Bitcoin hinkt der Aktienrallye im Vorfeld des US-Inflationsberichts hinterher

Bitcoin $BTC$74.243,59 fiel seit Mitternacht UTC auf rund 74.200 $, mit einem Übernacht-Tief von 74.100 $, bevor ein US-Inflationsbericht veröffentlicht wurde, der voraussichtlich zeigt, dass die Verbraucherpreisinflation im Oktober langsamer gestiegen ist.

Ether $ETH$2.091,93 verlor 1,4 % und der CoinDesk 80 (CD80) fiel um 0,2 %, während der CoinDesk Memecoin Index (CDMEME) mit einem Anstieg von 0,4 % gegen den Trend anstieg.

Der US-Verbraucherpreisindex wird um 13:30 UTC veröffentlicht. Von Dow Jones befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Kerninflation im vergangenen Monat um 0,2 % und die Gesamtinflation um 0,3 % gestiegen ist, was langsamer ist als die 0,6 % bzw. 0,3 % im September.

Die US-Aktien erholten sich am Montag, wobei der S&P 500 Index seinen besten Tag seit dem 8. April verzeichnete und der Nasdaq Composite um 2,7 % zulegte, wodurch ein Teil des durch Künstliche Intelligenz ausgelösten Ausverkaufs der letzten Woche wieder wettgemacht wurde. Bitcoin, die größte Kryptowährung, zeigte sich in den letzten 24 Stunden kaum verändert.

Die US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Verluste in Höhe von 201 Millionen US-Dollar, so Farside Investors, angeführt von Abflüssen in Höhe von 213,2 Millionen US-Dollar aus BlackRocks IBIT, das nun sieben Sitzungen in Folge Rücknahmen verzeichnet hat.

Derivate-Positionierung

• Liquidationen entspannen sich: Die Liquidationen von Krypto-Futures fielen innerhalb von 24 Stunden um etwa 84 % auf 184 Millionen US-Dollar, von über 1 Milliarde US-Dollar am Montag. Das Handelsvolumen sank um 8,55 % auf 165,2 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest um 0,59 % auf 128,4 Milliarden US-Dollar leicht anstieg, sodass der Handel abkühlte und kaum netto Geld zufloss. Das Verhältnis von Taker-Long- zu Short-Volumen, das Marktaufträge verfolgt, lag bei 49,69 % Käufen zu 50,31 % Verkäufen, eine fast ausgeglichene Aufteilung.
• Finanzierung überwiegend positiv: Die annualisierte Finanzierungsrate ist für die meisten wichtigen Coins, einschließlich Bitcoin $BTC$74.243,59 und Ether $ETH$2.091,93, moderat positiv, was bedeutet, dass Long-Positionen an Short-Positionen zahlen. $GRAM, der Token, der früher als Toncoin bekannt war, fällt mit einer Finanzierung von etwa minus 60 % auf, was auf eine Überfüllung von Short- oder bärischen Positionen hinweist.
• CVD gemischt: Das kumulative Volumen-Delta (CVD) verfolgt den Kauf mittels Market-Orders im Vergleich zum Verkauf mittels Market-Orders und hier ist es an das offene Interesse angepasst. Über 24 Stunden ist es über mehrere Coins gemischt. $GRAM, Hedera HBAR$0.06629 und Tron TRX$0.3195 zeigen das stärkste Market-Order-Kaufinteresse, während Zcash ($ZEC), Uniswap (UNI) und $XRP ($XRP) das meiste Verkaufsvolumen aufweisen.
• Die wichtigsten Kryptowährungen verzeichnen kaum Aktivität: Das nominelle Open Interest von $BTC stieg um 0,70 % bei einem Kursanstieg von 0,25 %. Das Open Interest von $ETH stieg um 0,72 %, während der Kurs um 0,35 % fiel, und bei Solana (SOL) stieg das Open Interest um 1,94 %, während der Kurs um 1,06 % fiel. Die Bewegungen sind gering, aber bei allen dreien floss Geld zu, obwohl der Kurs stabil blieb oder fiel.
• $HYPE und $XRP verzeichnen Mittelabflüsse: Das Open Interest bei $HYPE fiel um 1,14 %, obwohl der Preis um 1,62 % stieg, sodass während der Rallye Geld den Markt verließ. Beim $XRP ging das Open Interest um 3,83 % zurück, während der Preis um 0,69 % sank. $XRP zeigt zudem einige der stärksten Verkaufsaufträge im Markt.
• Der Rückgang des $ZEC OI ist überwiegend ein Preiseffekt: Das offene Interesse von $ZEC fiel um 3,31 % bei einem Preisrückgang von 5,41 %. Das offene Interesse sank weniger stark als der Preis, sodass der Rückgang hauptsächlich auf den niedrigeren Preis zurückzuführen ist und nicht auf einen massiven Abzug von Kapital. $ZEC weist im CVD-Diagramm den stärksten Verkauf durch Marktaufträge auf.
• $AVAX verzeichnet Kapitalzuflüsse: Das Open Interest bei $AVAX, dem Token der Avalanche-Blockchain, stieg innerhalb von 24 Stunden um 13 % gegenüber einem Kursanstieg von 5 %, ein Zeichen dafür, dass weit mehr Kapital in die Futures floss, als die reine Kursbewegung erklären würde. Das CVD ist negativ, was bedeutet, dass Marktorders trotz Kursanstiegs eher zum Verkauf tendierten, und die annualisierte Funding-Rate liegt bei etwa minus 6 %, was bedeutet, dass Shorts Long-Positionen zahlen. Die Rallye folgte auf die Ankündigung von Ava Labs am 9. November, dass Avalanche das Kernbuch für Clearing und Settlement auf einer NYSE-assoziierten Plattform für tokenisierte Wertpapiere sein wird.
• Options-Schrägstellung begünstigt Puts bei $BTC: Bei Bitcoin-Optionen ist der 25-Delta-Skew über alle Laufzeiten positiv, etwa 10 % bei einer Woche, was bedeutet, dass Puts eine Prämie gegenüber Calls aufweisen. Die einwöchige implizite Volatilität am Geld, die Preisschwankungen, die Optionshändler erwarten, beträgt etwa 38 %. Puts dominieren die meistgehandelten Kontrakte, angeführt vom Put mit 74.000 Kontrakten, der am 13. November verfällt.
• Das Handelsvolumen von $ETH-Optionen tendiert zu Calls: Bei Ether-Optionen ist der Ein-Wochen-Skew ebenfalls positiv und beträgt etwa 11 %, sodass Puts weiterhin eine Prämie aufweisen. Die meistgehandelten Kontrakte sind jedoch überwiegend Calls, angeführt von dem 2.600 Call mit Verfall am 25. Dezember. Die implizite Volatilität am Geldkurs ist über die Laufzeiten hinweg stabil und liegt bei etwa 53 % bis 54 %.

Token-Talk

• Avalanche ($AVAX) ist in den letzten 24 Stunden um 5 % gestiegen, nachdem die New Yorker Börse wählte die Blockchain für Clearing und Abwicklung seine geplante 24/7 tokenisierte Wertpapierplattform. Der Token gab seit Mitternacht UTC um 2,6 % nach. $XDC Network $XDC$0.03110, eine Layer-1-Blockchain mit Fokus auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte, führte am Dienstag den CoinDesk 100 mit einem Anstieg von 7 % seit Mitternacht UTC an.
• Privacy Coins gaben die relative Stärke der letzten Woche zurück. Monero (XMR) sank in den letzten 24 Stunden um 7,8 % und Zcash ($ZEC) um 6,3 %, da Händler in Token realer Vermögenswerte umschichten.
• Hyperliquid ($HYPE) wurde um 06:00 UTC an der Upbit, der größten Börse Südkoreas, gelistet, verzeichnet aber seit Mitternacht UTC einen Rückgang von 0,9 % auf etwa 74,50 USD, was rund 22 % unter dem Höchststand von 96 USD Ende Oktober liegt.
• Pieverse (PIEVERSE), ein Projekt, das KI-Agenten den Handel über Messaging-Apps wie Telegram und WhatsApp ermöglicht, gehört zu den besten Tagesperformern und steigt um rund 30 %. Das Projekt hat in den letzten Tagen auf X einen Trading-Desk für KI-Agenten angedeutet, jedoch den Start noch nicht bekannt gegeben.
• Der „Altcoin Season“-Index von CoinMarketCap liegt bei 40/100 und ist damit im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im letzten Monat, als er noch bei 62/100 stand, deutlich gefallen.