Bitcoin stabilisiert sich nahe 81.700 $, während Altcoins sich erholen, Pepe steigt um 13 %

Bitcoin $BTC$84.459,46 stieg seit Mitternacht UTC um 0,5 % auf etwa 81.700 USD und wurde von Altcoins übertroffen. Ether $ETH$2.490,55 legte um 0,9 % zu, der CoinDesk 80 (CD80) Altcoin-Index gewann 0,7 % hinzu, während der Memecoin-Index um 2,9 % zulegte.

Die Erholung folgt auf den technikgeführten Verkaufsdruck vom Donnerstag, bei dem der Nasdaq Composite Index um 2,6 % fiel und damit den steilsten Rückgang seit Juni verzeichnete. Die asiatischen Märkte stabilisierten sich, während der südkoreanische Kospi um 0,3 % zulegte und der chinesische CSI 300 um 1,7 % stieg, während Japans Nikkei 225 um 0,25 % nachgab.

Händler richten nun ihren Blick auf die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober, wobei Brent-Rohöl nahe 113 US-Dollar die Inflationssorgen bestehen lässt, sowie auf die Mittelzuflüsse bei börsengehandelten Fonds, nachdem laut SoSoValue-Daten die US-Spot-Bitcoin-ETFs am Donnerstag 635 Millionen US-Dollar verloren haben, nachdem sie in den ersten drei Tagen der Woche Zuflüsse von mehr als einer Milliarde US-Dollar verzeichnet hatten.

Derivate-Positionierung

• Der Handel mit Krypto-Futures kühlt sich ab: Das Volumen fiel über 24 Stunden um 19 % und die Liquidationen sanken um 23 %, einen Tag nachdem beide sprunghaft angestiegen waren. Das Open Interest (OI) stieg um 1 % nach einem Rückgang gestern, wobei sich der Bitcoin-Preis kaum veränderte, sodass Händler wieder Positionen aufbauen und nicht nur schließen. Das Verhältnis des Long/Short-Taker-Volumens tendiert leicht zu Short-Positionen, bei 51,6 % gegenüber 48,4 %.
• OI-bereinigtes CVD deutet auf bullische Neubewertung hin: Das kumulative Volumendifferenz (CVD) verfolgt, ob Marktorders überwiegend Kauf- oder Verkaufsaufträge sind. Gestern schlossen die meisten Token unter Null, wobei die schwächsten bei etwa -0,12 % lagen. Heute befinden sich fast alle im Bereich von 0,05 % um Null. Die Ausnahme bildet XAUT, das bei etwa -0,25 % liegt.
• $BTC und $ETH, die wichtigsten Kryptowährungen, erleben eine ruhige Erholungsphase: Das offene Interesse an Futures stieg bei beiden Coins um etwa 1 %, während ihre Preise kaum Bewegung zeigten, was auf einen moderaten Aufbau neuer Positionen hindeutet. Die Liquidationen fielen stark, um etwa zwei Drittel bei Bitcoin und ein Drittel bei Ether. Die Bitcoin-Finanzierung stieg von 0,0041 % auf 0,0067 %, sodass Long-Positionen etwas mehr zahlen, um gehalten zu werden. Die Ether-Finanzierung bleibt stabil.
• $BNB und $SUI, die Finanzierungen kehren wieder ins Positive zurück: Gestern zahlten Short-Positionen Longs in $BNB und $SUI mit -0,0048 % bzw. -0,0036 %, während $DOGE stabil blieb. Heute sind alle drei im positiven Bereich, und die Finanzierung stieg bei den meisten der führenden Token. Die Preise aller drei stiegen, sodass nun Long-Positionen, nicht Short-Positionen, für das Halten zahlen.
• Das Risikoabbau bei mZEC, SOL, XRP und $DOGE setzt sich fort: Das Open Interest ist in allen vier Fällen stärker gefallen, als es der Preisrückgang allein erklärt, was darauf hinweist, dass Positionen tatsächlich geschlossen werden. Am deutlichsten zeigt sich dies bei ZEC, dessen Open Interest um 8 % gefallen ist bei einem Preisrückgang von 1,5 %. Es ist der zweite Tag mit erheblichen Abflüssen, was auf Kapitalflucht hindeutet.
• Neues Kapital fließt weiterhin in Commodity-Perpetuals ein: Die Open Interest stieg bei Gold, Silber und Rohöl zum zweiten Tag in Folge. Die Preise für Gold und Silber fielen, und die Finanzierung ist in beiden Fällen positiv, was bedeutet, dass die Long-Positionen zahlen. Das Open Interest bei Rohöl stieg zusammen mit einem Kursanstieg von 1,4 %. Die Finanzierung ist negativ, sodass die Short-Positionen zahlen. Der Gold-Token XAUT sieht anders aus. Er weist das tiefste negative, OI-bereinigte CVD aller Tokens auf, was bedeutet, dass Marktabverkäufe die Aktion dominierten.
• Der Finanzierungsanstieg von Monero hat nachgelassen: Die Finanzierung für XMR war im Verlauf der letzten 24 Stunden auf der Heatmap am heißesten. Seitdem hat sie sich wieder auf ein normales Niveau abgekühlt. Der zuvor angezeigte Hebelaufbau hat sich entspannt.
• Die Bitcoin-Aktivität konzentriert sich auf Upside-Calls, während die Ether-Aktivität bei Puts liegt: Beim Bitcoin war die am meisten gehandelte Option der Call mit Ausübungspreis 98.000 US-Dollar und Laufzeit 27. November, gefolgt vom Call mit Ausübungspreis 88.000 US-Dollar und Laufzeit 25. Dezember. Fünf der sechs aktivsten Optionen sind Calls, alle oberhalb des aktuellen Marktniveaus, und die einzige Put-Option ist ein Vertrag mit Ausübungspreis 76.000 US-Dollar, der am 30. Oktober verfällt. Beim Ether belegen Puts die beiden Spitzenplätze, angeführt von dem Put mit Ausübungspreis 2.200 US-Dollar und Laufzeit 26. Oktober mit rund 9.000 Kontrakten. Die Volumendaten geben nicht an, ob die Trades Käufe oder Verkäufe waren.
• 25-Delta-Skew zeigt eine starke Put-Bias bei Ether: Der einwöchige Put-Call-Skew von Ether liegt bei etwa 13 %, sodass Puts deutlich teurer sind als Calls, und er ist seit Anfang Oktober gestiegen. Der einwöchige Skew von Bitcoin ist von einem Höchststand Mitte des Monats bei etwa 14 % auf rund 4 % gesunken. Die Abwärtsangst bei Bitcoin hat nachgelassen, während sie bei Ether zugenommen hat, was mit der starken Put-Aktivität bei Ether übereinstimmt.

Token-Talk

• Pepe PEPE$0.0₅4654 stieg um 14 % und führt damit den CD100 an, was den größten Anstieg innerhalb eines Monats darstellt. Der Sprung verlängert den Gewinn der auf Ethereum basierenden Frosch-Memecoin auf 23 % in der vergangenen Woche und 16 % im Monatsvergleich – ein Lauf ohne klaren Auslöser.
• Diese Performance hebt es vom Rest des Sektors ab, in dem Floki FLOKI$0.0₄2459, Bonk BONK$0.0₅3069 und Shiba Inu (SHIB) heute zwischen 3,3 % und 4,9 % gestiegen sind, aber im Monatsvergleich noch immer um bis zu 16 % gefallen sind. Das 24-Stunden-Handelsvolumen von Pepe belief sich auf rund 353 Millionen US-Dollar, 10 % mehr als zur gleichen Zeit gestern.
• Layer-1-Token Polkadot DOT$1,1657 und Cosmos ATOM$1,7685 stiegen beide um mehr als 5 % und setzten damit ihre Wochengewinne auf über 6 % fort. Dennoch liegt Polkadot im Oktober weiterhin um 2,5 % im Minus, während Cosmos um 3,6 % zulegte.
• DeFi-Token erholten sich nach den führenden Rückgängen am Donnerstag, wobei Uniswap (UNI) um 3,5 % auf etwa 7,25 USD zulegte und Ethena (ENA) um 2,0 % auf etwa 20 Cent stieg.
• Die schwächsten monatlichen Performer des CD100 verzeichneten ebenfalls Zuwächse, wobei doublezero 2Z$0.03202 um 2,5 % und monad MON$0.02196 um 4,3 % stiegen, obwohl sie im Monatsverlauf weiterhin um 49 % bzw. 31 % zurückliegen.
• Der „Altcoin Season“-Indikator von CoinMarketCap liegt bei 58/100 und steigt damit von 54/100 am Montag, da die positive Stimmung den Altcoin-Sektor weiterhin während der engen Handelsrange von Bitcoin beeinflusst.