Bitcoin fällt auf 80.000 USD aufgrund von Fed-Dissent, Samsung- und Alphabet-Gewinnen; KI-Token rutschen ab

Bitcoin $BTC$80.108,77 fiel am Donnerstag um 1,4 % auf etwa 80.100 USD, nachdem es zuvor auf 79.600 USD abgesunken war und dann wieder Käufer fand. Der Altcoin-Markt erlitt stärkere Verluste, wobei Ether $ETH$2.321,76 1,7 % verlor, während der CoinDesk Memecoin Index um 3,4 % zurückging.

Der südkoreanische Kospi-Index führte den Verkaufsdruck an und fiel um 1,2 %, da die Aktien von Samsung Electronics trotz eines Rekordquartalsgewinns um 4 % nachgaben, wobei der Chiphersteller die Anleger in Bezug auf die Aktionärsrenditen enttäuschte. Die Nasdaq-100-Futures verloren 1,1 %, nachdem Alphabet die Gewinnerwartungen verfehlte.

Während die Fed am Mittwoch wie erwartet die Zinssätze unverändert ließ, stimmten zwei Mitglieder dagegen und sprachen sich für eine Anhebung um einen Viertelpunkt aus, und Vorsitzender Kevin Warsh verzichtete darauf, Hinweise auf eine mögliche Entwicklung im Dezember zu geben. Der für September erwartete PCE-Inflationsbericht, das von der Fed bevorzugte Maß für Preisänderungen, steht noch aus.

U.S. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Mittwoch Zuflüsse in Höhe von 137 Millionen US-Dollar, was den dritten aufeinanderfolgenden Zuflusstag darstellt, so Farside Investors. Über den gesamten Zeitraum haben sie 423,7 Millionen US-Dollar hinzugewonnen.

Derivate-Positionierung

• Futures-Aktivität: Das Volumen der Krypto-Futures stieg innerhalb von 24 Stunden um 21,8 % auf 198,8 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest (OI) um 1,9 % sank. Anders ausgedrückt: Der Handel lief heiß, da Positionen geschlossen wurden. Die Liquidationen stiegen um 84 % auf 337,4 Millionen US-Dollar. Die Aufteilung des Taker-Volumens ist mit 50,1 % Long- und 49,9 % Short-Positionen nahezu ausgeglichen.
• $BTC und $ETH: $BTC fiel um 1,6 % und das offene Interesse an Futures sank um 1,2 %, sodass die Exposition ungefähr im Gleichschritt mit dem Preis schrumpfte und keine größere Geldmenge den Markt verließ. $ETH fiel um 2,1 %, während das offene Interesse um 0,7 % zurückging. Die Finanzierung ist bei beiden weiterhin positiv, hat jedoch gegenüber gestern abgenommen, was ein Zeichen dafür ist, dass die bullische Neigung im Perpetual-Handel nachlässt. $ETH-Liquidationen in Höhe von 71,6 Millionen US-Dollar standen fast gleichauf mit BTCs 72,5 Millionen US-Dollar, obwohl das offene Interesse von $ETH etwa halb so groß ist.
• Geld in $BNB: Das Open Interest von $BNB stieg um 1,7 %, obwohl der Preis um 0,8 % fiel, was bedeutet, dass Kapital gegen den Rückgang investiert wurde. Das Volumen stieg um 70 %. Die Finanzierung drehte von positiv auf negativ und ist die negativste unter den Top-Coins. Negative Finanzierung bedeutet, dass Shorts Long-Positionen zahlen, sodass Perpetual-Trader eine bärische Haltung einnehmen. SUI zeigt ein ähnliches, aber kleineres Muster.
• $ZEC Abwicklung: Das Open Interest von $ZEC fiel um 12 %, während der Preis um 5,4 % sank, sodass Kapital aus dem Kontrakt abfloss und damit den gestrigen Anstieg ausglich, als das Open Interest bei einer Rallye von 6,3 % um 13,9 % zulegte. Die Finanzierung ist weiterhin positiv, sodass Long-Positionen weiterhin Short-Positionen bezahlen und Perpetual-Trader noch nicht bärisch geworden sind.
• Finanzierung kühlt sich ab: Die meisten bedeutenden Coins weisen weiterhin positive Finanzierungsraten auf, doch sind diese im Vergleich zu den Werten vor 24 Stunden zurückgegangen. Das bedeutet, dass Long-Positionen weniger dafür zahlen, ihre Positionen zu halten, sodass sich die bullische Tendenz im Perpetual-Handel abschwächt. $BNB ist am negativsten, während Monero (XMR) am positivsten ist.
• CVD wird negativ: Fast alle bedeutenden Coins weisen eine negative, auf das Open Interest adjustierte, kumulative Volumendelta (CVD) über 24 Stunden auf. Das bedeutet, dass Markt-Verkaufsaufträge im Vergleich zu Markt-Kaufaufträgen das Open Interest überwogen, eine Umkehr im Vergleich zu gestern, als die meisten Coins positiv waren. $NEAR zeigt sich am negativsten, mit einem starken Rückgang um die Mittagszeit.
• GOOGL-Sprung: GOOGL, der unbefristete Vertrag, der an die Aktie von Alphabet gebunden ist, verzeichnete einen Anstieg des Open Interest um 77 %, während der Preis um 10 % fiel. Das Handelsvolumen stieg fast um das Fünffache.
• Calls führen bei $BTC-Optionen: Auf Deribit sind vier der sechs meistgehandelten $BTC-Optionen der letzten 24 Stunden Calls, alle mit Ausübungspreisen über dem Spotkurs. Der Call mit einem Ausübungspreis von 82.500 $ und Ablauf am 30. Oktober führt. Der Skew weist weiterhin auf eine Nachfrage nach Absicherung über alle Zeiträume hinweg hin.
• Puts führen bei $ETH-Optionen: Fünf der sechs Optionskontrakte mit dem höchsten Handelsvolumen bei $ETH sind Puts, mit Ausübungspreisen von 2.280 $ bis hinunter zu 1.500 $. Der einzige Call in der Liste ist der Dezember-Kontrakt mit 3.200 $. $ETH-Puts bleiben teurer als Calls, was auf Abwärtsrisiken hinweist.

Token-Talk

• KI-verbundene Token gehörten zu den am stärksten betroffenen, wobei Near $NEAR$4,4142, die Blockchain für KI-Anwendungen, um 7,8 % und Bittensor (TAO), das dezentrale KI-Netzwerk, um 3,1 % fielen. Die Rückgänge fallen mit einem etwa 10 %igen Rückgang der Alphabet-Aktien im vorbörslichen Handel nach dem negativen Gewinnaufruf zusammen.
• DeFi-Token fielen stärker als der Gesamtmarkt, wobei Raydium RAY$1,6575 um 8,9 %, Jito JTO$0.3996 um 6,8 % und Ethena (ENA) um 6 % nachgaben.
• Jasmytcoin JASMY$0.003714, der in Japan ansässige Daten- und Internet-of-Things- (IoT) Token, fiel um 10 %, der größte Rückgang unter den Tokens im CoinDesk 100, während Dash DASH$50,61 und Pump.fun PUMP$0.004374 jeweils etwa 6 % verloren.
• Tron TRX$0.3312 war einer der wenigen Token im Plus und verzeichnete seit Mitternacht UTC einen Zuwachs von 0,5 %.
• Der „Altcoin Season“-Index von CoinMarketCap fiel am Mittwoch von 60 auf 54/100.