Bitcoin fällt auf 81.400 USD, während asiatische Chipaktien einbrechen und Optionshändler nach Absicherung gegen Kursverluste suchen

Bitcoin $BTC$81,439.15 fiel am Dienstag auf etwa 81.400 US-Dollar, ein Rückgang von 0,5 % seit Mitternacht UTC, trotz der US-amerikanischen Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds zog am Montag 526,6 Millionen US-Dollar an, ihr größter täglicher Zufluss seit fast einem Monat.

Asiatische Aktien geben den Ton an, wobei der südkoreanische Leitindex Kospi um 3,73 % auf den niedrigsten Schlussstand seit dem 7. April fiel, da SK Hynix und Samsung Electronics nachgaben und erneute Sorgen hinsichtlich der Ausgaben für KI das Vertrauen in die Aktien der Chiphersteller belasteten. Die Futures des Nasdaq 100 sanken um 0,31 %.

Altcoin-Verluste bewegten sich größtenteils im Einklang mit Bitcoin. Ether ETH$2,382.90 fiel um 0,9 % auf etwa 2.385 US-Dollar, und der CoinDesk 80 (CD80) verlor 0,34 %, verglichen mit einem Rückgang von 0,33 % beim bitcoinlastigen CoinDesk 5 (CD5). DeFi gab die Montagsgewinne ab, wobei der Branchenindex (DFX) um 1,2 % sank und damit die schwächste Entwicklung unter den CoinDesk-Benchmarks zeigte.

Brent-Rohöl notiert nahe 110 US-Dollar pro Fass, da Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien weiterhin Lieferkettenrisiken im Blick behalten. Etwa 70 Unternehmen des S&P 500 berichten diese Woche über ihre Quartalsergebnisse, darunter General Motors vor Handelsbeginn und United Airlines nach Handelsschluss.

Derivate-Positionierung

• Bitcoin Open Interest am Coinalyze fiel auf 27,4 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 0,6 % innerhalb von 24 Stunden, während die aggregierte Funding-Rate etwa 8,8 % annualisiert betrug. Die Funding-Rate von Ether von etwa 3,9 % annualisiert deutet auf eine bullische Tendenz unter den Händlern hin.
• Long-Positionen halten etwa 55 % der Bitcoin-Positionen, Daten von Coinalyze zeigen, dass das Long/Short-Verhältnis bei 1,24 liegt. Die Top-Händler von Binance weisen eine ähnliche Ausrichtung auf, mit einem $BTC-USDT-Positionsverhältnis von 1,78 auf CoinGlass.
• Put-Optionen wurden mehr als doppelt so häufig gehandelt wie Call-Optionen auf Deribit über 24 Stunden, wobei der $80.000 Put vom 30. Oktober der verkehrsreichste Kontrakt ist. Out-of-the-money Puts kosten ebenfalls mehr als entsprechende Calls, um 2,5 bis 4 Volatilitätspunkte über die Laufzeiten hinweg, ein bärischer Skew, der zeigt, dass Händler für Absicherungen gegen Abwärtsrisiken zahlen, obwohl das Open Interest im Bereich von $90.000-$100.000 für den 30. Oktober zu den Calls tendiert.
• CoinGlass weist Liquidationen in Höhe von 155,1 Millionen US-Dollar aus über 24 Stunden, ein Rückgang von 54,7 % gegenüber dem Vortag, wobei Long-Positionen etwa 69 % des Gesamtvolumens laut CoinMarketCap ausmachen. Bitcoin und Ether verzeichneten jeweils rund 30 Millionen US-Dollar auf Coinalyze, zusammen etwa die Hälfte der dort erfassten 120,6 Millionen US-Dollar.

Token-Talk

• Celestia ($TIA) stieg um 2,2 % auf etwa 63 Cent und war damit der größte Gewinner im CoinDesk 100 Index (CD100). Damit setzte es eine Monatsrendite von etwa 42 % fort. Der Anstieg fiel mit dem Benchmark von Celestia am 1. Oktober zusammen, der zeigte, dass sein Fibre-Skalierungssystem durchschnittlich 3,07 Terabit pro Sekunde erreichte. Gleichzeitig wählte die Optionsbörse Derive Celestia für die Datenverfügbarkeit in ihrer V3-Version aus. Der nächste Test ist laut Tokenomist die Freigabe von 5,58 Millionen $TIA am 31. Oktober.
• Sandbox SAND$0.05742 führte den CD100 mit einem Rückgang von 4,5 % auf etwa 6 Cent an und gab damit einen Teil eines Monatsgewinns von etwa 30 % wieder ab. Die Rallye begann, nachdem die südkoreanischen Kryptobörsen Upbit, Bithumb und Coinone die im August nach einem Brückenausnutzung verhängten Handelshinweise aufgehoben hatten.
• Layer-2-Token gehörten zu den schwächsten, wobei Arbitrum ARB$0.1893 um 3,6 % fiel und Starknet STRK$0.05656 um 3,2 % nachgab. Starknet liegt trotz dieses Rückgangs im Monatsvergleich weiterhin etwa 29 % im Plus, nachdem das Netzwerk am 9. und 10. Oktober stark gestiegen war, als es bekannt gab, bis 2027 eine eigenständige, quantenresistente Layer-1-Lösung in Betracht zu ziehen.
• DeFi-Token gaben einen größeren Teil des Montagsanstiegs wieder ab, wobei Uniswap ($UNI) 2,3 % auf etwa 7,14 $ verlor und Morpho MORPHO$2.4121 um 2,5 % sank. $UNI ist im Monatsverlauf trotz der Einführung des Gebührenwechsels, der die Protokolleinnahmen im September auf 14,81 Millionen Dollar steigen ließ – dem stärksten Monat seit Beginn der Gebührenerhebung –, laut Token Terminal um etwa 20 % gefallen.
• Ethena ($ENA) fiel um 1,9 % und setzte damit einen Rückgang von etwa 30 % im Laufe des Monats fort, ausgehend von einem Spitzenwert Ende September nahe 29 Cent. Das USDe-Angebot von etwa 4,7 Milliarden US-Dollar, rückläufig von einem Höchststand nahe 15 Milliarden US-Dollar, liegt weiterhin deutlich unter dem Niveau von 7,5 Milliarden US-Dollar, ab dem $ENA-Rückkäufe aktiviert würden.