Von Nvidia ausgelöster Tech-Ausverkauf belastet Kryptowährungs-Großwerte

Nur fünf der Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung verzeichnen in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von 1 % oder mehr. So präsentiert sich der Markt heute.

Diese Coins sind $ARB, RNDR, PEPE, QNT und GT. Die meisten anderen, einschließlich der Marktführer Bitcoin $BTC$74,491.48, Ether $ETH$2,117.71, $XRP und Solana (SOL), befinden sich im Minus, während einige wenige stabil bis positiv sind.

Dieser weitgehend risikoscheue Ton lässt sich durch die Aussicht auf einen tieferen Ausverkauf bei Technologiewerten erklären. NVDA, der KI-Leitwert und die größte Aktie nach Marktkapitalisierung, liegt im vorbörslichen Handel bereits mehr als 4 % im Minus. Der Grund: Am Sonntag räumte CEO Jensen Huang eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin ein, woraufhin das Unternehmen eine Untersuchung zu diesem Vorfall einleitete.

Derivatepositionierung

• Positionen geschlossen: Das Handelsvolumen von Krypto-Futures ist innerhalb von 24 Stunden um über 200 % auf 180 Milliarden US-Dollar gestiegen und hat sich damit von der Wochenendlücke erholt. Gleichzeitig ist das offene Interesse (Open Interest, OI) um 3 % auf etwa 127 Milliarden US-Dollar gesunken. Dies deutet darauf hin, dass Händler Positionen geschlossen haben und Geld den Markt verlassen hat. Die Liquidationen stiegen auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Das Verhältnis von Taker-Kauf- zu Verkaufsvolumen, das Marktaufträge verfolgt, tendiert mit 51,5 % zum Verkauf.
• $BTC-Finanzierung bleibt weiterhin bullisch: Das Open Interest von $BTC (Bitcoin) fiel um 0,2 % gegenüber einem Preisrückgang von 2,2 %, ein Zeichen für Kapitalzuflüsse trotz des Preisrückgangs. Die Liquidationen beliefen sich auf 305 Millionen US-Dollar. Die Finanzierung ist positiv, aber niedriger als am Donnerstag, was bedeutet, dass Long-Positionen weiterhin Shorts bezahlen, jedoch weniger als zuvor.
• Ether-Finanzierungsflips: Das Open Interest von $ETH sank um 6,7 % bei einem Preisrückgang von 5,9 %, wodurch Kapital abfloss. Die Liquidationen beliefen sich auf 498 Millionen US-Dollar, was größer ist als bei $BTC, obwohl das Open Interest nur die Hälfte beträgt. Die Funding-Rate hat sich am Donnerstag von positiv auf negativ gedreht, was bedeutet, dass Shorts an Longs zahlen.
• Kapitalabflüsse bei den wichtigsten Altcoins: Die offenen Zinspositionen (Open Interest) der Privacy-Coin ZEC fielen um 9,7 % bei einem Kursrückgang von 4,5 %, und $XRP (der Token des $XRP-Ledgers) sank um 9,2 % bei einem Preisrückgang von 6,5 %. Ein größerer Rückgang des Open Interest im Verhältnis zum Preis deutet auf Kapitalabflüsse aus dem Markt hin.
• Volumenspitze bei NVDA Perpetuals: Das Handelsvolumen der an Binance gelisteten NVDA-Perpetuals stieg um über 200 % auf mehr als 500 Millionen US-Dollar, nachdem der CEO des Unternehmens, Jensen Huang, eine Affäre mit einem mutmaßlichen chinesischen Spion eingeräumt hatte. Das Unternehmen hat eine Untersuchung hierzu eingeleitet.
• Volatilität kehrt zurück: Die einwöchige implizite Volatilität von Bitcoin, die von Optionshändlern erwarteten Preisschwankungen, stieg am Donnerstag von etwa 33 % auf etwa 43 %. Die von Ether stieg von etwa 46 % auf etwa 60 %. Der einwöchige Skew, der zusätzliche Aufpreis für Puts gegenüber Calls, liegt bei Bitcoin wieder bei etwa 13 % nach etwa 2 %. Bei Ether liegt er bei etwa 15 % nach etwa 7 %. Die Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste ist nach dem Rückgang zurückgekehrt.
• Die Puts führen: Vier der sechs aktivsten Bitcoin-Optionskontrakte sind Puts mit Ausübungspreisen von 70.000 bis 72.000 USD. Bei Ether ist die Verteilung mit jeweils drei Calls und Puts ausgewogen, wobei der aktivste Kontrakt ein Put mit Fälligkeit im Dezember und einem Ausübungspreis von 1.900 USD ist.

Token Talk

• Ether $ETH$2,117.71 fiel um 5,9 % auf 2.100 USD, nachdem es am Sonntag erstmals seit dem 18. August unter seinem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt geschlossen hatte. Etwa 501 Millionen USD der 1,16 Milliarden USD an Krypto-Liquidationen in den letzten 24 Stunden entfielen auf Ether, überwiegend Long-Positionen.
• $XRP gehörte zu den schlechtesten Performern unter den führenden Altcoins und verlor im gleichen Zeitraum 7,3 % seines Wertes vor dem Hintergrund eines breiteren Rückgangs auf dem Kryptowährungsmarkt.
• Sektorbezogen verzeichnen zahlungsorientierte Kryptowährungen den größten Rückgang und verlieren als Kategorie über 5 %, verglichen mit 3,5 % bei dezentralen Finanz-Token, 2,35 % bei Memecoins und lediglich 0,12 % bei Layer-Two-Token.
• Arbitrum $ARB$0.1779 trotzt tatsächlich dem Verkaufsdruck und steigt in den letzten 24 Stunden um mehr als 5 %, da die On-Chain-Aktivitäten im Zusammenhang mit Real-World-Assets weiter zunehmen.