Bitcoin stabilisiert sich nach Rückgang auf 76.300 $ unter dem Druck von ETF-Abflüssen und Zwischenwahlen im Mittleren Osten

Bitcoin $BTC$77.050,41 stieg um 0,2 % auf etwa 76.900 USD, nachdem es im europäischen Vormittag auf etwa 76.300 USD gefallen war. Der Altcoin-Markt zeigte sich gemischt, wobei Ether $ETH$2.265,04 um 0,6 % zulegte und der DeFi-Index (DFX) um 0,5 % anstieg, während der CoinDesk Memecoin Index um 0,8 % verlor.

U.S. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Abflüsse in Höhe von 399 Millionen US-Dollar, was den zweiten aufeinanderfolgenden Tag mit Abflüssen darstellt, so Farside Investors. Dabei verlor BlackRocks IBIT 405 Millionen US-Dollar, den größten täglichen Abfluss seit Juni.

Die Kunden von Binance haben seit der Wiedereröffnung der Börse am Sonntag netto 4,72 Milliarden US-Dollar abgehoben, nach 3,64 Milliarden US-Dollar an diesem Tag, während neue Angriffe die Kryptowährungsbranche treffen, darunter Brasiliens Mercado Bitcoin, wo 40 Millionen US-Dollar aus Hot Wallets abgezogen wurden.

Die Nasdaq-Futures stiegen um 0,3 % und Brent-Rohöl gewann seit Mitternacht UTC 1,3 % auf rund 106 US-Dollar, nachdem der Nasdaq Composite am Montag um 1,1 % gefallen war, da Technologiewerte erneut verkauft wurden. Die Wähler in den USA gehen heute zu den Zwischenwahlen an die Urnen, wobei AMD nach Börsenschluss berichtet und der Arbeitsmarktbericht am Freitag erwartet wird.

Derivate-Positionierung

• Wechsel, nicht Positionierung: Das Handelsvolumen von Krypto-Futures stieg innerhalb von 24 Stunden um 51 % auf 168,1 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest (OI) um 1,63 % auf 134,9 Milliarden US-Dollar sank. Ein steigendes Volumen bei gleichbleibendem bis fallendem OI zum zweiten Mal in Folge deutet auf Trading und nicht auf Positionswetten hin. Dies ist im Hinblick auf die heutigen Zwischenwahlen in den USA, frühe Ergebnisse und Medienprognosen morgen nachvollziehbar. Liquidationen, das erzwungene Schließen von gehebelten Positionen, stiegen um 171 % auf 382,6 Millionen US-Dollar. Marktaufträge tendierten zum Verkauf, mit 51,12 % des Taker-Volumens auf der Verkaufsseite, gegenüber einer weitgehend ausgeglichenen Aufteilung gestern.
• $ETH verzeichnet Abflüsse: Das Open Interest (OI) bei Ether $ETH$2.265,04-Futures fiel um 2,18 % gegenüber einem Preisrückgang von 0,83 %, sodass Händler Positionen schlossen und Kapital abfloss. Das OI von Bitcoin sank um 1,20 % gegenüber einem Preisrückgang von 1,23 %, weshalb kein Kapital in eine Richtung bewegt wurde. Das kumulative Volumen-Delta (CVD) von $ETH, die Netto-Bilanz aus Marktauftragskäufen und -verkäufen, ist positiv, während das von Bitcoin negativ ist. Die Funding-Rate ist für beide positiv und höher als gestern, was bedeutet, dass Long-Positionen Short-Positionen mehr zahlen.
• $ZEC führt die Verluste an: Zcash ($ZEC) fiel um 7,57 %, der größte Rückgang unter den aufgeführten Kryptowährungen. Die Futures OI sank um 6,13 %, etwas weniger als der Preis. Sein CVD ist das negativste unter den wichtigen Coins, was bedeutet, dass Verkaufsaufträge marktseitig das Kaufvolumen übertrafen. Die Finanzierung ist positiv, aber niedriger als vor 24 Stunden, was bedeutet, dass Long-Positionen weiterhin Shorts zahlen, wenn auch weniger.
• Finanzierung bleibt positiv: Die meisten Coins weisen eine positive Finanzierung auf, was bedeutet, dass Long-Positionen Short-Positionen bezahlen. Cardanos ADA, Suis SUI und $NEAR befinden sich auf den führenden Börsen – Binance, OKX, Bybit, Hyperliquid und Deribit – am oberen Ende der Spanne. Hedera’s HBAR und Chainlink’s LINK sind am negativsten, aber nur bei einzelnen Börsen, sodass kein Coin überall negativ ist.
• Marktführende Verkaufsimpulse: Im 24-Stunden OI-normalisierten CVD-Diagramm sind die meisten Coins negativ, was bedeutet, dass der verkaufsseitige Marktauftrag das Kaufvolumen überstieg. Tron’s TRX ist am positivsten und $ZEC am negativsten.
• $BTC-Optionen werden gemischt: Die meistgehandelte $BTC-Option in den letzten 24 Stunden war der Call mit Fälligkeit am 7. November und einem Ausübungspreis von 78.000 $, der nahe am Spotpreis liegt – eine Veränderung gegenüber gestern, als Puts dominierten. An zweiter Stelle folgte der Put mit Fälligkeit am 27. November und einem Ausübungspreis von 75.000 $, gefolgt von einem Call zum 27. November mit 100.000 $. Vier der sechs meistgehandelten Optionen waren weiterhin Puts.
• Wahlprämie baut sich auf: Die implizite Volatilität (IV), die erwartete Schwankungsbreite der Preise durch Optionshändler, bei den am frühesten fälligen Bitcoin-Optionen ist auf etwa 51 % gestiegen, von etwa 43,5 % für den Ablauf am 4. November gestern. Die am frühesten fälligen Ether-Optionen zeigen dasselbe Bild, bei etwa 59 %. Die kurzfristige Schieflage, der zusätzliche Preis, den Puts im Vergleich zu Calls haben, liegt bei beiden Coins deutlich über den längerfristigen Niveaus, weshalb der Schutz gegen einen Kursrückgang kurzfristig teurer ist.
• $ETH-Puts dominieren: Alle sechs der in den letzten 24 Stunden am meisten gehandelten $ETH-Optionen waren Puts, angeführt vom 6. November $1.900 Put, etwa 16 % unter dem Kassakurs.

Token-Talk

• Lighter (LIT), das Token der unbefristeten Futures-Börse, legte um 2,3 % zu, da die Plattform plant, in diesem Monat bei der CFTC die Registrierung als Handelsplatz und Clearingstelle zu beantragen, so der Gründer Vladimir Novakovski, wobei eine Einreichung lediglich den Beginn einer Überprüfung darstellt.
• Near $NEAR$3,8435 fiel um weitere 0,9 % und setzte damit einen 7%igen Rückgang innerhalb von 24 Stunden fort, der es zu einem der schlechtesten Performer im CoinDesk 100 machte – trotz der Abstimmung der Governance-Instanz House of Stake am Montag, den maximalen jährlichen Token-Ausstoß von 2,5 % auf 1,6 % zu reduzieren.
• Zcash ($ZEC) stieg um 1,2 % auf rund 1.146 US-Dollar, nachdem es seit Montagmorgen aufgrund eines Streits über sein Community-Grants-Programm um etwa 8 % gefallen war. Das Netzwerk-Upgrade NU7 wird für diese Woche erwartet.
• DeFi hielt sich besser als der Großteil des Marktes, wobei Aave AAVE$127,83 um 1,5 % und Uniswap (UNI) um 0,8 % zulegten, obwohl seit Freitag eine Reihe neuer Angriffe die Kryptowelt trafen.
• Der Altcoin-Saison-Index von CoinMarketCap bleibt unverändert bei 46/100, während sein Angst-und-Gier-Index von 36 auf 34/100 gefallen ist und sich somit in der Phase „Angst“ befindet.