Bitcoin erholt sich von mittelfristigem Einbruch, während DeFi die Gewinne anführt

Bitcoin $BTC$78.566,85 stieg seit Mitternacht UTC um rund 1,3 % auf 78.300 US-Dollar und erholte sich damit von einem Rückgang auf etwa 75.600 US-Dollar gegen 03:00 UTC am Mittwoch. Der Altcoin-Markt zeigte ebenfalls Stärke, wobei Ether $ETH$2.331,05 um 2 % zulegte und der CoinDesk 80 Index um 2,3 % vorrückte.

Der DeFi Select Index (DFX) von CoinDesk war der stärkste Performer und stieg um rund 5 %, wobei Titel wie injective $INJ$7,6526 mit einem Anstieg von 6,2 % überzeugten.

Der anfängliche Rückgang von Bitcoin erfolgte, nachdem die Zwischenergebnisse der US-Mittelwahlen zeigten, dass die Demokraten die Kontrolle über den Kongress erlangten, was mit neuen Fragen zur Kryptowährungsregulierung zusammenfiel. Die Aktien-Futures drehten am frühen Mittwoch nach vorherigen Verlusten ins Positive, während Bitcoin sich erholte.

Händler blicken nun auf den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag.

Derivate-Positionierung

• Marktweit Futures: Das Volumen stieg innerhalb von 24 Stunden um 27 %, während das Open Interest (OI) nur um 3 % zunahm. Die meisten Aktivitäten bestand somit aus Händlern, die Positionen ein- und ausstiegen, begleitet von einer moderaten Menge an frischem Kapital. Die Liquidationen stiegen um 22 % auf 469 Millionen US-Dollar. Das Taker-Volumen-Verhältnis, das Marktaufträge erfasst, kippte zu einer leichten Kaufneigung von 51,6 % gegenüber 48,4 %. Gestern lag es noch bei über 51 % Verkaufsvolumen.
• $ZEC-Anstieg: Das Open Interest von $ZEC stieg um 25 % bei einem Kursanstieg von 14 %. Es wuchs schneller als der Preis, was auf frisches Kapital hinweist. Der Kauf mittels Marktorders war der stärkste unter allen Coins, und die Finanzierung ist positiv, was bedeutet, dass Long-Positionen Shorts bezahlen – ein Hinweis auf eine bullische Marktstimmung.
• $NEAR-Rallye ohne Unterstützung durch das offene Interesse: $NEAR stieg um etwa 7 %, doch das offene Interesse bewegte sich kaum und legte nur um 0,35 % zu. Die Rallye wird nicht durch neue Positionen gestützt. Es gab die zweitstärkste Kaufaktivität mit Marktaufträgen, und die Finanzierung ist positiv, sodass Long-Positionen Short-Positionen bezahlen.
• $ETH über $BTC: Das Open Interest von $BTC stieg um 1,6 % bei einem Kursanstieg von 2,1 %. Inzwischen erhöhte sich das Open Interest von $ETH um 4,2 % bei einem Kursanstieg von 2,7 %, was auf Zuflüsse hindeutet. Beide Coins verzeichneten ein Volumenwachstum von etwa 37 % bis 40 %. Die Finanzierung ist bei beiden positiv, sodass Long-Positionen Short-Positionen bezahlen.
• Finanzierungsraten: Die meisten Coins zeigen eine leicht positive Entwicklung, sodass Long-Positionen Short-Positionen am gesamten Markt auszahlen. XMR und BCH heben sich durch ihre negativen Raten hervor, die auf eine Bärenmarkt-Dominanz hinweisen.
• Gemischtes CVD: Das am Open Interest (OI) normalisierte kumulative Volumendelta (CVD), das den Kauf- und Verkauf von Market Orders verfolgt, ist gemischt. LINK (Chainlink) ist am negativsten. Die meisten Coins verzeichneten während des frühen Rückgangs Market-Order-Verkäufe, von denen sich ein Großteil inzwischen wieder umgekehrt hat.
• Optionen beruhigen: Die einwöchige implizite Volatilität von Bitcoin, die von Optionshändlern erwarteten Preisschwankungen, fiel seit dem frühen Morgenspike von etwa 41 % auf etwa 34 %. Der vor der Wahl beobachtete Anstieg bei kurzfristigen Optionen hat sich abgeschwächt. Der Skew, der zusätzliche Aufpreis, der für Puts im Vergleich zu Calls gezahlt wird, stieg während des Einbruchs auf etwa 19 %. Er ist wieder auf nahezu das Niveau zurückgefallen, auf dem er den Tag begonnen hatte, sodass die Nachfrage nach Absicherung nach unten nachgelassen hat.
• Kaufoptionen versus Verkaufsoptionen: Vier der sechs aktivsten Bitcoin-Optionskontrakte sind Calls, angeführt von dem Call am 25. Dezember über 88.000 $ und dem Call am 7. November über 78.000 $. Beim Ether verhält es sich umgekehrt, wobei vier von sechs Puts sind,

Token-Diskussion

• Venice Token VVV$24,16, der Token der KI-Plattform Venice, führte die Gewinner im CoinDesk 100 an und stieg seit Mitternacht UTC um rund 7 %. Innerhalb von 24 Stunden hat er etwa 17 % zugelegt. Grass GRASS$0.6033, bonk BONK$0.0₅2985, near $NEAR$4,1114 und morpho MORPHO$2,2356 legten jeweils um etwa 6 % zu, während zcash ($ZEC) um 5 % zulegte und innerhalb von 24 Stunden um 12 % gestiegen ist.
• Dezentralisierte Finanz-Token trieben einen Großteil der Stärke an, wobei alle sieben Mitglieder des DeFi Select-Indexes im Plus lagen, angeführt von injective $INJ$7,6526 und ethena (ENA).
• Pepe PEPE$0.0₅5063 und bonk legten um rund 5 % bzw. 6 % zu und übertrafen damit den Anstieg des CoinDesk Memecoin Index von 1,1 %.
• Trump-bezogene Token lagen zurück. Der offizielle Trump-Token (TRUMP) fiel um 7,1 % und World Liberty Financial WLFI$0.04937 verlor 5 %, was mit den Siegen der Demokraten zusammenfiel. Die Aktien von Trump Media verloren im vorbörslichen Handel 6,5 %.
• Der Fear and Greed Index von CoinMarketCap lag bei 37, im Angstbereich, und sein Altcoin Season Index bei 51.