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Bitcoin $BTC$82.071,33 zeigte sich seit Mitternacht UTC nahezu unverändert und notierte um etwa 82.100 USD, nachdem es gegen 03:30 UTC von einem Tief bei etwa 81.600 USD wieder nach oben sprang. Es liegt damit deutlich über dem kurzen Einbruch unter 80.000 USD am Donnerstag, dem ersten seit einem Monat.
Altcoins legten leicht zu, wobei Ether $ETH$2.461,58 um 0,5 % auf etwa 2.450 US-Dollar stieg und der CoinDesk 80 (CD80) um 0,46 % zulegte, während der bitcoinlastige CoinDesk 5 (CD5) unverändert blieb. Celestia (TIA) sprang um 16 %, Injective INJ$9,2657 stieg um 7,7 % und Layerzero ZRO$2,2120 legte um 7,3 % zu, sodass vier von fünf Mitgliedern des CoinDesk 100 Index (CD100) im Plus lagen und der Altcoin Season Index von CoinMarketCap von 50 auf 60 kletterte.
Die asiatischen Aktienmärkte stabilisierten sich nach dem Kursrückgang am Donnerstag, wobei der südkoreanische Kospi um 2,05 % und der japanische Nikkei um 1,39 % zulegten, während die Futures auf den S&P 500 kaum Veränderungen zeigten, nachdem der Index eine Verlustserie von drei Tagen beendet hatte.
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, verzichtete darauf, bei einer Rede auf den Treffen des IWF und der Weltbank in Bangkok einen Hinweis auf die Absichten der Zentralbank für ihre Sitzung später in diesem Monat zu geben. Laut dem CME Fedwatch-Tool sanken die Chancen für eine Zinserhöhung im Oktober von etwa 30 % auf rund 15 %. Die Renditen von Staatsanleihen blieben größtenteils stabil.
Derivate-Positionierung
- Das Handelsvolumen kühlt ab, die Hebelwirkung wird zurückgesetzt: Das Volumen der Krypto-Futures sank innerhalb von 24 Stunden um 20 % auf 200 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest um 2 % auf 142,21 Milliarden US-Dollar anstieg. Die Liquidationen brachen von fast 1 Milliarde US-Dollar gestern auf 311 Millionen US-Dollar ein. Ruhigerer Handel bei weiterhin steigenden Positionen deutet darauf hin, dass der Zwangsverkauf seinen Verlauf genommen hat.
- Verkäufer geben nach: Das 24-Stunden-Verhältnis von Long- zu Short-Taker-Volumen ist ausgeglichen, im Vergleich zu Shorts, die gestern 52 % ausmachten. Aggressiver Verkauf hat nachgelassen.
- $BTC-, $ETH- und SOL-Gewinne weisen keine neuen Long-Positionen auf: Das nominale Open Interest von Bitcoin stieg lediglich um 0,3 % bei einem Preiszuwachs von 1 %, was bedeutet, dass die Anzahl der ausstehenden Kontrakte leicht zurückging. Ether und Solana zeigen dasselbe Muster, wobei das Open Interest weniger stark zunimmt als die Spotpreise. Die Bewegungen scheinen durch Händler verursacht zu sein, die Short-Positionen schließen, und nicht durch neue Long-Positionen.
- $XRP-Händler realisieren Gewinne während der Rallye: Das Open Interest von $XRP sank um 1 %, während der Spotpreis um 1,4 % zulegte, sodass Verträge bei einem Anstieg geschlossen wurden. Sein 24-Stunden OI-adjustierter kumulativer Volumendelta, der nettes aggressives Kaufen und Verkaufen zu Marktpreisen statt passiven Limit-Orders verfolgt, ist ebenfalls negativ. Die Erholung wird von Derivathändlern nur gering unterstützt.
- $ZEC führt mit neuen bullischen Wetten: Das Open Interest der $ZEC-Futures stieg um 14 % bei einem Kursanstieg von 11,5 %, was darauf hindeutet, dass Händler bei dem Anstieg weitere Kontrakte hinzufügten. Das OI-adjustierte kumulative Volumendelta ist das positivste unter den großen Kryptowährungen, ein Zeichen dafür, dass die Käufer die Aggressoren sind. TRX, XAUT und $ETH weisen ebenfalls positive Werte auf, während $BTC neutral und UNI, HBAR sowie $XRP negativ sind.
- Die Finanzierungssignale deuten auf eine bullische Neigung hin, jedoch ohne Übertreibung: Die annualisierten Perpetual-Finanzierungsraten für die wichtigsten Token liegen zwischen 5 % und 10 %. Dies zeigt eine Tendenz zu Long-Positionen, ist jedoch nichts Außergewöhnliches, sodass der Markt weit davon entfernt ist, überhitzt zu sein, und Raum für weitere Gewinne hat.
- Die implizite Volatilität sinkt weiterhin: BVIV, der 30-Tage-Implied-Volatility-Index für Bitcoin, fiel von gestern 42 % auf 38 %, und auch die implizite Volatilität von Ether sank. Optionshändler preisen einen ruhigeren Markt ein, was mit der Finanzierungssituation übereinstimmt.
- Optionshändler sichern ab und haben Ether-Aufwärtspotenzial im Blick: Die dezentrale Börse Derive wies Anfang dieser Woche auf einen großen Bitcoin-Put-Spread hin, der über das Orderbuch lief und auf einen Rückgang auf 78.000 $ setzt. Der 80.000 $ Put ist die meistgehandelte Option bei Deribit, dem zentralisierten Optionsriesen, weshalb einige Händler weiterhin auf Absicherung gegen Abwärtsrisiken setzen. Im Ether-Bereich ist der 2.600 $ Call die meistgehandelte Option der letzten 24 Stunden.
