„Hyperliquid Whale“ verliert diese Woche 9 Millionen Dollar und setzt nun auf eine 20-fache Tesla-Wette

Die Details der Sache

Bitcoin.com News berichtete erstmals am Sonntag über dieses Wallet, als es eine 40-fache Bitcoin-Long-Position im Wert von etwa 98 Millionen US-Dollar hielt, die nur etwa 1,6 % von der Liquidation entfernt war. Die seitdem getätigten Trades, die aus der On-Chain-Historie des Wallets stammen, scheinen sich wie eine Reihe von Fehlentscheidungen zu lesen:

• 15. Oktober: Eine Short-Position auf Coreweave (CRWV) wird mit einem Verlust von etwa 1,58 Millionen US-Dollar geschlossen.
• 16. Oktober: Der Trader verkauft 1.188 $BTC zu einem Durchschnittspreis von 80.954 US-Dollar, was einen realisierten Verlust von etwa 1,73 Millionen US-Dollar bedeutet, und reduziert eine Ether-Long-Position, was einen weiteren Verlust von 626.000 US-Dollar zur Folge hat.
• 17. Oktober, 21:35 UTC: Der Rest der Ether-Long-Position wird liquidiert. Lookonchain bezifferte den Gesamtverlust bei Ether auf 1,08 Millionen US-Dollar.
• 18. Oktober, 16:17 bis 21:12 UTC: Die verbleibende Long-Position von 1.355,6 $BTC wird zu einem Durchschnittspreis von etwa 80.945 US-Dollar geschlossen.
• 18. Oktober, ab 22:19 UTC: Neue Long-Positionen werden bei Tesla, dem Roundhill Memory ETF (DRAM) und dem Direxion Daily Semiconductor Bull 3X-Fonds (SOXL) eröffnet.

On-Chain-Tracker bezifferten den Ausstieg auf einen Verlust von 3,26 Millionen US-Dollar. Hyperliquid-Portfoliodaten auf Hyperdash zeigen, dass das Wallet in der vergangenen Woche rund 9,53 Millionen US-Dollar und im vergangenen Monat 6,52 Millionen US-Dollar an Wert verloren hat.

Der Bitcoin-Verkauf erfolgte unmittelbar vor einer Erholung, als der Kurs heute früh bei rund 82.700 US-Dollar lag (etwa 2,2 % über dem Kurs, zu dem der Trader verkauft hatte). Bei einer Position von 1.355,6 $BTC hätte diese Kursbewegung einen Wert von rund 2,4 Millionen US-Dollar gehabt.

Bitcoin.com News stellte am Wochenende fest, dass sich der Markt bei rund 81.500 US-Dollar in einer Pattsituation zwischen Bullen und Bären befand. Dieser Händler entschied sich auf dem Weg nach unten für eine Seite und stieg dann aus, bevor der Markt eine Richtung einschlug.

Warum Tesla und warum gerade jetzt?

Die neuen Positionen befinden sich auf den HIP-3-Märkten von Hyperliquid, von der Plattform bereitgestellten unbefristeten Futures, die es Händlern ermöglichen, rund um die Uhr gehebelte Positionen auf Aktien einzugehen. Laut Lookonchain stieg der Händler mit maximaler Hebelwirkung ein, und am Montagmorgen sah das Orderbuch wie folgt aus:

• Tesla: 96.522 Einheiten im Wert von etwa 34,6 Millionen US-Dollar, eingegangen bei 360,23 US-Dollar mit 20-facher isolierter Hebelwirkung. Die Liquidationsschwelle liegt bei etwa 350,74 US-Dollar.
• DRAM: 158.560 Einheiten im Wert von etwa 7,6 Millionen US-Dollar bei 20-facher Hebelwirkung. Im Plus um etwa 265.000 US-Dollar.
• SOXL: 38.530 Einheiten im Wert von etwa 3,9 Millionen US-Dollar bei 10-facher Hebelwirkung. Plus von etwa 291.000 US-Dollar.

Die Chip-Positionen schreiben Gewinn, aber die Tesla-Position, die mit Abstand die größte ist, verzeichnet einen Verlust von etwa 204.000 $, wobei die Hyperliquid-Marke bei etwa 358 $ liegt.

Der Auslöser liegt auf der Hand: Tesla hat offiziell angekündigt, die Ergebnisse für das dritte Quartal am Mittwoch, dem 21. Oktober, nach Börsenschluss zu veröffentlichen.

Das 2-Prozent-Problem

Tesla schloss am Freitag bei 354,72 US-Dollar, nach 378,03 US-Dollar am 12. Oktober. Dieser Schlusskurs lag nur etwa 1,1 % über dem Liquidationspreis dieses Händlers, und ausgehend vom aktuellen Kurs würde ein Rückgang von etwas mehr als 2 % die Position auslöschen.

Das Konto, das alle drei Positionen absichert, verfügt über ein Eigenkapital von etwa 2,83 Millionen US-Dollar bei einem Risiko von rund 46 Millionen US-Dollar. Zu guter Letzt hat dieselbe Wallet zu einem früheren Zeitpunkt im Zyklus am 26. September 9.999.999 $ abgehoben und verzeichnet bei einem Volumen von mehr als 1,18 Milliarden $ immer noch einen Gesamtgewinn von rund 2,18 Millionen $. Das Polster aus den guten Monaten ist jedoch aufgebraucht.