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Krypto zeigt sich vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag im grünen Bereich.
Bitcoin notierte um 9:10 UTC über 86.000 USD und stieg damit innerhalb von 24 Stunden um 3,4 %. Ether $ETH$2.743,58, $XRP ($XRP), Solana (SOL) und BNB legten ebenfalls zu, konnten jedoch mit Bitcoin nicht Schritt halten.
Die größeren Bewegungen erfolgten weiter unten auf der Liste. SKY, AAVE und APT stiegen um 7 % bis 10 % und waren damit die besten Performer unter den 100 größten Coins nach Marktkapitalisierung.
Die Dominanz von Bitcoin, also sein Anteil am gesamten Kryptomarkt, nähert sich 60% an. Unterdessen sank der Anteil von USDT, der größten an den Dollar gebundenen Stablecoin, auf etwa 6,3%, was darauf hindeutet, dass Händler Bargeld abziehen und in Token investieren. Diese beiden Indikatoren weisen auf einen Markt hin, der sich zunehmend risikobereiter zeigt.
Der Bericht zu den nicht-landwirtschaftlichen Beschäftigten, der um 8:30 Uhr ET veröffentlicht wird, soll zeigen, dass die US-Wirtschaft im September 90.000 Arbeitsplätze hinzugewonnen hat, verglichen mit 162.000 im August. Die Arbeitslosenquote wird laut den Konsensschätzungen von FactSet voraussichtlich bei 4,1 % bleiben.
Die größere Frage für Bitcoin ist, wie die Renditen von Staatsanleihen reagieren, insbesondere die inflationsbereinigten oder realen Renditen. Analysten beobachten aus diesem Grund die Arbeitsmarktdaten und den Verbraucherpreisindex-Bericht vom 14. Oktober.
"Ich beobachte hauptsächlich die Lohnabrechnungen am Freitag und den Verbraucherpreisindex (VPI) vom 14. Oktober hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf längerfristige Renditen. Ich nutze eine realverzinsung von etwa 3 % für 10 Jahre als Beobachtungsniveau, und eine anhaltende Bewegung darüber würde einen erneuten Test von 80.000 bis 82.000 USD wahrscheinlicher machen als einen Anstieg auf 90.000 USD", sagte Oliver Carding, Leiter Marketing bei der Tesseract Group, die 500 Millionen USD an Assets verwaltet.
Die Märkte sehen nun eine 30%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Oktober, nach zuvor 70%, infolge zurückhaltender Äußerungen von John Williams, Präsident der New Yorker Fed, und Fed-Vizepräsident Philip Jefferson. Geringere Chancen auf eine Zinserhöhung neigen dazu, Risikoaktiva wie Bitcoin zu unterstützen.
Diese Chancen werden sich wahrscheinlich nicht wesentlich ändern, es sei denn, die Beschäftigungszahlen liegen deutlich über den Prognosen, so einige Beobachter. Eine große positive Überraschung könnte die Erwartungen auf Zinserhöhungen wiederbeleben und potenziell Druck auf Bitcoin ausüben.
Derivate-Positionierung
- Das offene Interesse an $BTC stieg auf 22,4 Mrd. USD (von 20,9 Mrd. USD gestern), und die Finanzierungssätze beginnen auf einigen Plattformen anzusteigen – mit annualisierten Raten von 9–10 % auf Hyperliquid und OKX. Die 3-monatige annualisierte Basis auf Deribit blieb stabil über 6 %. Das steigende offene Interesse zusammen mit festeren Finanzierungssätzen deutet darauf hin, dass gehebelte Long-Positionen aufgebaut werden.
- Der Optionshandel blieb stark zugunsten von Calls verzerrt, das 24-Stunden-Put/Call-Verhältnis lag bei 88 % zugunsten von Calls (vorher 83 %). Die 1-Wochen-25-Delta-Schräge glättete sich weiter auf ~1,5 % (vorher ~4 %), und die ATM-Terminstruktur bleibt im Contango – der vordere Bereich liegt bei ~27–28 % und steigt bis Ende 2027 auf ~40 %.
- Daten von Coinglass zeigen Liquidationen in Höhe von 344 Mio. USD innerhalb von 24 Stunden (gegenüber 100 Mio. USD gestern), mit einem Verhältnis von 28-72 zwischen Long- und Short-Positionen. $BTC (132 Mio. USD), $ETH (70 Mio. USD) und andere (26 Mio. USD) führten bei den nominalen Liquidationen. Die Liquidations-Heatmap von Binance weist 87.400 USD als zentrales Liquidationsniveau aus, das im Falle eines Preisanstiegs zu beobachten ist.
