutionell ausgerichtet, was darauf hindeutet, dass Institutionen möglicherweise Abflüsse in US-ETP-Produkte vorangetrieben haben. Jacobi Asset Management ist das einzige Unternehmen, das ein europäisches Bitcoin-Produkt in ETF-Struktur anbietet. Das Produkt erfordert eine Mindestinvestition von 100.000 US-Dollar.
Krypto-Liquidationen finden in tieferen Märkten statt
Letztes Jahr waren die Preisschwankungen von Bitcoin, insbesondere im Oktober, teilweise auf die mangelnde Markttiefe zurückzuführen. Der Vermögenswert verzeichnete im Oktober Schwankungen von mehr als 10 %, da der Markt nach dem Zusammenbruch von Alameda Research im Jahr 2022 Schwierigkeiten hatte, neue Liquidität zu beschaffen. FalconX, das die Markttiefe als das Volumen der Bitcoin-Handelsaktivitäten innerhalb von 1 % des aktuellen Bitcoin-Preises misst, sagte, dass die Liquidität zu diesem Zeitpunkt auf einem Jahrestiefststand war. Seit der Zulassung von Spot-ETFs ist der Preis von 48.494 $ auf 40.612 $ gesunken. Sofern es zwischen dem 11. Januar 2024 und dem 15. Januar 2024 nicht zu einem anfänglichen Rückgang von etwa 12 % kam, bewegte sich der Preis in der vergangenen Woche innerhalb einer Spanne von 5 %.
Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital, geht davon aus, dass die Volatilität des Vermögenswerts in etwa sechs Monaten nachlassen wird. Danach sollte Bitcoin höher sein. Bis dahin erwartet er, dass die Leute Bitcoin zwischen Fonds verschieben, anstatt sie vollständig auszuzahlen.
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