Bitcoin stagniert nahe 83.000 US-Dollar, während Lighter aufgrund eines Robinhood-Perpetual-Konzepts um 17 % fällt

Bitcoin $BTC$83.900,06 wurde am europäischen Morgen bei 83.164 $ gehandelt, ein Rückgang von 0,57 % seit Mitternacht UTC, während der Rest des Kryptomarktes gemischt war, mit 50 der Bestandteile des CoinDesk 100 im Plus und 50 im Minus.

Das 24-Stunden-Bild ist schwächer, da Bitcoin rund 1 % verlor und von einem Höchststand von 84.400 $ während der US-Session am Dienstag fiel. Der CoinDesk DeFi-Index (DFX) sank um 2,3 %, die schlechteste Performance in der Indexfamilie, da Aave AAVE$160,60 nach einem Anstieg von 11 % am Dienstag um 4,4 % zurückging.

Die traditionellen Märkte zeigten sich fester, wobei die S&P 500-Futures im Morgenhandel um 0,27 % und der Stoxx 600 um 0,74 % zulegten. Dies geschah trotz der Tatsache, dass die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen am Dienstag mit 5,6 % den höchsten Stand seit Juni 2002 erreichte und die 10-jährige Anleihe einen neuen Höchststand seit 2007 nahe 5,3 % erreichte, so CNBC. Brent-Rohöl notierte bei 96,43 US-Dollar, nachdem es am Dienstag gefallen war, und liegt damit weit unter der Marke von 100 US-Dollar, die den Krypto-Verkaufsauslöser am Montag begleitete.

Hinter dem morgendlichen Abwärtstrend steht kein offensichtlicher Katalysator. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, der vor der Öffnung der Wall Street veröffentlicht wird, sowie auf die Quartalsergebnisse von Micron nach Börsenschluss. Bitcoin befindet sich seit dem gescheiterten Ausbruchsversuch am 21. September bei 87.300 $ in einem Konsolidierungsmuster.

Derivate-Positionierung

• Die Hebelwirkung nimmt weiter ab: Das marktweite Taker-Long/Short-Volumenverhältnis ist zum zweiten Tag in Folge ausgeglichen, nachdem Verkäufer vor zwei Tagen mit 46,9 % zu 53,1 % leicht im Vorteil waren. Die Liquidationen halbierten sich von gestern 389 Millionen US-Dollar auf 196 Millionen US-Dollar. Das Open Interest (OI) fiel von fast 150 Milliarden US-Dollar vor zwei Tagen auf 147 Milliarden US-Dollar, und das Volumen sank laut CoinGlass um 16,9 % auf 181 Milliarden US-Dollar.
• Die Rallye von $BTC bleibt vom Spotmarkt getrieben: Die offenen Futures-Kontrakte (OI) sanken auf 625.000 $BTC, den niedrigsten Stand seit dem 1. Januar, von 644.000 gestern und 650.000 am Tag zuvor. Der Rückgang begann im Juni, obwohl der Preis von 57.000 USD auf über 80.000 USD anstieg. Dies deutet darauf hin, dass die Rallye von Spot-Käufen und nicht von Hebelwirkung getragen wurde.
• Binance-Händler bleiben bei $BTC optimistisch: Das Long/Short-Verhältnis stieg auf 1,42 bei Privatanlegern und 1,49 bei Wal-Konten, nach 1,24 bzw. 1,31 am Vortag. Die Wal-Positionen stiegen leicht auf 1,90 von 1,88, bleiben jedoch unter den Anfang dieses Monats verzeichneten Werten von über 2,3. Ein Wert über 1 bedeutet mehr Long- als Short-Positionen.
• Der Hebeleinsatz bei Ether nimmt weiterhin ab: Die offenen Zinskontrakte (Open Interest) bei $ETH-Futures sanken auf etwa 13,08 Millionen $ETH, den niedrigsten Stand seit Anfang März. Die Futures von SOL und XRP zeigen kaum Aktivität und setzen die Ruhephase dieser Woche fort.
• Spekulation kehrt zurück: PUMP stieg innerhalb von 24 Stunden um nahezu 16 %, erzielte damit die beste Performance unter den Top-100-Coins, und das offene Interesse (OI) der Futures nimmt zu. Dies bedeutet, dass frisches Kapital mit Hebelwirkung dem Token nachjagt. Wenn dieses Muster bei spekulativen Tokens wiederholt auftritt, hat es sich tendenziell als Indikator für kurzfristige Markthöchststände erwiesen.
• $HBAR-Bären strömen herein: $HBAR fiel innerhalb von 24 Stunden um 16 %, dennoch stieg das Open Interest bei Futures weiter auf neue Höchststände. Die Funding-Raten sind von knapp über null vor zwei Tagen ins Negative gedreht, was auf eine Tendenz zu Short-Positionen hinweist. Händler könnten Long-Spot-Bestände gegen einen stärkeren Kursrückgang absichern. Das 24-Stunden OI-bereinigte kumulierte Volumendifferenz (CVD) von $HBAR ist ebenfalls das negativste unter den Hauptakteuren und zeigt aggressiven Verkaufsdruck an.
• POL- und CAKE-Leerverkäufe drängen sich: Beide Tokens weisen stark negative Funding-Raten auf, was bedeutet, dass Leerverkäufer dafür zahlen, um ihre Positionen offen zu halten. LIT befindet sich am entgegengesetzten Ende und zeigt stark positive Funding-Raten.
• Die Volatilität bleibt ruhig: Die 30-tägigen impliziten Volatilitätsindizes von Bitcoin und Ether bleiben ruhig, wie es die ganze Woche über der Fall war. Die Händler erwarten weiterhin geordnete Märkte, selbst wenn die Renditen von Staatsanleihen steigen, der Dollar stärker wird und Gold an Wert verliert.
• Optionshändler verfolgen sowohl Calls als auch Puts: Das $BTC-Optionsvolumen auf Deribit zeigt Nachfrage sowohl nach Calls als auch Puts, nachdem gestern eine klare Neigung zu Calls zu beobachten war. Der $70.000-Call war innerhalb von 24 Stunden der meistgehandelte Kontrakt. Bei $ETH ist der $3.000-Call zum zweiten Mal in Folge der meistgehandelte Kontrakt.