Bitcoin hält sich über 83.000 $ vor den US-Inflationsdaten, während Altcoins nachgeben

Bitcoin $BTC$83.212,45 notierte am europäischen Morgen bei rund 83.450 USD, nachdem es um 08:00 UTC kurzzeitig auf 84.000 USD anstieg und zuvor am Dienstag bei 80.970 USD seinen Tiefststand erreicht hatte.

Altcoins hatten Schwierigkeiten, nachzuziehen, wobei der CoinDesk 80 seit Mitternacht UTC um 0,6 % fiel, während der CoinDesk 20 um 0,2 % zulegte, sodass fast zwei Drittel der Mitglieder des CoinDesk 100 im Minus lagen. Der Altcoin Season Index von CoinMarketCap fiel von 60 auf 55 im Vergleich zur Vorwoche.

Ein gewisser Druck ließ über Nacht nach, nachdem der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, erklärte, er sehe für 2027 keinen Bedarf an Zinsanhebungen, wobei er jedoch die Tür für eine weitere Erhöhung in diesem Jahr offen ließ.

Damit richtet sich der Fokus auf den heutigen Verbraucherpreisindex der USA, die letzte Inflationsrate vor der Fed-Entscheidung am 28. Oktober. Von Dow Jones befragte Ökonomen schätzten, dass die jährliche Inflation von 3,4 % auf 3,6 % beschleunigt wurde, CNBC berichtete, wobei der Benzinpreis laut AAA im Durchschnitt bei 4,34 Dollar pro Gallone liegt, verglichen mit 3,08 Dollar ein Jahr zuvor.

Die Futures des S&P 500 Index stiegen um 0,2 %, während Brent-Rohöl nahe 106 US-Dollar pro Barrel notierte.

Derivate-Positionierung

• Die Aktivität im Futures-Geschäft kühlt sich ab: Das 24-Stunden-Volumen der Krypto-Futures fiel um 26 % auf 156,79 Milliarden US-Dollar. Das kumulierte Open Interest (OI) sank auf 140 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 2,27 %. Die Liquidationen gingen um mehr als 80 % auf 136,32 Millionen US-Dollar zurück. Die geringere Zwangsveräußerung deutet auf einen ruhigeren, weniger gehebelten Markt hin. Das Verhältnis von Long- zu Short-Taker-Volumen bleibt weiterhin bärisch, wobei Shorts 52 % des Flusses ausmachen.
• Bitcoin- und Ether-Händler reduzieren ihre Risiken: Das Open Interest (OI) bei den beiden größten Kryptowährungen ist jeweils um 3,5 % bzw. 2,7 % gesunken, einhergehend mit einer seit 24 Stunden seitwärts bis negativen Kursentwicklung. Die Rückgänge im Open Interest in Dollarwert bedeuten, dass Positionen geschlossen und nicht nur herabgesetzt werden, wodurch Kapital abfließt. Dies ist typisch für die Vorsicht im Vorfeld wichtiger Wirtschaftsberichte.
• $ZEC ist der einzige wichtige Token, der frisches Kapital zeigt: Das Open Interest (OI) ist um über 4 % gestiegen, parallel zu einem Anstieg des Spotpreises um 1 %. Da das OI in US-Dollar gemessen wird, deutet der schnellere Anstieg darauf hin, dass neue Kontrakte von etwa 3 % eröffnet werden, was einen Netto-Kapitalzufluss über die Preisbewegung hinaus darstellt. Das 24-Stunden-kumulative Volumen-Delta (CVD) des Coins, bereinigt um das OI, ist positiv, und die annualisierten Perpetual-Finanzierungsraten liegen bei fast 10 %. Das bedeutet, dass Käufer aggressiv sind und Long-Positionen durch Gebühren finanzieren. Der CC-Token von Canton Network zeigt ein ähnliches Setup.
• Hebelwirkung scheint sich in Richtung Altcoins zu verlagern: In den letzten 30 Tagen ist das Open Interest (OI) bei Bitcoin und anderen großen Kryptowährungen zurückgegangen, während es bei Token wie $NEAR und Wormhole deutlich gestiegen ist. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass spekulatives Kapital eine höhere Beta sucht.
• CVD zeigt, wo der Kauf- und Verkaufsdruck liegt: $BTC und TRX führen die vergangenen 24 Stunden an, während $UNI, SUI und $NEAR unter den großen Kryptowährungen die negativsten Werte aufweisen. $NEAR sticht hervor, da steigendes Open Interest in Verbindung mit starkem Nettoumsatz auf eine mögliche bärische Positionierung hindeutet.
• Die implizite Volatilität von Bitcoin steigt: Der 30-Tage implizite Volatilitätsindex von $BTC, BVIV, ist auf 40 % gestiegen, was über seinen 50- und 100-Tage-Durchschnitten liegt. Händler sollten dies im Auge behalten, da Spitzen in der impliziten Volatilität häufig ein Merkmal von Risikoaversion sind. Der Index von Ether ist leicht gestiegen.
• Optionshändler handeln Absicherung gegen Kursverluste bei Bitcoin: Die 24-Stunden-Options-Rankings von $BTC zeigen Puts mit den Ausübungskursen von 60.000, 78.000 und 75.000 USD an der Spitze. Im Fall von ETH stehen Calls mit den Ausübungskursen von 3.400 und 2.600 USD sowie der Put bei 2.300 USD an der Spitze.

Token-Talk

• Optimism OP$0.1541 ist seit Mitternacht um 4,2 % gefallen, nachdem es am Dienstag seinen höchsten Stand seit Mitte Mai erreicht hatte. Der Anstieg folgte auf den Abschluss der Testnet-Migration von Uniswaps Unichain zu OP Enterprise am 13. Oktober, wobei der Mainnet-Umzug für den 29. Oktober geplant ist. Im Rahmen der Vereinbarung wird Optimism die Produktionsinfrastruktur von Unichain betreiben, einschließlich dessen Sequencer.
• DeFi ist der schwächste Bereich des Marktes, wobei der CoinDesk DeFi-Index (DFX) seit Mitternacht um 1,8 % gefallen ist. Der Liquid-Staking-Token Lido LDO$0.4227 verlor 2,9 %, Jito JTO$0.5176 2,8 % und Uniswap ($UNI) 2,5 %.
• Einige der größten Gewinner der letzten Woche gehören nun zu den Verlierern, wobei starknet STRK$0.07904 seit Mitternacht um 4,5 % gefallen ist, kaia KAIA$0.04529 um 3,8 % und celestia (TIA) um 3,7 %. Celestia erreichte am Samstag mit etwa 0,63 $ ihr bisheriges Jahreshoch für 2026.
• Der KI-Agenten-Zahlungstoken Kite KITE$0.1395 führt die Gewinner mit einem Anstieg von 5,3 % an, gefolgt vom Oracle-Token Pyth PYTH$0.08186, der um 4,5 % zulegte, und dem datenschutzorientierten KI-Plattform-Token Venice VVV$22,67, der um 2,4 % stieg. Zcash ($ZEC) verzeichnete einen Zuwachs von 1,7 %.